אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.79	1.19
תחילת השנה	35.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190825_184_90_ND_1_Y_1_12_01	44.63	149	0.34
מקמ 116	29.84	10,046,065	10
מקמ 1215	26.02	8,726,412	8.72
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	19.71	4	0
NASD100 MICRO EMINDec25	18.23	37	0
F_201125_301_301_DL_0_N_1_00_00	14.65	1,500,000	0.04
S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01	11.38	38	-0.15
F_151025_68_68_DL_0_N_1_00_00	10.42	1,067,106	-0.02
פקדון בבנק מסוים	7.62	2,552,786	2.55
F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00	7.38	755,384	-0.04
מקמ 216	5.11	1,726,466	1.71
F_050825_139_139_DL_0_N_1_00_00	4.89	500,974	-0.09
F_180825_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.41	451,873	-0.05
F_211025_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.14	424,068	-0.01
F_280725_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.11	420,811	-0.03
F_170725_175_175_DL_0_N_1_00_00	4.05	414,610	-0.03
F_111125_78_78_DL_0_N_1_00_00	3.53	361,291	0.02
F_281025_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.47	355,503	0
F_041125_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.16	323,405	0
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.01	502	1.01
INVESCO NASDAQ 100 ETF	3.01	1,220	1.01
F_031125_86_86_DL_0_N_1_00_00	2.96	303,271	0
F_080725_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.87	293,842	-0.02
F_150925_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.37	242,964	-0.02
F_231025_60_60_DL_0_N_1_00_00	2.25	230,300	-0.01
F_230625_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.07	211,830	-0.04
F_300725_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.04	208,524	-0.02
F_161025_67_67_DL_0_N_1_00_00	1.97	201,352	-0.01
F_300925_83_83_DL_0_N_1_00_00	1.95	199,775	-0.01
F_261125_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.67	171,070	0
F_060825_138_138_DL_0_N_1_00_00	1.66	170,382	-0.03
ספיר פקדון אגח ה	1.65	550,000	0.55
הראל ריב אגח ה	1.64	544,230	0.55
מרב פקדון אגח ה	1.64	550,000	0.55
F_290925_84_84_DL_0_N_1_00_00	1.54	157,326	-0.01
F_160925_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.49	153,090	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	1.46	0	0.49
F_251125_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.45	148,791	0
F_290725_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.43	146,810	-0.01
גלעד פקדון אגח ג	1.31	419,206	0.44
אלה פקדון אגח י	1.3	408,072	0.44
איביאי פקדון אגח ד	1.27	419,874	0.43
F_070825_174_174_DL_0_N_1_00_00	1.25	128,521	-0.02
גי.אס.אי אגח א	1.22	366,575	0.41
פאי פיקדון אגח ב	1.22	367,006	0.41
הראל פיקדון אגח ד	1.22	382,288	0.41
ספיר פקדון אגח א	1.22	383,631	0.41
דניאל פקדון אגח ב	1.21	400,000	0.41
הראל ריב אגח ד	1.21	400,000	0.4
מרב פקדון אגח ד	1.2	400,000	0.4
F_061125_83_83_DL_0_N_1_00_00	1.19	122,247	0
F_091025_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.18	120,987	0
F_301025_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.13	115,225	0
פאי פיקדון אגח א	1.12	332,116	0.37
F_220725_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.01	103,847	-0.01
F_131125_76_76_DL_0_N_1_00_00	0.97	99,058	0.01
F_090925_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.96	98,591	-0.01
F_170925_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.96	97,857	-0.01
F_271025_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.9	92,495	0
F_121125_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.85	86,654	0.01
גי.אס.אי אגח ב	0.84	263,787	0.28
F_040825_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.81	83,206	-0.01
ספיר פקדון אגח ד	0.76	249,421	0.25
F_291025_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.74	75,687	0
גלעד פקדון אגח א	0.71	216,987	0.24
אלה פקדון אגח ו	0.68	196,674	0.23
גלעד פקדון אגח ב	0.64	201,830	0.22
מקמ 416	0.64	219,156	0.22
F_201025_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.64	65,604	0
SPOT_USDILS	0.59	60,265	0
F_250925_88_88_DL_0_N_1_00_00	0.58	59,161	0
F_210725_171_171_DL_0_N_1_00_00	0.56	57,553	0
F_240725_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.52	53,000	0
F_221025_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.51	52,184	0
F_160725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.5	51,495	0
F_110925_102_102_DL_0_N_1_00_00	0.48	48,874	0
F_061025_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.48	48,779	0
הראל פיקדון אגח ג	0.47	137,707	0.16
F_190825_162_162_DL_0_N_1_00_00	0.47	48,063	0
F_100925_103_103_DL_0_N_1_00_00	0.47	48,576	0
F_180925_95_95_DL_0_N_1_00_00	0.47	47,812	0
F_090725_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.45	45,844	0
F_130825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.44	44,853	-0.01
F_110825_170_170_DL_0_N_1_00_00	0.41	41,961	-0.01
F_230725_169_169_DL_0_N_1_00_00	0.35	36,150	0
פאי פיקדון אגח ג	0.33	102,295	0.11
פועלים מסחרי 1	0.15	4,917	0.05
ישראכרט מסחרי 4	0.11	3,500	0.04
גי.אס.אי אגח ג	0.1	33,549	0.03
מקמ 316	0.09	31,694	0.03
F_081025_75_75_DL_0_N_1_00_00	0.07	7,272	0
מקמ 516	0.06	20,000	0.02
F_140825_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.03	3,262	0
F_310725_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.02	1,928	0
F_140725_178_178_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-4,898	0
F_241125_28_28_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-10,368	0
F_051125_84_84_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-10,785	0
F_171125_72_72_DL_0_N_1_00_00	-0.29	-29,951	0
F_101125_79_79_DL_0_N_1_00_00	-1.48	-151,673	-0.01
F_181125_303_303_DL_0_N_1_00_00	-1.75	-178,745	0
F_191125_302_302_DL_0_N_1_00_00	-1.85	-189,562	0
F_201125_32_32_DL_0_N_1_00_00	-14.65	-1,500,000	-0.04