הראל מחקה (!) תל בונד - תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.73	-3.19
תחילת השנה	14.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.01	616,859	0.7
שיכון ובינוי אגח 8	5.14	494,050	0.59
אשטרום קב אגח ד	4.82	509,521	0.56
דליה אגח ב	3.96	412,768	0.46
ג'י סיטי אגח טז	3.92	426,163	0.45
ג'י סיטי אגח יב	3.68	363,263	0.43
ג'י סיטי אגח יד	3.57	419,609	0.41
ג'י סיטי אגח יג	3.53	354,787	0.41
אשטרום קב אגח ה	3.04	310,853	0.35
דליה אגח א	2.89	293,009	0.33
הכשרת ישוב אגח 21	2.67	264,664	0.31
דור אלון אגח ח	2.53	270,050	0.29
אדגר אגח יג	2.08	214,756	0.24
אדגר אגח יב	2.06	223,701	0.24
מגוריט אגח ג	1.9	201,794	0.22
הכשרת ישוב אגח 26	1.88	192,924	0.22
הכשרת ישוב אגח 23	1.83	177,506	0.21
מגוריט אגח ד	1.72	182,037	0.2
אדגר אגח יא	1.68	167,247	0.19
אספן גרופ אגח ח	1.68	169,262	0.19
רני צים אגח ד	1.61	175,799	0.19
ג'י סיטי אגח כא	1.59	184,099	0.18
אשטרום נכ אגח 14	1.52	158,797	0.18
ג'י סיטי אגח כ	1.5	160,468	0.17
להב אגח ג	1.46	150,482	0.17
דלק נכסים אגח א	1.41	144,083	0.16
מגוריט אגח ח	1.41	178,968	0.16
מנרב אגח ד	1.41	149,376	0.16
אשטרום נכ אגח 13	1.39	148,542	0.16
רני צים אגח ג	1.37	146,633	0.16
הכשרת ישוב אגח 25	1.34	140,977	0.16
פתאל החז אגח ד	1.28	130,074	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	1.26	122,230	0.15
אספן גרופ אגח ט	1.25	134,668	0.14
ג'י סיטי אגח יט	1.12	120,445	0.13
רני צים אגח ב	1.08	110,909	0.13
אאורה אגח יז	1.04	107,379	0.12
נופר אנרג'י אגח א	1.02	104,113	0.12
ריט אזורים אגח א	1	109,314	0.12
אדגר אגח י	1	97,172	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.96	102,007	0.11
ויתניה אגח ו	0.93	97,674	0.11
אשטרום נכ אגח 10	0.92	88,220	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.91	89,352	0.11
הכשרת ישוב אגח 24	0.9	93,369	0.1
מגוריט אגח ו	0.86	97,214	0.1
אפקון החז אגח ד	0.83	81,256	0.1
מגוריט אגח ז	0.79	96,642	0.09
מישורים אגח ט	0.77	76,515	0.09
מישורים אגח י	0.74	79,316	0.09
ויתניה אגח ז	0.73	79,878	0.08
ריט אזורים אגח ג	0.71	78,743	0.08
ג'י סיטי אגח טו	0.71	71,910	0.08
אלה השק אגח א	0.64	66,723	0.07
סונול נד אגח א	0.57	64,432	0.07
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.5	51,009	0.06
אס אר אקורד אגח ב	0.42	44,142	0.05
ויתניה אגח ה	0.35	34,204	0.04
אספן גרופ אגח י	0.12	13,422	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	0