מיטב 15/85 מודל ESG

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.48	0.03
תחילת השנה	4.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקסטל אגח ג	3.34	148,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	2.12	0	0.09
קסם ETF ת"א 125	2.05	270	0.09
SS SPDR S&P 500 ESG ETF	1.75	364	0.08
אקונרגי אגח ב	1.63	68,635	0.07
נורסטאר אגח יב	1.58	61,901	0.07
ממשלתי שקלי 1152	1.54	92,000	0.07
קסם ETF ת"א 90	1.5	205	0.07
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.45	65,001	0.06
עזריאלי אגח ט	1.27	49,300	0.06
נאוויטס פטרו אגח ז	1.27	55,000	0.06
ג'י סיטי אגח יב	1.26	48,000	0.06
אנקור הזד אגח ג	1.21	52,000	0.05
חשמל אגח 29	1.08	40,000	0.05
ביג אגח ח	1.05	40,000	0.05
חשמל אגח 37	1.02	41,500	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.02	41,000	0.05
אפי נכסים אגח ח	1.01	38,001	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.98	42,001	0.04
סטרוברי אנ אגח א	0.98	43,001	0.04
ריט 1 אגח ח	0.94	38,000	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.93	37,700	0.04
מכלול אגח ב	0.93	40,000	0.04
סטרוברי אגח ג	0.91	40,000	0.04
אלוני חץ אגח טו	0.91	37,000	0.04
הראל הנפקות אגח טז	0.9	40,000	0.04
אלוני חץ אגח יג	0.9	38,300	0.04
צור אגח יב	0.9	34,600	0.04
דוראל אגח ג	0.9	37,000	0.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.9	36,300	0.04
ממשלתי שקלי 0347	0.87	41,000	0.04
תכלית סל ת"א SME60	0.85	3,800	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.85	35,000	0.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.83	35,500	0.04
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.82	32,000	0.04
מניף אגח ב	0.82	35,000	0.04
צור אגח י	0.81	30,000	0.04
אקסטל אגח ה	0.8	36,000	0.04
אדגר אגח י	0.8	30,001	0.04
דיסק השק אגח י	0.8	35,000	0.04
ממשלתי שקלי 0142	0.78	29,000	0.03
מגוריט אגח ג	0.78	32,000	0.03
אדמה אגח ב	0.77	22,500	0.03
סטרוברי אגח ד	0.76	33,001	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.75	33,250	0.03
רציו מימון אגח ד	0.74	33,432	0.03
מימון ישיר אגח ו	0.74	30,000	0.03
דוראל אגח ב	0.74	29,500	0.03
מליסרון אגח יד	0.73	27,367	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.71	31,000	0.03
נאוי אגח ו	0.71	32,000	0.03
אלבר אגח יח	0.69	31,001	0.03
ממשלתי שקלי 0335	0.69	30,000	0.03
מגוריט אגח ו	0.69	30,000	0.03
אזורים אגח 13	0.67	30,000	0.03
אדגר אגח יג	0.66	26,264	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.64	25,000	0.03
קופרליין אגח ד	0.63	29,000	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.63	27,000	0.03
פועלים הת נד טו (COCO)	0.62	27,000	0.03
חלל תקש אגח כ	0.61	26,000	0.03
צור אגח יא	0.61	24,000	0.03
פועלים	0.6	380	0.03
נורסטאר אגח יג	0.58	24,600	0.03
ברקת קפ אגח א	0.58	25,000	0.03
ספנסר אגח ב	0.57	25,500	0.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.57	24,879	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.57	25,000	0.03
ספנסר אגח ד	0.53	22,918	0.02
פועלים הת נדח י (COCO)	0.53	20,000	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.53	23,000	0.02
כלל הון אגח יד	0.53	22,000	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.52	20,000	0.02
חשמל אגח 35	0.52	20,000	0.02
בזן אגח י	0.52	24,393	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.51	20,000	0.02
מגדל הון אגח יד	0.51	20,000	0.02
פועלים הת נד יג (COCO)	0.51	20,000	0.02
רייסדור אגח א	0.51	22,000	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.49	20,000	0.02
אס אר אקורד אגח ב	0.49	20,000	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.48	20,000	0.02
משק אנרג אגח ב	0.48	20,300	0.02
אלוני חץ אגח טז	0.48	20,000	0.02
דוראל אנרגיה אגח א	0.47	18,621	0.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.46	20,000	0.02
קופרליין אגח ה	0.46	20,000	0.02
יצוא אגח ב	0.46	20,000	0.02
ביג אגח כד	0.46	20,000	0.02
פתאל אירו אגח ד	0.45	20,000	0.02
קנדה גלוב אגח א	0.45	19,300	0.02
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.45	20,000	0.02
פריורטק אגח א	0.45	20,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.45	17,000	0.02
סלע נדלן אגח ג	0.44	17,000	0.02
ממשלתי צמוד 0431	0.44	19,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 26	0.43	17,000	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.43	19,000	0.02
מנורה הון התח י COCO	0.42	18,000	0.02
נאוויטס פטרו אגח ח	0.42	18,000	0.02
לאומי	0.42	270	0.02
מהדרין אגח א	0.41	17,000	0.02
מור השקעות אגח ב	0.41	20,000	0.02
מדיפאואר אגח ג	0.41	18,000	0.02
ריט 1 אגח ז	0.4	15,000	0.02
דיסק השק אגח יא	0.4	18,000	0.02
שוב אנרגיה אגח ב	0.39	17,000	0.02
אפי נכסים אגח טז	0.37	15,000	0.02
עזריאלי אגח ח	0.36	15,100	0.02
דלק קב אגח לח	0.36	15,000	0.02
אדגר אגח יב	0.36	15,000	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.35	15,001	0.02
יו.אמ.איץ אגח ב	0.35	16,000	0.02
אמריקן אק אגח א	0.35	15,000	0.02
דלק קב אגח מא	0.35	15,000	0.02
רמות בעיר אגח ב	0.34	15,000	0.02
יו.אמ.איץ' אגח א	0.34	15,000	0.02
מניף אגח ג	0.34	14,900	0.02
אמטראסט אגח ב	0.34	15,000	0.02
טבע	0.34	175	0.02
לוינסקי אגח ד	0.33	15,000	0.01
חברה לישראל אגח 14	0.33	15,200	0.01
מגדל הון אגח טז	0.3	13,000	0.01
פאוורגן אגח ג	0.29	13,000	0.01
רנט איט אגח ב	0.29	13,000	0.01
מור גמל פנ אגח א	0.29	14,000	0.01
חברה לישראל אגח 12	0.28	12,800	0.01
חברה לישראל אגח 13	0.28	13,334	0.01
ממשלתי שקלי 0537	0.26	15,000	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0.26	10,000	0.01
פסיפיק אגח ב	0.25	17,500	0.01
עזריאלי אגח ה	0.24	9,001	0.01
שפיר הנדסה אגח ד	0.24	10,000	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.23	10,500	0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.23	9,219	0.01
מיי טאון אגח א	0.23	10,000	0.01
אמ.די.גי אגח י	0.23	10,000	0.01
פנטהאוז אגח א	0.23	10,000	0.01
שובל אגח א	0.22	9,600	0.01
דליה אגח א	0.21	8,358	0.01
מנרב אגח ו	0.21	9,000	0.01
אלביט מערכות אגח ד	0.2	10,001	0.01
עלמא אגח א	0.2	8,000	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.19	75	0.01
פרטנר	0.18	200	0.01
קרדן אגח ה	0.18	8,001	0.01
נופר אנרג'י	0.17	80	0.01
אנליסט	0.16	45	0.01
גשם למשתכן אגח א	0.15	6,600	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.15	34	0.01
הראל השקעות	0.15	55	0.01
ישראכרט	0.14	445	0.01
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.14	60	0.01
ארי נדלן	0.14	1,700	0.01
אלקטרה	0.14	60	0.01
איילון	0.13	60	0.01
דלק קבוצה	0.12	6	0.01
פז אנרגיה	0.12	7	0.01
מניבים ריט	0.12	2,250	0.01
אקסטל אגח ד	0.12	5,208	0.01
פסיפיק אגח ד	0.12	8,000	0.01
דלתא גליל	0.12	30	0.01
דיסקונט	0.12	150	0.01
דמרי	0.11	13	0.01
אנרג'יאן	0.11	120	0.01
מקס סטוק	0.11	210	0.01
תורפז	0.11	80	0
קיסטון אינפרא	0.11	525	0.01
רותם שני אגח ב	0.11	4,858	0
אלביט הד אגח י	0.11	5,000	0.01
איי.סי.אל	0.11	280	0.01
מיטב השקעות	0.1	37	0
תמר פטרו אגח א	0.1	4,755	0
או פי סי אנרגיה	0.1	68	0
מיטב טרייד	0.1	195	0
בזק	0.1	680	0
פורמולה מערכות	0.1	9	0
פריורטק	0.1	20	0
מגדל ביטוח	0.09	300	0
גילת	0.09	100	0
קווליטאו	0.09	8	0
ארפורט סיטי	0.09	65	0
סלקום	0.09	100	0
סלע נדלן	0.09	343	0
מניף	0.09	175	0
ארגו פרופרטיז	0.09	30	0
רימון	0.09	52	0
אקרו	0.09	80	0
יובלים אגח ב	0.09	4,000	0
אקסון ויזן	0.09	1,000	0
אנלייט אנרגיה	0.09	30	0
שיכון ובינוי	0.08	200	0
ג'נריישן קפיטל	0.08	3,000	0
נקסט ויז'ן	0.08	24	0
אלטשולר שחם פנ	0.08	400	0
מבטח שמיר	0.08	10	0
נייס	0.08	10	0
הכשרת הישוב	0.08	105	0
ישרס	0.08	4	0
צור	0.08	300	0
שטראוס	0.08	35	0
נובה	0.07	3	0
אנרג'יקס	0.07	210	0
איידיאיי ביטוח	0.07	13	0
פתאל החזקות	0.07	5	0
או פי סי אגח ג	0.07	3,488	0
מור גמל פנסיה	0.07	200	0
נאוי	0.07	60	0
בזן	0.07	3,000	0
עשות	0.07	50	0
פטרוכימיים אגח ט	0.06	2,057	0
הפניקס	0.06	20	0
טאואר	0.05	6	0
אשטרום קבוצה	0.05	30	0
מור גמל פנ אפ 1	0.05	420	0
תדיראן גרופ	0.05	16	0
סאמיט	0.04	30	0
קמטק	0.04	5	0
פלרם	0.04	30	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אקונרג'י	0.01	13	0
נאוויטס פט אפ 6	0	2	0
פועלים אגח 200	0	1	0