הראל Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
175.01
מחיר קנייה
175.01
- % החודש:-2.09%
- % השנה:7.93%
- % 3 חודשים:7.93%
- % 12 חודשים:38.17%
- סטיית תקן (שנה):12.4
- שארפ (שנה):2.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 22 | 84.48 | 927,268 | 37.7 |
| יחידת השתתפות | 3 | 16.55 | 1,538,000 | 7.39 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -1.12 | 0 | -0.5 |
| מק"מ | 2 | -2.57 | -1,159,801 | -1.15 |
| סה"כ | 29 | 97.34 | 1,305,467 | 43.44 |
אחזקות הקרן
מיטב השקעות
פועלים
מנורה מב החז
לאומי
נקסט ויז'ן
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב השקעות | 6.64 | 79,000 | 2.96 |
| פועלים | 6.49 | 63,000 | 2.9 |
| מנורה מב החז | 6.45 | 17,300 | 2.88 |
| לאומי | 6.39 | 63,600 | 2.85 |
| נקסט ויז'ן | 5.84 | 39,200 | 2.61 |
| ניו-מד אנרג יהש | 5.79 | 208,000 | 2.58 |
| ישראמקו יהש | 5.76 | 1,302,000 | 2.57 |
| נאייקס | 5.67 | 18,600 | 2.53 |
| רמי לוי | 5.52 | 9,200 | 2.47 |
| טבע | 5.52 | 38,500 | 2.46 |
| ישראל קנדה | 5.18 | 147,000 | 2.31 |
| כלל עסקי ביטוח | 5.14 | 24,500 | 2.3 |
| אינרום | 5 | 131,500 | 2.23 |
| נאוויטס פטר יהש | 5 | 28,000 | 2.23 |
| סלקום | 4.81 | 91,000 | 2.15 |
| אלביט מערכות | 4.21 | 1,740 | 1.88 |
| אלוני חץ | 4.07 | 56,300 | 1.82 |
| טאואר | 3.99 | 10,600 | 1.78 |
| דוראל אנרגיה | 3.84 | 126,528 | 1.71 |
| ארית תעשיות | 3.25 | 109,000 | 1.45 |
| ג'י סיטי | 2.41 | 80,000 | 1.07 |
| סקופ | 2.24 | 6,500 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.1 |
| מקמ 415 | -1.11 | -500,000 | -0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.33 | 0 | -0.6 |
| מקמ 515 | -1.46 | -659,801 | -0.65 |
| בזק | -2.24 | -176,000 | -1 |
| טלסיס | -2.48 | -6,100 | -1.11 |
| בית שמש | -3.46 | -3,700 | -1.55 |