| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 27 | 83.78 | 983,320 | 17.35 |
| יחידת השתתפות | 3 | 13.32 | 696,500 | 2.76 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.88 | 0 | 0.39 |
| סה"כ | 32 | 98.98 | 1,679,820 | 20.5 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 8.85 | 50,800 | 1.83 |
| לאומי | 8.43 | 50,000 | 1.75 |
| טבע | 8.11 | 24,500 | 1.68 |
| נאוויטס פטר יהש | 5.47 | 20,800 | 1.13 |
| טאואר | 5.27 | 6,850 | 1.09 |
| דוראל אנרגיה | 5.19 | 86,500 | 1.08 |
| ישראל קנדה | 5.11 | 78,000 | 1.06 |
| סלקום | 5.04 | 66,000 | 1.04 |
| מנורה מב החז | 4.83 | 9,800 | 1 |
| רמי לוי | 4.82 | 4,800 | 1 |
| נאייקס | 4.8 | 11,500 | 0.99 |
| ישראמקו יהש | 4.56 | 605,000 | 0.94 |
| סקופ | 4.3 | 8,550 | 0.89 |
| נובה | 4.1 | 1,030 | 0.85 |
| בזן | 3.64 | 800,000 | 0.75 |
| דלק קבוצה | 3.62 | 1,720 | 0.75 |
| אינרום | 3.54 | 64,000 | 0.73 |
| מיטב השקעות | 3.45 | 39,000 | 0.71 |
| ניו-מד אנרג יהש | 3.29 | 70,700 | 0.68 |
| ריטיילורס | 3.2 | 10,200 | 0.66 |
| אלוני חץ | 3.16 | 24,000 | 0.65 |
| אמות | 2.98 | 38,300 | 0.62 |
| נקסט ויז'ן | 2.73 | 12,000 | 0.57 |
| ארד | 2.32 | 10,000 | 0.48 |
| פתאל החזקות | 2.08 | 1,000 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.88 | 0 | 0.39 |
| דנאל | -1.32 | -830 | -0.27 |
| הפניקס | -2.34 | -12,500 | -0.49 |
| טלסיס | -2.48 | -2,900 | -0.51 |
| בזק | -4.66 | -224,000 | -0.97 |
| אל על | -4.99 | -175,000 | -1.03 |