סיגמא לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
126.1
מחיר קנייה
126.1
- % החודש:0%
- % השנה:0%
- % 3 חודשים:4.34%
- % 12 חודשים:14.26%
- סטיית תקן (שנה):2.64
- שארפ (שנה):3.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 80 | 51.69 | 23,156,675 | 24.07 |
| אג"ח מדינה | 5 | 16.23 | 8,239,720 | 7.56 |
| מניות | 28 | 7.58 | 124,157 | 3.53 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.11 | 0 | 2.85 |
| מק"מ | 1 | 0.99 | 476,835 | 0.46 |
| קרן סל | 3 | 0.95 | 8,217 | 0.44 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.41 | 17,000 | 0.19 |
| סה"כ | 121 | 83.96 | 32,022,604 | 39.11 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
פיקדון בבנק מסוים
מימון ישיר אגח ו
ממשלתי שקלי 0335
מליסרון אגח יז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.63 | 4,377,000 | 4.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.94 | 0 | 2.77 |
| מימון ישיר אגח ו | 3.5 | 1,511,691 | 1.63 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.18 | 1,550,000 | 1.48 |
| מליסרון אגח יז | 2.82 | 1,150,000 | 1.31 |
| אב-גד אגח ג | 2.66 | 1,226,222 | 1.24 |
| חשמל אגח 34 | 2.24 | 1,000,000 | 1.05 |
| ספנסר אגח ה | 2.01 | 935,000 | 0.94 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.93 | 823,000 | 0.9 |
| לייטסטון אגח ג | 1.81 | 859,884 | 0.84 |
| ספנסר אגח ד | 1.8 | 819,838 | 0.84 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.76 | 979,000 | 0.82 |
| אמ.ג'י.ג'י אגח ב | 1.76 | 826,692 | 0.82 |
| גבאי מניבים אגח י | 1.76 | 835,599 | 0.82 |
| חגג אגח יד | 1.63 | 756,910 | 0.76 |
| אפי קפיטל אגח ד | 1.61 | 745,000 | 0.75 |
| מניף אגח א | 1.54 | 713,184 | 0.72 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.26 | 622,039 | 0.59 |
| חג'ג' אגח יב | 1.21 | 516,620 | 0.56 |
| אורון קב אגח ג | 1.11 | 485,000 | 0.51 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.1 | 504,644 | 0.51 |
| ספנסר אגח ב | 1.09 | 514,194 | 0.51 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.08 | 484,498 | 0.5 |
| דה לסר אגח ז | 1.06 | 474,188 | 0.5 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.06 | 487,342 | 0.49 |
| נמקו אגח ד | 1.06 | 489,143 | 0.49 |
| מקמ 915 | 0.99 | 476,835 | 0.46 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.98 | 483,348 | 0.46 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.9 | 431,954 | 0.42 |
| SUMMIT PROPERTIES LTD SMTPLN 2 01/31/25 | 0.86 | 100,000 | 0.4 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.85 | 383,407 | 0.4 |
| אלמוגים אגח ט | 0.8 | 371,521 | 0.37 |
| דה לסר אגח ט | 0.8 | 340,550 | 0.37 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.77 | 355,000 | 0.36 |
| אם אר אר אגח ב | 0.75 | 360,000 | 0.35 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.73 | 510,720 | 0.34 |
| וילאר אגח ט | 0.73 | 299,389 | 0.34 |
| דיסק השק אגח י | 0.73 | 342,101 | 0.34 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.72 | 313,289 | 0.33 |
| קליין אגח ב | 0.69 | 319,159 | 0.32 |
| סילברסטין אגח ב | 0.68 | 329,590 | 0.32 |
| מליסרון אגח יא | 0.63 | 250,473 | 0.29 |
| חשמל אגח 29 | 0.6 | 235,545 | 0.28 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.51 | 7,000 | 0.24 |
| פועלים | 0.5 | 6,000 | 0.23 |
| ביג אגח יד | 0.46 | 192,788 | 0.22 |
| אלוני חץ | 0.46 | 7,000 | 0.21 |
| מכלול מימון אגח א | 0.45 | 204,917 | 0.21 |
| לאומי | 0.45 | 5,500 | 0.21 |
| חג'ג' אגח יג | 0.44 | 200,090 | 0.2 |
| לוזון קב אגח יא | 0.41 | 182,180 | 0.19 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.41 | 17,000 | 0.19 |
| אנלייט אנרגיה | 0.41 | 3,180 | 0.19 |
| קסם ETF ת"א 90 | 0.4 | 917 | 0.19 |
| חג'ג' אירופה אגח ד | 0.39 | 175,136 | 0.18 |
| מיכמן אגח ג | 0.39 | 180,280 | 0.18 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.38 | 189,190 | 0.18 |
| פתאל החז אגח ג | 0.37 | 193,772 | 0.17 |
| אקסטל אגח ד | 0.37 | 170,970 | 0.17 |
| בוני תיכון אגח כ | 0.37 | 176,332 | 0.17 |
| הפניקס | 0.37 | 4,000 | 0.17 |
| אבו פמילי אגח א | 0.35 | 157,500 | 0.16 |
| חברה לישראל | 0.35 | 200 | 0.16 |
| ריט 1 אגח ז | 0.33 | 137,959 | 0.15 |
| מגדל ביטוח | 0.32 | 24,600 | 0.15 |
| ארגו פרופרטיז | 0.32 | 1,560 | 0.15 |
| ארפורט סיטי | 0.31 | 2,520 | 0.14 |
| ביג | 0.29 | 300 | 0.13 |
| ישראכרט | 0.29 | 9,300 | 0.13 |
| הראל השקעות | 0.29 | 3,500 | 0.14 |
| דלתא גליל | 0.29 | 800 | 0.13 |
| אקסטל אגח ג | 0.28 | 127,595 | 0.13 |
| דיסקונט | 0.28 | 6,000 | 0.13 |
| חג'ג' נדלן | 0.28 | 7,300 | 0.13 |
| חלל תקש אגח טז | 0.27 | 151,198 | 0.13 |
| נמקו אגח ב | 0.27 | 135,457 | 0.13 |
| פסיפיק אגח ד | 0.27 | 118,840 | 0.12 |
| אטראו שוקי הון | 0.26 | 1,938 | 0.12 |
| סלע נדלן | 0.26 | 15,040 | 0.12 |
| אדמה אגח ב | 0.26 | 82,198 | 0.12 |
| אלביט מערכות | 0.25 | 135 | 0.12 |
| סאמיט | 0.24 | 1,906 | 0.11 |
| מבנה | 0.24 | 11,000 | 0.11 |
| מטריקס | 0.24 | 1,500 | 0.11 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.23 | 105,073 | 0.11 |
| אינרום | 0.22 | 7,500 | 0.1 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.21 | 100,100 | 0.1 |
| הילה אגח ב | 0.19 | 88,330 | 0.09 |
| חג'ג' אגח יא | 0.18 | 90,889 | 0.09 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.17 | 76,371 | 0.08 |
| מליסרון | 0.17 | 270 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.08 |
| סטרוברי אגח ג | 0.16 | 75,077 | 0.08 |
| להב אגח ג | 0.16 | 70,000 | 0.08 |
| פאי סיאם אגח א | 0.15 | 69,680 | 0.07 |
| הכשרת הישוב | 0.14 | 2,000 | 0.07 |
| איידיאיי ביטוח | 0.12 | 420 | 0.05 |
| נמקו אגח ג | 0.12 | 54,061 | 0.06 |
| אלומיי אגח ו | 0.12 | 58,401 | 0.06 |
| ספנסר אגח ג | 0.11 | 51,082 | 0.05 |
| אפי קפיטל אגח ב | 0.11 | 52,173 | 0.05 |
| פז אנרגיה | 0.1 | 110 | 0.05 |
| רוטשטיין אגח יא | 0.1 | 44,605 | 0.05 |
| אפי נכסים | 0.09 | 233 | 0.04 |
| מיכמן אגח א | 0.08 | 35,167 | 0.04 |
| אורשי אגח ד | 0.07 | 31,064 | 0.03 |
| אלומיי אגח ג | 0.06 | 29,812 | 0.03 |
| לייטסטון אגח ב | 0.06 | 26,264 | 0.03 |
| גמא אגח ג | 0.06 | 29,167 | 0.03 |
| הראל השקעות אגח א | 0.06 | 31,000 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.04 | 18,869 | 0.02 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.04 | 345 | 0.02 |
| אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.04 | 300 | 0.02 |
| סילברסטין אגח א | 0.03 | 12,280 | 0.01 |
| תנופורט אגח ב | 0.02 | 10,200 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| אלמוגים אגח ט | 0 | 540 | 0 |
| ארפורט אגח יא | -0.39 | -177,004 | -0.18 |
| גב ים אגח ח | -0.4 | -217,629 | -0.19 |
| אלוני חץ אגח יב | -0.5 | -264,230 | -0.23 |
| מימון ישיר אגח ה | -2.23 | -994,083 | -1.04 |