הראל אסטרטגיות מניות חו"ל - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
186.66
מחיר קנייה
186.66
- % החודש:1.22%
- % השנה:1.22%
- % 3 חודשים:7.36%
- % 12 חודשים:28.78%
- סטיית תקן (שנה):8
- שארפ (שנה):3.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 11 | 58.53 | 1,060,135 | 66.02 |
| מק"מ | 5 | 25.95 | 30,000,000 | 29.27 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 18.2 | 175 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.11 | 0 | 6.89 |
| מניות ETF | 1 | 4.63 | 2,600 | 5.23 |
| כתב אופציה | 1 | 0.94 | 23,000 | 0.35 |
| קרן סל | 1 | 0.37 | 12,500 | 0.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.07 | 0 | -0.08 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -33.8 | -11,603,209 | -0.01 |
| סה"כ | 29 | 80.86 | 19,495,201 | 108.08 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTDec25
מקמ 616
PATRICK INDUSTRIES INC
ליברה
FORESTAR GROUP INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTDec25 | 15.81 | 160 | 0 |
| מקמ 616 | 10.42 | 12,000,000 | 11.76 |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 8.59 | 27,520 | 9.69 |
| ליברה | 7.68 | 511,500 | 8.66 |
| FORESTAR GROUP INC | 7.58 | 101,372 | 8.55 |
| ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | 7.56 | 27,400 | 8.53 |
| EVOLUTION AB-ADR | 6.48 | 33,200 | 7.3 |
| KARAT PACKAGING INC | 6 | 93,143 | 6.77 |
| לאומי | 5.24 | 87,700 | 5.91 |
| מקמ 1016 | 5.15 | 6,000,000 | 5.81 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.63 | 2,600 | 5.23 |
| מקמ 916 | 4.3 | 5,000,000 | 4.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.25 | 0 | 4.79 |
| מקמ 316 | 3.51 | 4,000,000 | 3.96 |
| EINHELL GERMANY AG-VORZUG | 3.22 | 12,000 | 3.63 |
| מיטב טרייד | 2.73 | 137,000 | 3.08 |
| מקמ 1116 | 2.57 | 3,000,000 | 2.89 |
| ת M512-90עתידי | 2.39 | 15 | 0 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.93 | 1,300 | 2.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 0 | 2.09 |
| MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS IN | 1.52 | 28,000 | 1.72 |
| F_191125_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 406,791 | 0 |
| מיטב טרייד אפ 1 | 0.94 | 23,000 | 0.35 |
| אי בי אי סל כשרה ת"א 125 | 0.37 | 12,500 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -0.08 |
| F_191125_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -1.01 | -300,000 | 0 |
| F_191125_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -33.97 | -11,710,000 | -0.01 |