איביאי Macro Strategies קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
120.9
מחיר קנייה
120.9
- % החודש:0%
- % השנה:0%
- % 3 חודשים:0.08%
- % 12 חודשים:12.7%
- סטיית תקן (שנה):7.02
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
SPOT
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 41.9 | 11,712,539 | 9.34 |
| SPOT | 4 | 39.44 | -3,408,600 | 0.09 |
| אג"ח קונצרני | 42 | 36.38 | 8,007,476 | 8.11 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 12.51 | 750,000 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 12.27 | 0 | 2.74 |
| אופציית CALL | 1 | 0.22 | 25 | 0.05 |
| אופציית PUT | 2 | -3.25 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 59 | 139.47 | 17,061,440 | 20.38 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי משתנה 1130
SPOT_CHFJPY
SPOT_CHFJPY
F_300924_29_29_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 43.31 | 11,600,000 | 9.66 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 20.26 | 4,612,539 | 4.52 |
| SPOT_CHFJPY | 20.1 | -1,000,000 | 0.08 |
| SPOT_CHFJPY | 15.79 | 800,000 | 0.01 |
| F_300924_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 12.51 | 750,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.96 | 0 | 1.77 |
| SPOT_CHFJPY | 3.95 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.58 | 0 | 0.8 |
| QQQ US 11/15/24 P435 | 2.99 | -36 | -0.03 |
| סאמיט אגח יג | 2.37 | 500,000 | 0.53 |
| קופרליין אגח ד | 2.3 | 516,250 | 0.51 |
| ווסטדיל אגח ג | 2.21 | 474,000 | 0.49 |
| חלל תקש אגח טז | 1.84 | 500,000 | 0.41 |
| אקסטל אגח ד | 1.53 | 350,000 | 0.34 |
| סטרוברי אגח ד | 1.46 | 314,900 | 0.33 |
| לייטסטון אגח ד | 1.35 | 300,000 | 0.3 |
| ישפרו אגח א | 1.31 | 272,000 | 0.29 |
| דה לסר אגח ט | 1.21 | 250,000 | 0.27 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.14 | 250,000 | 0.26 |
| אבו פמילי אגח א | 1.14 | 249,000 | 0.25 |
| לייטסטון אגח ג | 1.13 | 250,000 | 0.25 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.03 | 220,000 | 0.23 |
| ספנסר אגח ד | 0.99 | 218,196 | 0.22 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.86 | 192,047 | 0.19 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.78 | 158,744 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 0.16 |
| תנופורט אגח ב | 0.73 | 150,000 | 0.16 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.73 | 150,000 | 0.16 |
| מ.ו השקע אגח ב | 0.72 | 145,000 | 0.16 |
| מויניאן אגח ב | 0.71 | 158,516 | 0.16 |
| יובלים אגח ג | 0.71 | 150,000 | 0.16 |
| לוזון רונ אגח א | 0.71 | 150,000 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.71 | 148,000 | 0.16 |
| דוראל אגח ב | 0.7 | 146,682 | 0.16 |
| מ.ו השקע אגח ג | 0.67 | 143,000 | 0.15 |
| אדגר אגח יב | 0.66 | 150,000 | 0.15 |
| בוני תיכון אגח כ | 0.65 | 150,000 | 0.15 |
| לוזון קב אגח יא | 0.64 | 139,000 | 0.14 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.57 | 128,191 | 0.13 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.52 | 120,000 | 0.12 |
| פתאל החז אגח ג | 0.51 | 131,507 | 0.11 |
| רותם שני אגח א | 0.46 | 102,014 | 0.1 |
| מלרן אגח ג | 0.46 | 107,143 | 0.1 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.42 | 94,000 | 0.09 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.41 | 87,000 | 0.09 |
| אנקור הזד אגח א | 0.39 | 83,334 | 0.09 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.39 | 84,000 | 0.09 |
| נמקו אגח ד | 0.35 | 76,000 | 0.08 |
| צרפתי אגח יג | 0.33 | 73,753 | 0.07 |
| אמ.די.גי אגח ו | 0.3 | 64,199 | 0.07 |
| JADZ4C 74 COMB | 0.22 | 25 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.16 | 34,000 | 0.03 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.12 | 27,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -0.4 | -3,408,600 | 0 |
| QQQ US 11/15/24 P460 | -6.24 | 36 | 0.07 |
| ממשלתי שקלי 0142 | -21.67 | -4,500,000 | -4.83 |