הירשמו אזור אישי

ילין לפידות Multi-Strategy קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

158.57

מחיר קנייה

158.57

-5.8%

% החודש:-5.8%
% השנה:4.12%
% 3 חודשים:4.12%
% 12 חודשים:27.92%
סטיית תקן (שנה):13.45
שארפ (שנה):1.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

קרן סל

חוזים עתידיים מניות

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	48	89.27	1,904,336	35.08
אג"ח קונצרני	16	22.52	7,714,114	8.85
קרן סל	16	15.12	269,334	5.94
חוזים עתידיים מניות	1	4.84	14	0
יחידת השתתפות	2	4.35	326,773	1.71
כתב אופציה	3	3.3	32,732	0.43
אג"ח להמרה	1	2.97	1,212,100	1.17
מניות ETF	1	2.01	1,260	0.79
מק"מ	1	-4.92	-2,000,000	-1.93
אופציית PUT	1	-12.62	150	0.14
פיקדונות בבנק	3	-31.02	0	-12.19
סה"כ	93	95.82	9,460,813	39.99

אחזקות הקרן

פועלים

דיסקונט

פטרוכימיים אגח י

ת M502-90עתידי

נורסטאר אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	8.74	74,703	3.43
דיסקונט	5.58	83,745	2.19
פטרוכימיים אגח י	5.12	1,512,500	2.01
ת M502-90עתידי	4.84	14	0
נורסטאר אגח יג	4.35	1,560,000	1.71
איי.סי.אל	3.97	73,290	1.56
תכלית סל ת"א 90	3.73	58,098	1.46
נופר אנרג'י	3.15	14,102	1.24
אקונרג'י אג א	2.97	1,212,100	1.17
ג'י סיטי אגח יב	2.94	1,000,001	1.15
טבע	2.93	18,012	1.15
ג'י סיטי אגח טז	2.91	1,100,000	1.14
MTF סל ת"א-מניב ישראל	2.83	103,932	1.11
אדמה אגח ב	2.82	750,001	1.11
נאוויטס פטר יהש	2.78	13,718	1.09
ביג	2.65	1,861	1.04
רמי לוי	2.58	3,780	1.01
ריט 1	2.56	52,879	1.01
פתאל החזקות	2.44	1,919	0.96
נייס	2.39	1,570	0.94
אלוני חץ	2.36	28,699	0.93
בלדי	2.34	37,000	0.92
מגדל ביטוח	2.27	121,240	0.89
פוקס	2.26	2,995	0.89
פלרם	2.2	9,307	0.86
אנליסט	2.15	12,086	0.84
כפרית	2.12	27,430	0.83
דלק רכב	2.09	26,317	0.82
בית שמש	2.08	1,960	0.82
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	2.01	1,260	0.79
דלק קבוצה	1.98	1,490	0.78
קסם ETF ת"א 35	1.96	3,200	0.77
MTF סל ת"א 90	1.96	20,245	0.77
אמות	1.95	36,573	0.77
ג'נריישן קפיטל	1.91	925,000	0.75
חג'ג' אגח יד	1.88	734,000	0.74
כלל עסקי ביטוח	1.84	7,721	0.72
פאי סיאם	1.75	17,442	0.69
גולף	1.71	98,473	0.67
גילת	1.66	25,690	0.65
נכסים ובנין	1.65	2,581	0.65
גולן תעשיות	1.6	45,408	0.63
נאוויטס פט אפ 5	1.57	5,511	0.21
ישראמקו יהש	1.57	313,055	0.62
לאומי	1.52	13,306	0.6
ישראל קנדה	1.44	36,030	0.57
קרסו מוטורס	1.33	18,264	0.52
הראל סל ת"א SME60	1.33	62,090	0.52
אי בי אי סל ת"א-90	1.31	7,800	0.51
בי קומיונק אגח ו	1.27	508,330	0.5
לוינשטין הנדסה	1.27	1,212	0.5
ישראכרט	1.26	29,999	0.49
דיסק השק אגח י	1.25	495,237	0.49
MEDIWOUND LTD	1.25	6,900	0.49
סלקום	1.23	20,533	0.48
ישראל קנדה אגח ח	1.22	457,500	0.48
טאואר	1.17	2,730	0.46
פז אנרגיה	1.12	857	0.44
אנקור פרופ אגח ד	1.1	423,787	0.43
פלסאון תעשיות	1.09	2,100	0.43
או פי סי אנרגיה	1.08	13,840	0.43
חברה לישראל	1.08	403	0.42
רציו מימון אגח ד	1.05	377,324	0.41
שטראוס	1.01	5,490	0.4
אקונרגי אגח ב	0.96	368,875	0.38
סולאיר אגח ב	0.96	367,954	0.38
נובה	0.95	433	0.37
פאי סיאם אפ 1	0.93	8,721	0.12
ארפורט סיטי	0.85	5,500	0.33
הראל השקעות	0.85	5,878	0.33
בלדי אפ 1	0.8	18,500	0.1
קסם ETF ת"א 90	0.79	1,287	0.31
מניף אגח ג	0.73	286,000	0.29
מליסרון	0.66	763	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.16
חמת	0.41	9,881	0.16
MTF סל ת"א 35	0.35	4,212	0.14
תכלית סל ת"א 125	0.32	5,033	0.12
קסם ETF ת"א SME60	0.25	1,250	0.1
קסם ETF ת"א 125	0.16	250	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.03
הראל סל ת"א 90	0.06	1,000	0.03
הראל סל ת"א 35	0.04	600	0.01
MTF סל ת"א 125	0.02	200	0.01
הראל סל ת"א 125	0.01	97	0
תכלית סל ת"א 35	0	40	0
אלקטריאון	-1.25	-2,260	-0.49
קרדיטו אגח א	-1.91	-661,615	-0.75
שופרסל	-1.96	-20,796	-0.77
בי קומיונק אגח ז	-4.13	-1,565,780	-1.62
מקמ 1215	-4.92	-2,000,000	-1.93
ת002400M502-35מכירה	-12.62	150	0.14
פיקדון בבנק מסוים	-31.51	0	-12.38