פסטרנק שהם לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

163.49

מחיר קנייה

163.49

5.73%

% החודש:0%
% השנה:0%
% 3 חודשים:20.45%
% 12 חודשים:44.35%
סטיית תקן (שנה):10.23
שארפ (שנה):3.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

יחידת השתתפות

אג"ח להמרה

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	57	75.77	7,271,319	38.38
אג"ח קונצרני	15	8.91	7,463,816	4.52
יחידת השתתפות	1	7.02	61,687	3.55
אג"ח להמרה	3	4.53	2,241,444	2.29
ETF אג"ח	2	3.55	17,260	1.8
כתב אופציה	3	1.92	134,702	0.32
מניות ETF	1	0.6	1,388	0.31
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.06	50,000	0.01
קרן סל	1	-1.2	6,521	0.3
פיקדונות בבנק	2	-2.83	0	-1.43
מק"מ	1	-3.27	-1,700,000	-1.66
סה"כ	87	95.06	15,548,137	48.4

אחזקות הקרן

נאוויטס פטר יהש

פועלים

ספנסר אגח ו

כרמל קורפ

דה זראסאי אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נאוויטס פטר יהש	7.02	61,687	3.55
פועלים	4.92	63,777	2.49
ספנסר אגח ו	4.49	2,273,000	2.27
כרמל קורפ	3.9	105,605	1.97
דה זראסאי אגח ג	3.78	2,215,097	1.92
ג'נריישן קפיטל	3.77	2,563,620	1.91
חלל תקש אגח טז	3.43	2,075,686	1.74
ג'י סיטי אג יז	3.03	1,489,283	1.54
אנרג'יאן	2.99	30,854	1.51
נטו אחזקות	2.99	18,919	1.51
סלקום	2.98	85,389	1.51
כלל עסקי ביטוח	2.81	19,884	1.43
לאומי	2.77	36,873	1.4
SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI	2.68	14,260	1.36
הכשרת הישוב	2.42	36,809	1.23
קסטרו	2.4	14,316	1.22
על בד	2.16	62,138	1.1
אפקון החזקות	2.12	10,984	1.07
גילת	2.03	52,890	1.03
JACKSON FINANCIAL INC-A	1.94	2,624	0.98
אספן גרופ	1.91	169,054	0.97
MERCADOLIBRE INC	1.8	120	0.91
קנון	1.78	8,434	0.9
בכורי שדה	1.72	269,987	0.87
ברן	1.71	65,104	0.87
פסיפיק אגח ד	1.7	826,274	0.86
אודיוקודס	1.65	23,997	0.84
FIRST SOLAR INC	1.65	1,147	0.83
BOOKING HOLDINGS INC	1.62	47	0.82
אלטשולר שחם פנ	1.48	112,367	0.75
DELTA AIR LINES INC	1.43	3,384	0.72
לוינסקי עופר	1.33	250,937	0.68
מיטב השקעות	1.28	32,513	0.65
ריט אזורים ליוי	1.17	146,141	0.59
אל על אפ 3	1.15	92,373	0.19
מישורים	1.13	79,666	0.57
DANAHER CORP	1.1	606	0.56
דיסקונט השקעות	1.08	128,417	0.55
רב בריח	1.07	802,157	0.54
לוינסקי אגח ד	1.06	630,757	0.54
ג'י.אף.אי אגח ה	0.97	441,321	0.49
הרץ פרופרטיס אגח א	0.95	2,533,762	0.48
סולאיר	0.94	14,562	0.48
לסיכו	0.91	154,619	0.46
פריון נטוורק	0.9	15,034	0.46
אבגול	0.9	357,789	0.46
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.9	638	0.45
SALESFORCE INC	0.88	410	0.45
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.87	3,000	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.44
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	0.83	7,425	0.42
ALPHABET INC-CL C	0.83	650	0.42
רפק	0.82	16,021	0.42
ארבה רובוט אג א	0.81	393,000	0.41
טכנ גילוי אש גז	0.8	37,714	0.41
WIX.COM LTD	0.78	630	0.39
שיכון ובינוי	0.75	38,376	0.38
הילה אגח ג	0.74	360,206	0.38
נתנאל גרופ אגח יד	0.72	375,464	0.36
פינרג'י	0.71	126,757	0.36
תאת טכנו	0.7	5,151	0.36
סופרין אג א	0.69	359,161	0.35
פרידנזון	0.67	7,050	0.34
PAYPAL HOLDINGS INC	0.66	1,130	0.33
גרופ 107	0.64	700,000	0.33
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.6	1,388	0.31
פטרוכימיים	0.59	146,716	0.3
אלומיי אפ 2	0.58	25,329	0.1
וויי בוקס	0.43	273,049	0.22
CAESARSTONE LTD	0.35	11,850	0.18
גרופ 107	0.28	273,806	0.14
טכנ גילוי אש אפ 3	0.19	17,000	0.03
נקסטפרם	0.06	20,000	0.03
OPT AERODROME	0.06	50,000	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.05	359	0.02
פאי סיאם אגח א	0	495	0
קרסו מוטו אגח ה	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 9	-0.94	-423,924	-0.47
אל על	-1.01	-70,758	-0.51
פטרוכימיים אגח י	-1.16	-469,151	-0.59
קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי	-1.2	6,521	0.3
פרשקובסקי	-1.49	-7,356	-0.75
אאורה	-2.22	-59,063	-1.12
ג'י סיטי אגח יג	-2.91	-1,269,157	-1.47
מקמ 615	-3.27	-1,700,000	-1.66
פיקדון בבנק מסוים	-3.69	0	-1.87
נכסים ובנ אגח ט	-3.92	-2,106,015	-1.98