אנליסט נדל"ן ישראל - חו"ל Multi Strategy- קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
255.9
מחיר קנייה
255.9
- % החודש:3.72%
- % השנה:3.72%
- % 3 חודשים:5.24%
- % 12 חודשים:33.79%
- סטיית תקן (שנה):13.38
- שארפ (שנה):2.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
כתב אופציה
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 43 | 80.08 | 2,282,903 | 28.6 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 9.41 | 0 | 3.36 |
| אג"ח להמרה | 1 | 3.73 | 800,000 | 1.33 |
| כתב אופציה | 4 | 3.52 | 100,322 | 0.42 |
| מק"מ | 1 | 1.12 | 400,000 | 0.4 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.66 | 552,599 | 0.24 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.32 | 1,000 | 0.11 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.06 | 47,402 | 0.02 |
| סה"כ | 55 | 98.9 | 4,184,226 | 34.48 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסויים
ליברה
אפי נכסים
רוטשטיין
אלמוגים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסויים | 8.86 | 0 | 3.16 |
| ליברה | 4.39 | 87,985 | 1.57 |
| אפי נכסים | 4.06 | 6,600 | 1.45 |
| רוטשטיין | 3.98 | 16,000 | 1.42 |
| אלמוגים | 3.96 | 130,651 | 1.41 |
| מגה אור | 3.73 | 6,500 | 1.33 |
| אנלייט אנ אג ח | 3.73 | 800,000 | 1.33 |
| מניבים ריט | 3.62 | 550,000 | 1.29 |
| פרשקובסקי | 3.49 | 8,089 | 1.25 |
| מנדלסון תשת | 3.42 | 78,000 | 1.22 |
| סאמיט | 3.3 | 18,506 | 1.18 |
| מכפל טכנולוגיות | 3.28 | 18,675 | 1.17 |
| גולף | 2.97 | 145,190 | 1.06 |
| צרפתי | 2.93 | 22,720 | 1.05 |
| נורסטאר | 2.76 | 100,000 | 0.99 |
| אלוני חץ | 2.31 | 22,000 | 0.82 |
| ארי נדלן | 2.13 | 210,000 | 0.76 |
| אינרום | 2.11 | 32,500 | 0.75 |
| נכסים ובנין | 2 | 2,000 | 0.71 |
| בלדי אפ 1 | 1.99 | 19,200 | 0.24 |
| מגוריט | 1.9 | 80,622 | 0.68 |
| מגידו | 1.66 | 73,840 | 0.59 |
| LEMONADE INC | 1.63 | 2,300 | 0.58 |
| SIMON PROPERTY | 1.56 | 922 | 0.56 |
| ארגו פרופרטיז | 1.46 | 4,129 | 0.52 |
| אלדן תחבורה | 1.45 | 60,933 | 0.52 |
| BOSTON PROPERTIES | 1.43 | 2,148 | 0.51 |
| בלדי | 1.34 | 11,969 | 0.48 |
| אלטשולר שחם פנ | 1.26 | 52,000 | 0.45 |
| ישראכרט | 1.18 | 30,000 | 0.42 |
| מקמ 1215 | 1.12 | 400,000 | 0.4 |
| ריט 1 | 1.11 | 15,000 | 0.39 |
| גולן תעשיות | 1 | 32,763 | 0.36 |
| גב ים | 1 | 9,400 | 0.36 |
| WIX.COM | 0.98 | 1,120 | 0.35 |
| ביג | 0.96 | 470 | 0.34 |
| מגידו אפ 1 | 0.89 | 40,612 | 0.11 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.82 | 240,000 | 0.29 |
| אאורה | 0.77 | 12,500 | 0.28 |
| שופרסל | 0.7 | 6,444 | 0.25 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION | 0.68 | 77,295 | 0.24 |
| מישורים | 0.66 | 43,000 | 0.23 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.66 | 552,599 | 0.24 |
| עזריאלי קבוצה | 0.6 | 650 | 0.21 |
| מור גמל פנ אפ 1 | 0.56 | 40,000 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.55 | 0 | 0.2 |
| בזק | 0.54 | 30,000 | 0.19 |
| מיטרוניקס | 0.36 | 30,000 | 0.13 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.32 | 1,000 | 0.11 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ | 0.31 | 630 | 0.11 |
| ג'י סיטי | 0.25 | 8,943 | 0.09 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.08 | 510 | 0.01 |
| דזרס ג חש25/5 | 0.03 | 23,701 | 0.01 |
| דזרס ג חש25/11 | 0.03 | 23,701 | 0.01 |
| ELTEK LTD | 0.03 | 409 | 0.01 |