| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 18 | 98.9 | 476,182 | 3.01 |
| יחידת השתתפות | 1 | 6.05 | 3,378 | 0.18 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.12 | 0 | 0 |
| מק"מ | 1 | -6.48 | -200,000 | -0.2 |
| סה"כ | 22 | 98.59 | 279,560 | 2.99 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אברא | 11.42 | 134,126 | 0.35 |
| גולף | 10.4 | 66,606 | 0.32 |
| אלמוגים | 9.95 | 40,098 | 0.3 |
| ליברה | 9.93 | 54,986 | 0.3 |
| MICROSOFT CORP. | 8.41 | 169 | 0.26 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 8.14 | 1,440 | 0.25 |
| מימון ישיר | 6.96 | 394 | 0.21 |
| נאוויטס פטר יהש | 6.05 | 3,378 | 0.18 |
| SHARKNINJA INC | 4.92 | 445 | 0.15 |
| דלק רכב | 3.88 | 5,325 | 0.12 |
| מנדלסון תשת | 3.77 | 12,916 | 0.11 |
| קמטק | 3.74 | 332 | 0.11 |
| מניבים ריט | 3.61 | 64,000 | 0.11 |
| גולן תעשיות | 3.35 | 11,296 | 0.1 |
| ריט 1 | 3.23 | 6,675 | 0.1 |
| ישראייר גרופ | 2.77 | 59,738 | 0.08 |
| נובה | 2.41 | 89 | 0.07 |
| דיסקונט | 1.02 | 1,547 | 0.03 |
| פטרוכימיים | 0.99 | 16,000 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.09 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.03 | 0 | 0 |
| מקמ 125 | -6.48 | -200,000 | -0.2 |