הורייזן לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
117.65
מחיר קנייה
117.65
- % החודש:-0.99%
- % השנה:-0.99%
- % 3 חודשים:-2.03%
- % 12 חודשים:0.19%
- סטיית תקן (שנה):11.08
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציות Call
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציות Call | 5 | 101.4 | 37 | 1.11 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 38.7 | 460,000 | 1.5 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 16.65 | 195,000 | 0.64 |
| מניות ETF | 2 | 7.47 | 550 | 0.29 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.38 | 227,000 | 0.17 |
| ETF אג"ח | 1 | 2.3 | 300 | 0.09 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.16 | 0 | 0.08 |
| סה"כ | 19 | 173.06 | 882,887 | 3.88 |
אחזקות הקרן
SPX US 12/17/27 C5800
QQQ US 12/18/26 C480
SPY US 12/17/27 C640
IWM US 12/18/26 C205
CHARLES SCHWAB CORP SCHW 5 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPX US 12/17/27 C5800 | 45.72 | 1 | 0.54 |
| QQQ US 12/18/26 C480 | 18.07 | 4 | 0.21 |
| SPY US 12/17/27 C640 | 16.43 | 4 | 0.15 |
| IWM US 12/18/26 C205 | 13.88 | 8 | 0.15 |
| CHARLES SCHWAB CORP SCHW 5 PERP | 8.55 | 100,000 | 0.33 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.54 | 100,000 | 0.33 |
| US BANCORP USB 3.7 PERP | 8.27 | 100,000 | 0.32 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 05/15/44 | 8.11 | 95,000 | 0.31 |
| XLF US 12/18/26 C46 | 7.3 | 20 | 0.07 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 3.55 PERP | 6.71 | 80,000 | 0.26 |
| BANK OF NY MELLON CORP BK 3 3/4 PERP | 6.7 | 80,000 | 0.26 |
| ISHARES RUSSELL 1000 ETF | 4.73 | 150 | 0.18 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.38 | 227,000 | 0.17 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.9 PERP | 4.25 | 50,000 | 0.16 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.65 PERP | 4.22 | 50,000 | 0.16 |
| VANGUARD FTSE EUROPE ETF | 2.74 | 400 | 0.11 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 2.3 | 300 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 0.03 |