הורייזן לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
108.93
מחיר קנייה
108.93
- % החודש:-6.56%
- % השנה:-5.18%
- % 3 חודשים:-5.18%
- % 12 חודשים:1.09%
- סטיית תקן (שנה):12.18
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציית CALL
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציית CALL | 6 | 116.03 | 42 | 1.41 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 40.69 | 560,000 | 1.96 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 14.17 | 195,000 | 0.68 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.4 | 0 | 0.36 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.44 | 375,000 | 0.26 |
| מניות ETF | 1 | 3.72 | 150 | 0.18 |
| סה"כ | 19 | 187.45 | 1,130,192 | 4.84 |
אחזקות הקרן
SPX US 12/17/27 C5800
SPX US 12/18/26 C5750
SPY US 12/18/26 C560
IWM US 12/18/26 C205
QQQ US 12/18/26 C480
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPX US 12/17/27 C5800 | 32.68 | 1 | 0.43 |
| SPX US 12/18/26 C5750 | 32.32 | 1 | 0.36 |
| SPY US 12/18/26 C560 | 20.27 | 6 | 0.23 |
| IWM US 12/18/26 C205 | 13 | 10 | 0.17 |
| QQQ US 12/18/26 C480 | 11.62 | 4 | 0.14 |
| CHARLES SCHWAB CORP SCHW 5 PERP | 7.37 | 100,000 | 0.35 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.65 PERP | 7.28 | 100,000 | 0.35 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 7.2 | 100,000 | 0.35 |
| US BANCORP USB 3.7 PERP | 7.08 | 100,000 | 0.34 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 05/15/44 | 6.97 | 95,000 | 0.34 |
| XLF US 12/18/26 C46 | 6.14 | 20 | 0.08 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 3.55 PERP | 5.77 | 80,000 | 0.28 |
| BANK OF NY MELLON CORP BK 3 3/4 PERP | 5.72 | 80,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.58 | 0 | 0.27 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.44 | 375,000 | 0.26 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.6 PERP | 3.8 | 50,000 | 0.18 |
| ISHARES RUSSELL 1000 ETF | 3.72 | 150 | 0.18 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.9 PERP | 3.67 | 50,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 0 | 0.09 |