מור לונג שורט נדל"ן אירופה קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
104.61
מחיר קנייה
104.61
- % החודש:2.65%
- % השנה:3.85%
- % 3 חודשים:0.36%
- % 12 חודשים:4.61%
- סטיית תקן (שנה):14.15
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
עסקאות בנגזרי OTC
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 31 | 98.19 | 936,149 | 17.64 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 4.06 | 734,000 | 0.73 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.13 | 444 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.06 | 0 | 0.01 |
| כתב אופציה | 1 | 0.06 | 1,200 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -1.62 | -290,268 | -0.29 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -86.68 | -4,050,000 | -0.1 |
| סה"כ | 43 | 14.2 | -2,668,475 | 18 |
אחזקות הקרן
VONOVIA SE
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
SIRIUS REAL ESTATE LTD
LEG IMMOBILIEN AG
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| VONOVIA SE | 9.04 | 14,474 | 1.62 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | 8.47 | 4,973 | 1.52 |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 7.97 | 15,790 | 1.43 |
| SIRIUS REAL ESTATE LTD | 7.69 | 394,629 | 1.38 |
| LEG IMMOBILIEN AG | 6.07 | 3,606 | 1.09 |
| KLEPIERRE | 5.62 | 8,756 | 1.01 |
| CTP NV | 5.44 | 15,893 | 0.98 |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | 5.12 | 7,008 | 0.92 |
| MONTEA | 5.08 | 3,769 | 0.91 |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 4.84 | 8,211 | 0.87 |
| TAG IMMOBILIEN AG | 4.04 | 13,664 | 0.73 |
| VGP | 3.38 | 2,002 | 0.61 |
| PEACH PROPERTY GROUP AG | 3.3 | 19,000 | 0.59 |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 3.01 | 12,898 | 0.54 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 2.86 | 13,032 | 0.51 |
| URBAN LOGISTICS REIT PLC | 2.3 | 80,422 | 0.41 |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 2.27 | 62,933 | 0.41 |
| VASTNED NV | 2.14 | 3,688 | 0.39 |
| HAMMERSON PLC | 2.1 | 30,553 | 0.38 |
| ARGAN | 1.7 | 1,293 | 0.31 |
| שובל אגח ב | 1.4 | 254,000 | 0.25 |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 1.3 | 66,208 | 0.23 |
| פריים אנרג אגח ג | 1 | 180,000 | 0.18 |
| אלמוגים אגח יב | 0.99 | 180,000 | 0.18 |
| WERELDHAVE NV | 0.99 | 3,045 | 0.18 |
| GECINA SA | 0.89 | 476 | 0.16 |
| SEGRO PLC | 0.86 | 4,855 | 0.15 |
| LOGISTEA AB-B | 0.84 | 30,125 | 0.15 |
| ASSURA PLC | 0.63 | 59,726 | 0.11 |
| טופ גאם | 0.4 | 8,000 | 0.07 |
| LIFE SCIENCE REIT PLC | 0.37 | 43,622 | 0.07 |
| סולאיר אגח ב | 0.34 | 60,000 | 0.06 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.33 | 60,000 | 0.06 |
| GRAND CITY PROPE | 0.23 | 998 | 0.04 |
| רני צים | 0.2 | 7,500 | 0.04 |
| כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי | 0.13 | 444 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.06 | 0 | 0.01 |
| סולאיר אפ 1 | 0.06 | 1,200 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 42 | 0 |
| אלוני חץ | -0.96 | -5,000 | -0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.62 | -290,310 | -0.29 |
| F_030225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -16.55 | -660,000 | -0.04 |
| F_030225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -70.13 | -3,390,000 | -0.06 |