איילון זבולון לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
146.05
מחיר קנייה
146.05
- % החודש:-5%
- % השנה:4.43%
- % 3 חודשים:4.48%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 7 | 70.09 | 3,649,975 | 65.83 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 13.69 | 5,050,000 | 12.86 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.01 | 5,110,000 | 12.23 |
| מניות ETF | 1 | 2.11 | 5,300 | 0.99 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.2 | 0 | 0.18 |
| סה"כ | 14 | 99.1 | 13,815,275 | 92.09 |
אחזקות הקרן
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
BANCO BRADESCO-ADR
PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09
VALE SA-SP ADR
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 18.39 | 341,420 | 17.27 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 16.92 | 2,104,637 | 15.9 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 13.69 | 5,050,000 | 12.86 |
| VALE SA-SP ADR | 12.9 | 360,420 | 12.11 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 11.76 | 532,000 | 11.04 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 6.56 | 2,510,000 | 6.16 |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 5.21 | 33,790 | 4.9 |
| REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 5 1/2 07/31/35 | 3.4 | 1,350,000 | 3.2 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 3.05 | 1,250,000 | 2.86 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 2.51 | 137,409 | 2.36 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 2.4 | 140,299 | 2.25 |
| DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B | 2.11 | 5,300 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |