איילון זבולון לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
214.45
מחיר קנייה
214.45
- % החודש:9.34%
- % השנה:9.34%
- % 3 חודשים:12.34%
- % 12 חודשים:39.5%
- סטיית תקן (שנה):28.83
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 11 | 80.97 | 3,696,132 | 117.55 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 7.73 | 5,050,000 | 11.22 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.99 | 3,660,000 | 10.15 |
| מניות ETF | 1 | 5.61 | 14,703 | 4.07 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.27 | 0 | 0.39 |
| סה"כ | 18 | 101.57 | 12,420,835 | 143.38 |
אחזקות הקרן
YPF S.A.-SPONSORED ADR
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR
BANCO BRADESCO-ADR
PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09
DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 18.27 | 224,790 | 26.52 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 17.59 | 152,746 | 25.53 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 16.08 | 1,938,000 | 23.34 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 7.73 | 5,050,000 | 11.22 |
| DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B | 5.61 | 14,703 | 4.07 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 5.55 | 383,149 | 8.06 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 5.01 | 523,409 | 7.28 |
| BANCO MACRO SA-ADR | 4.27 | 23,060 | 6.2 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 4.14 | 20,705 | 6.01 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 4.14 | 60,180 | 6.01 |
| BBVA ARGENTINA SA-ADR | 3.09 | 86,193 | 4.49 |
| REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 6.9 07/31/35 | 2.64 | 1,350,000 | 3.83 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 2.61 | 1,250,000 | 3.79 |
| GERDAU SA -SPON ADR | 1.99 | 246,100 | 2.89 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 1.74 | 1,060,000 | 2.52 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 0.84 | 37,800 | 1.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |