מגדל (!) Global Bonds Strategies - קרן גידור בנאמנות נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
108.81
מחיר קנייה
108.81
- % החודש:-0.31%
- % השנה:-0.98%
- % 3 חודשים:-1.07%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 5 | 78.7 | 4,750,000 | 17.05 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.37 | 500,000 | 1.81 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.16 | 0 | 0.25 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | -9.15 | -540,000 | -1.98 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | -9.33 | -5 | 0 |
| סה"כ | 12 | 69.75 | 4,709,995 | 17.13 |
אחזקות הקרן
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 25.1 | 1,550,000 | 5.44 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 24.98 | 1,550,000 | 5.41 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 22.21 | 1,250,000 | 4.81 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 8.37 | 500,000 | 1.81 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.42 | 200,000 | 0.74 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 2.99 | 200,000 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| US TREASURY N/B T 2 1/8 05/15/25 | -0.67 | -40,000 | -0.15 |
| US 10YR NOTE (CBT)Mar25 | -1.83 | -1 | 0 |
| US 10yr Ultra Fut Mar25 | -7.5 | -4 | 0 |
| US TREASURY N/B T 3 07/15/25 | -8.48 | -500,000 | -1.84 |