פורצ'ן Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
161.13
מחיר קנייה
161.13
- % החודש:14.46%
- % השנה:14.46%
- % 3 חודשים:15.98%
- % 12 חודשים:45.5%
- סטיית תקן (שנה):24.99
- שארפ (שנה):1.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 45 | 65.12 | 119,592 | 9.79 |
| מניות ETF | 8 | 9.83 | 8,820 | 1.48 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 8.34 | 1,260,000 | 1.25 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.12 | 0 | 0.92 |
| מק"מ | 2 | 5.82 | 900,000 | 0.87 |
| יחידת השתתפות | 2 | 3.76 | 20,360 | 0.57 |
| קרן סל | 1 | 0.88 | 1,260 | 0.13 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 67 | 99.87 | 2,310,032 | 15.02 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
F_111125_140_140_DL_0_N_1_00_00
META PLATFORMS INC-CLASS A
ORACLE CORP
ALPHABET INC-CL C
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 11.59 | 0 | 1.74 |
| F_111125_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 10.88 | 500,000 | 0.03 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 6.95 | 504 | 1.04 |
| ORACLE CORP | 4.82 | 1,080 | 0.72 |
| ALPHABET INC-CL C | 4.39 | 630 | 0.66 |
| ג'י סיטי אגח יד | 4.13 | 630,000 | 0.62 |
| כלל עסקי ביטוח | 4.07 | 3,240 | 0.61 |
| נורסטאר אגח יד | 3.54 | 540,000 | 0.53 |
| מקמ 1016 | 3.48 | 540,000 | 0.52 |
| NVIDIA CORP | 2.83 | 720 | 0.42 |
| מגדל ביטוח | 2.66 | 30,600 | 0.4 |
| INTEL CORP | 2.45 | 3,060 | 0.37 |
| מקמ 726 | 2.34 | 360,000 | 0.35 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 2.23 | 3,060 | 0.34 |
| דלק קבוצה | 2.11 | 360 | 0.32 |
| טבע | 2.06 | 3,600 | 0.31 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.98 | 18,000 | 0.3 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 1.97 | 180 | 0.3 |
| APPLIED MATERIALS INC | 1.96 | 360 | 0.29 |
| BROADCOM INC | 1.87 | 216 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.78 | 0 | 0.27 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.78 | 2,360 | 0.27 |
| ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA | 1.77 | 2,340 | 0.27 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 1.71 | 270 | 0.26 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.68 | 360 | 0.25 |
| קמטק | 1.62 | 720 | 0.24 |
| לאומי | 1.62 | 3,600 | 0.24 |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 1.5 | 540 | 0.23 |
| מספנות ישראל | 1.48 | 1,800 | 0.22 |
| פורמולה מערכות | 1.47 | 450 | 0.22 |
| ג'י סיטי | 1.46 | 21,600 | 0.22 |
| סלקום | 1.3 | 5,400 | 0.2 |
| אלביט מערכות | 1.28 | 126 | 0.19 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1.19 | 180 | 0.18 |
| פרטנר | 1.13 | 4,500 | 0.17 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 1.11 | 1,440 | 0.17 |
| נכסים ובנין | 1.02 | 426 | 0.15 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 1 | 900 | 0.15 |
| GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF | 0.99 | 504 | 0.15 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.88 | 1,260 | 0.13 |
| הבורסה לניע בתא | 0.85 | 1,440 | 0.13 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.84 | 1,800 | 0.13 |
| ארית תעשיות | 0.82 | 2,520 | 0.12 |
| דיסקונט | 0.81 | 3,600 | 0.12 |
| NEBIUS GROUP NV | 0.74 | 360 | 0.11 |
| GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | 0.73 | 1,080 | 0.11 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.67 | 90,000 | 0.1 |
| נורסטאר | 0.63 | 9,720 | 0.09 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.62 | 540 | 0.09 |
| ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | 0.61 | 900 | 0.09 |
| נובה | 0.6 | 90 | 0.09 |
| פועלים | 0.59 | 1,260 | 0.09 |
| APPLIED DIGITAL CORP | 0.59 | 1,080 | 0.09 |
| IREN LTD | 0.53 | 504 | 0.08 |
| אנרג'יאן | 0.5 | 1,800 | 0.07 |
| ליבנטל | 0.48 | 4,500 | 0.07 |
| NUSCALE POWER CORP | 0.45 | 1,080 | 0.07 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0.41 | 72 | 0.06 |
| DEFIANCE QUANTUM ETF | 0.29 | 126 | 0.04 |
| מיטב השקעות | 0.27 | 360 | 0.04 |
| צילו-בלו | 0.13 | 5,400 | 0.02 |
| לייבפרסון | 0.1 | 960 | 0.01 |
| COREWEAVE INC-CL A | 0.09 | 54 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| איי.סי.אל | -0.43 | -3,600 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -7.26 | 0 | -1.09 |
| F_201125_131_131_DL_0_N_1_00_00 | -10.88 | -500,000 | -0.01 |