אלפי בנדק לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
115.23
מחיר קנייה
115.23
- % החודש:2.28%
- % השנה:2.28%
- % 3 חודשים:1.67%
- % 12 חודשים:5.61%
- סטיית תקן (שנה):5.25
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מניות
אג"ח להמרה
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 214.95 | 65,867,754 | 68.99 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 6.21 | 0 | 1.99 |
| מניות | 7 | 3.87 | 1,367,340 | 1.24 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.79 | 249,022 | 0.25 |
| כתב אופציה | 4 | 0.51 | 67,688 | 0.05 |
| אג"ח מדינה | 5 | -7.11 | -1,431,619 | -2.28 |
| מק"מ | 7 | -116.08 | -38,044,950 | -37.26 |
| סה"כ | 52 | 103.14 | 28,075,235 | 32.99 |
אחזקות הקרן
מבנה אגח כו
דיסקונט מנ אגח יז
רבוע נדלן אגח ט
מכלול אגח ב
או פי סי אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מבנה אגח כו | 26.08 | 7,815,981 | 8.37 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 19.11 | 5,871,449 | 6.14 |
| רבוע נדלן אגח ט | 17.04 | 5,023,301 | 5.47 |
| מכלול אגח ב | 16.96 | 5,213,738 | 5.44 |
| או פי סי אגח ד | 14.12 | 4,171,121 | 4.53 |
| פרוספקט אגח א | 11.69 | 3,851,646 | 3.75 |
| דה לסר אגח ז | 11.65 | 4,113,276 | 3.74 |
| אנקור פרופ אגח ה | 10.57 | 3,332,753 | 3.39 |
| מנורה הון התח י COCO | 9.57 | 2,966,507 | 3.07 |
| מגה אור אגח ט | 9.48 | 2,744,615 | 3.04 |
| לייטסטון אגח ה | 9.36 | 2,904,750 | 3 |
| עזריאלי אגח ד | 9.18 | 2,529,090 | 2.95 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 8.13 | 2,262,915 | 2.61 |
| נכסים ובנ אגח ד | 7.91 | 1,747,536 | 2.54 |
| אלה השק אגח א | 6.25 | 1,817,470 | 2.01 |
| מדיפאואר אגח ג | 6.24 | 1,983,253 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.21 | 0 | 1.99 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.54 | 1,949,142 | 1.46 |
| אקסטל אגח ד | 3.97 | 1,289,911 | 1.28 |
| רבוע נדלן אגח ו | 3.06 | 827,628 | 0.98 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 3.01 | 1,068,000 | 0.97 |
| פסיפיק אגח ב | 2.21 | 1,093,034 | 0.71 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.03 | 662,515 | 0.65 |
| לוינסקי אגח ה | 1.95 | 647,000 | 0.62 |
| סילברסטין אגח ג | 1.64 | 489,946 | 0.53 |
| ליאם הנדסה אגח א | 1.44 | 461,626 | 0.46 |
| פסיפיק אגח ד | 1.37 | 671,982 | 0.44 |
| בונוס ביוגרופ | 1.12 | 1,287,954 | 0.36 |
| קופרליין אגח ד | 0.93 | 305,663 | 0.3 |
| וויי בוקס אגח ז | 0.79 | 249,022 | 0.25 |
| יעז יזמות | 0.6 | 20,400 | 0.19 |
| אלוני חץ | 0.6 | 4,988 | 0.19 |
| נייס | 0.58 | 539 | 0.19 |
| מגדל ביטוח | 0.54 | 12,979 | 0.17 |
| בלדי אפ 1 | 0.32 | 2,950 | 0.03 |
| חלל תקשורת | 0.3 | 28,780 | 0.1 |
| ביולייט | 0.13 | 11,700 | 0.04 |
| לוינסקי אפ 2 | 0.13 | 25,880 | 0.01 |
| ביולייט אפ 9 | 0.03 | 27,158 | 0 |
| ביולייט אפ 10 | 0.03 | 11,700 | 0 |
| מליסרון אגח כא | 0 | 1,048 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0726 | -0.81 | -223,875 | -0.26 |
| ממשלתי צמוד 0431 | -1.15 | -356,886 | -0.37 |
| ממשלתי צמוד 1131 | -3.34 | -1,000,000 | -1.07 |
| מקמ 616 | -3.97 | -1,300,000 | -1.27 |
| ממשלתי צמוד 0529 | -6.35 | -1,800,000 | -2.04 |
| מקמ 726 | -16.4 | -5,387,979 | -5.26 |
| מקמ 916 | -16.73 | -5,528,932 | -5.37 |
| מקמ 216 | -17.86 | -5,775,534 | -5.73 |
| מקמ 816 | -18.45 | -6,080,171 | -5.92 |
| מקמ 116 | -18.9 | -6,089,893 | -6.06 |
| מקמ 1016 | -23.77 | -7,882,441 | -7.63 |