אלפי בנדק לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
106.64
מחיר קנייה
106.64
- % החודש:0%
- % השנה:0%
- % 3 חודשים:3.06%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 11 | 117.38 | 1,144,656 | 1.22 |
| אג"ח להמרה | 1 | 3.2 | 35,175 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.32 | 0 | 0.01 |
| אג"ח מדינה | 2 | -18.61 | -167,429 | -0.19 |
| מק"מ | 3 | -38.88 | -417,406 | -0.4 |
| סה"כ | 18 | 64.41 | 594,996 | 0.67 |
אחזקות הקרן
אדגר אגח י
אלוני חץ אגח י
אקסטל אגח ג
נמלי ישראל אגח א
אלבר אגח כ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אדגר אגח י | 16.2 | 143,376 | 0.17 |
| אלוני חץ אגח י | 15.97 | 163,072 | 0.17 |
| אקסטל אגח ג | 15.38 | 159,577 | 0.16 |
| נמלי ישראל אגח א | 15.3 | 138,708 | 0.16 |
| אלבר אגח כ | 14.76 | 153,721 | 0.15 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 11.61 | 107,538 | 0.12 |
| ג'י.אף.אי אגח ד | 9.67 | 91,746 | 0.1 |
| פסיפיק אגח ב | 9.38 | 100,766 | 0.1 |
| סלע נדלן אגח ב | 4.9 | 43,514 | 0.05 |
| פריים אנרג'י אג א | 3.2 | 35,175 | 0.03 |
| פסיפיק אגח ד | 2.28 | 23,389 | 0.02 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 1.93 | 19,249 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 0 | 0.01 |
| ממשלתי צמוד 0726 | -3.87 | -35,723 | -0.04 |
| מקמ 915 | -8.06 | -86,878 | -0.08 |
| ממשלתי צמוד 1025 | -14.74 | -131,706 | -0.15 |
| מקמ 715 | -14.86 | -158,995 | -0.15 |
| מקמ 815 | -15.96 | -171,533 | -0.17 |