אי בי אי מניות ישראל Multi Strategy קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
158.7
מחיר קנייה
158.7
- % החודש:4.9%
- % השנה:4.9%
- % 3 חודשים:12.73%
- % 12 חודשים:51.2%
- סטיית תקן (שנה):9.51
- שארפ (שנה):4.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מק"מ
אג"ח קונצרני
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 41 | 70.76 | 8,151,717 | 107.82 |
| קרן סל | 2 | 12.29 | 108,000 | 18.72 |
| מק"מ | 1 | 6.49 | 10,000,000 | 9.89 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.68 | 4,000,000 | 2.56 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.05 | 97,000 | 1.6 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 24,420 | 0 |
| אופציות Put | 4 | -1.33 | -200 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -2.21 | 0 | -3.36 |
| אופציות Call | 1 | -3.02 | -100 | -0.07 |
| סה"כ | 55 | 85.71 | 22,380,837 | 137.19 |
אחזקות הקרן
קסם ETF ת"א 35
מקמ 316
לאומי
פועלים
מגדל ביטוח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם ETF ת"א 35 | 8.27 | 38,000 | 12.6 |
| מקמ 316 | 6.49 | 10,000,000 | 9.89 |
| לאומי | 4.47 | 100,000 | 6.81 |
| פועלים | 4.38 | 95,000 | 6.68 |
| מגדל ביטוח | 4.19 | 483,750 | 6.39 |
| אנלייט אנרגיה | 4.04 | 48,000 | 6.16 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 4.02 | 70,000 | 6.12 |
| ת003260M512-35מכירה | 3.71 | -200 | -0.19 |
| מגוריט | 3.56 | 645,000 | 5.42 |
| דלק רכב | 2.9 | 170,000 | 4.42 |
| טבע | 2.8 | 50,000 | 4.27 |
| איילון | 2.47 | 40,000 | 3.77 |
| יעקב פיננסים | 2.28 | 109,703 | 3.47 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 2.11 | 50,000 | 3.22 |
| אורמת טכנו | 2.04 | 8,400 | 3.11 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.92 | 2,400,000 | 2.93 |
| הראל השקעות | 1.9 | 24,000 | 2.9 |
| ת003200M512-35מכירה | 1.87 | -200 | -0.11 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.85 | 15,000 | 2.82 |
| רני צים | 1.7 | 480,000 | 2.6 |
| JUMBO SA | 1.7 | 25,000 | 2.59 |
| פסיפיק אגח ד | 1.68 | 4,000,000 | 2.56 |
| חג'ג' נדלן | 1.65 | 125,000 | 2.52 |
| מלרן | 1.53 | 154,095 | 2.33 |
| נאוי | 1.48 | 43,500 | 2.25 |
| ביג | 1.44 | 3,000 | 2.19 |
| אוריין | 1.39 | 99,119 | 2.12 |
| אאורה | 1.38 | 95,000 | 2.1 |
| מניבים ריט | 1.23 | 800,000 | 1.88 |
| אקונרג'י | 1.21 | 46,639 | 1.84 |
| נאייקס | 1.19 | 12,500 | 1.81 |
| לוזון קבוצה | 1.15 | 470,037 | 1.75 |
| קווליטאו | 1.11 | 3,365 | 1.69 |
| ORACLE CORP | 1.1 | 2,500 | 1.67 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.05 | 97,000 | 1.6 |
| טלסיס | 1.02 | 7,139 | 1.56 |
| גב ים | 1 | 40,000 | 1.52 |
| נובה | 0.93 | 1,400 | 1.42 |
| תמר פטרוליום | 0.9 | 36,474 | 1.37 |
| שובל | 0.85 | 130,000 | 1.29 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0.85 | 1,500 | 1.3 |
| ברקת | 0.84 | 431,758 | 1.27 |
| מכלול מימון | 0.77 | 95,700 | 1.18 |
| אקסל | 0.74 | 700,000 | 1.12 |
| ארפורט סיטי | 0.72 | 18,000 | 1.1 |
| מצלאוי | 0.7 | 65,687 | 1.07 |
| אייאיאס | 0.66 | 3,000 | 1 |
| אורביט | 0.61 | 22,451 | 0.93 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 12,210 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 12,210 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.95 | 0 | -1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.26 | 0 | -1.91 |
| ת003500M512-35רכישה | -3.02 | -100 | -0.07 |
| ת003320M512-35מכירה | -3.19 | 100 | 0.15 |
| ת003340M512-35מכירה | -3.72 | 100 | 0.17 |