פינסה (!) אסטרטגיות חוב קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.05
מחיר קנייה
106.05
- % החודש:-0.22%
- % השנה:6.05%
- % 3 חודשים:6.05%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח קונצרני
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 77.21 | 17 | 0 |
| אג"ח מדינה | 4 | 27.4 | 2,903,717 | 2.33 |
| מניות | 13 | 11.99 | 3,595,388 | 1.02 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 8.41 | 656,242 | 0.71 |
| אג"ח להמרה | 4 | 8.23 | 663,638 | 0.7 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.44 | 0 | 0.38 |
| כתב אופציה | 1 | 1.9 | 13,137 | 0.05 |
| קרן סל | 2 | 1.6 | 94,283 | 0.45 |
| אופציית CALL | 2 | -0.03 | 28 | 0.01 |
| אופציית PUT | 1 | -1.57 | 2 | 0 |
| סה"כ | 52 | 139.58 | 7,926,452 | 5.65 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Mar25
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 1026
מז טפ הנפק 52
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Mar25 | 122.56 | 26 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 20.67 | 1,950,613 | 1.76 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 20.4 | 2,483,923 | 1.73 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 10.3 | 833,923 | 0.88 |
| מז טפ הנפק 52 | 6.85 | 572,598 | 0.58 |
| קרסו נדלן אגח א | 4.12 | 347,448 | 0.35 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 3.43 | 78,040 | 0.29 |
| איסתא אג א | 2.75 | 215,988 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 0 | 0.21 |
| טבע | 2.49 | 3,307 | 0.21 |
| גנרישן קפ אגח ד | 2.36 | 185,226 | 0.2 |
| מודיעין אג ב | 2.09 | 177,435 | 0.18 |
| דיסקונט השקעות | 2.09 | 43,616 | 0.18 |
| פטרוכימיים אגח י | 2.08 | 133,070 | 0.18 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 2.02 | 164,538 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.92 | 0 | 0.16 |
| אל על אפ 3 | 1.9 | 13,137 | 0.05 |
| ארפורט אגח ה | 1.37 | 99,789 | 0.12 |
| חלל תקש אגח טז | 1.37 | 136,106 | 0.12 |
| לאומי אגח 185 | 1.37 | 112,993 | 0.12 |
| איי.סי.אל | 1.37 | 5,469 | 0.12 |
| RPD US 02/21/25 C44 | 1.28 | 30 | 0.01 |
| סופרין אג א | 1.03 | 84,989 | 0.09 |
| סייברוואן | 1 | 3,531,537 | 0.08 |
| טאואר | 0.92 | 463 | 0.08 |
| פרטנר | 0.92 | 3,126 | 0.08 |
| קמטק | 0.92 | 246 | 0.08 |
| חג'ג' אגח טו | 0.69 | 63,936 | 0.06 |
| סלקום | 0.68 | 2,433 | 0.06 |
| חג'ג' אגח יד | 0.68 | 57,593 | 0.06 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.66 | 601 | 0.06 |
| מבנה | 0.66 | 5,195 | 0.06 |
| ריטיילורס | 0.64 | 770 | 0.05 |
| חלל תקש אגח יח | 0.51 | 42,351 | 0.04 |
| תמר פטרו אגח א | 0.5 | 43,030 | 0.04 |
| אלומיי אגח ו | 0.5 | 42,861 | 0.04 |
| דה לסר אגח ט | 0.5 | 39,080 | 0.04 |
| מיכמן אגח ד | 0.5 | 42,155 | 0.04 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.5 | 41,716 | 0.04 |
| יובלים אגח ה | 0.46 | 39,327 | 0.04 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.35 | 493 | 0.03 |
| סופרין אגח ב | 0.34 | 27,169 | 0.03 |
| אב-גד אגח ג | 0.34 | 27,525 | 0.03 |
| אלוני חץ | -0.71 | -1,868 | -0.06 |
| ת002470M502-35רכישה | -1.31 | -2 | 0 |
| ת002470M502-35מכירה | -1.57 | 2 | 0 |
| MTF סל חסר ת"א 90 (4574.35) | -1.83 | 16,243 | 0.16 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | -2.67 | -222,145 | -0.23 |
| ג'י סיטי אגח יד | -6.77 | -580,399 | -0.58 |
| אלוני חץ אגח יג | -6.85 | -574,499 | -0.58 |
| ממשלתי שקלי 0330 | -23.97 | -2,364,742 | -2.04 |
| US ULTRA BOND CBT Mar25 | -45.35 | -9 | 0 |