סלע Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
154.46
מחיר קנייה
154.46
- % החודש:8.49%
- % השנה:8.49%
- % 3 חודשים:19.83%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
מניות
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 6 | 67.05 | 590,235 | 32.32 |
| מניות | 36 | 40.17 | 2,259,487 | 19.36 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 5.95 | 2,926,001 | 2.86 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.89 | 38,500 | 0.14 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.69 | 145,468 | 0.33 |
| קרן נאמנות סגורה | 1 | 0.5 | 241,668 | 0.24 |
| כתב אופציה | 2 | 0.19 | 35,364 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -7.86 | 0 | -3.79 |
| אג"ח מדינה | 1 | -10.06 | -4,894,945 | -4.85 |
| סה"כ | 54 | 97.52 | 1,341,778 | 46.66 |
אחזקות הקרן
מור סל ת"א-125
MTF סל ת"א 125
קסם ETF ת"א 125
אי בי אי סל ת"א 125
תכלית סל ת"א 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מור סל ת"א-125 | 14.33 | 74,086 | 6.91 |
| MTF סל ת"א 125 | 13.86 | 126,152 | 6.68 |
| קסם ETF ת"א 125 | 13.85 | 19,875 | 6.68 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 13.84 | 198,729 | 6.67 |
| תכלית סל ת"א 125 | 9.83 | 140,399 | 4.74 |
| טבע | 3.17 | 17,894 | 1.53 |
| ישראכרט | 2.65 | 91,005 | 1.28 |
| איסתא | 2.45 | 11,015 | 1.18 |
| הכשרת הישוב | 2.34 | 32,161 | 1.13 |
| הילה אגח ד | 2.25 | 1,081,000 | 1.08 |
| אב-גד אגח ד | 2.16 | 1,066,000 | 1.04 |
| קמטק | 2.08 | 2,910 | 1 |
| דוראל אנרגיה | 2.04 | 33,481 | 0.98 |
| INTEL CORP | 2 | 8,000 | 0.96 |
| מגדל ביטוח | 1.96 | 71,620 | 0.95 |
| כנפיים | 1.79 | 54,479 | 0.86 |
| חג'ג' נדלן | 1.56 | 37,356 | 0.75 |
| לוינסקי אגח ה | 1.54 | 779,000 | 0.74 |
| תכלית סל ת"א-בנייה | 1.34 | 30,994 | 0.65 |
| רפק | 1.33 | 10,863 | 0.64 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 1.33 | 10,000 | 0.64 |
| יוניטרוניקס | 1.27 | 26,627 | 0.61 |
| ברנד | 1.27 | 220,000 | 0.61 |
| אקסל | 1.22 | 365,171 | 0.59 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.13 | 446,387 | 0.55 |
| נאייקס | 1.07 | 3,586 | 0.52 |
| תדיראן גרופ | 0.99 | 3,347 | 0.48 |
| אקרו | 0.97 | 9,764 | 0.47 |
| אנלייט אנרגיה | 0.96 | 3,605 | 0.46 |
| NUR OPT1 | 0.89 | 38,500 | 0.14 |
| נור | 0.87 | 38,500 | 0.42 |
| רני צים | 0.82 | 73,299 | 0.4 |
| ארד | 0.81 | 7,136 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 0.38 |
| סופרין | 0.77 | 52,568 | 0.37 |
| ישראמקו יהש | 0.69 | 145,468 | 0.33 |
| נורסטאר | 0.6 | 29,181 | 0.29 |
| נקסטקום | 0.5 | 33,275 | 0.24 |
| איביאי טכנולוגיה עילית | 0.5 | 241,668 | 0.24 |
| נובולוג | 0.49 | 180,410 | 0.23 |
| ישראל קנדה | 0.49 | 14,868 | 0.24 |
| אורון קבוצה | 0.31 | 12,370 | 0.15 |
| אלומה תשתיות | 0.3 | 187,836 | 0.15 |
| ברנד | 0.28 | 48,466 | 0.14 |
| CEVA INC | 0.28 | 2,000 | 0.13 |
| פרימוטק | 0.22 | 7,260 | 0.11 |
| לוינסקי אפ 2 | 0.11 | 31,160 | 0.02 |
| אב-גד אופ 2 | 0.08 | 4,204 | 0.01 |
| באבלס | 0.07 | 122,357 | 0.03 |
| טרמינל איקס | 0.03 | 2,483 | 0.01 |
| גשם למשתכן אגח א | 0 | 1 | 0 |
| ג'י סיטי | -0.25 | -11,793 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | -8.64 | 0 | -4.16 |
| ממשלתי שקלי 0327 | -10.06 | -4,894,945 | -4.85 |