קסם אקטיב מניות דיבידנד גלובלי
מחיר פדיון
591.49
מחיר קנייה
591.49
- % החודש:2.72%
- % השנה:2.46%
- % 3 חודשים:4.63%
- % 12 חודשים:-1.26%
- סטיית תקן (שנה):13.76
- שארפ (שנה):-0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 57 | 97.71 | 134,003 | 59.25 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 4.71 | 0 | 2.86 |
| סה"כ | 65 | 102.42 | 134,003 | 62.11 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO
JOHNSON & JOHNSON
BANK OF AMERICA CORP
PROCTER & GAMBLE CO/THE
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 8.14 | 4,900 | 4.93 |
| JOHNSON & JOHNSON | 4.87 | 4,350 | 2.95 |
| BANK OF AMERICA CORP | 4 | 14,000 | 2.43 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 3.6 | 4,500 | 2.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.15 | 0 | 1.91 |
| COCA-COLA CO/THE | 3.11 | 7,900 | 1.88 |
| CISCO SYSTEMS INC | 2.87 | 7,000 | 1.74 |
| WELLS FARGO & CO | 2.86 | 6,200 | 1.74 |
| MORGAN STANLEY | 2.72 | 3,000 | 1.65 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.65 | 775 | 1.61 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.53 | 575 | 1.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.45 | 0 | 1.48 |
| MERCK & CO. INC. | 2.43 | 4,300 | 1.47 |
| RTX CORP | 2.41 | 2,580 | 1.46 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2.32 | 2,750 | 1.41 |
| ABBOTT LABORATORIES | 2.29 | 3,300 | 1.39 |
| MCDONALD'S CORP | 2.26 | 1,340 | 1.37 |
| T-MOBILE US INC | 2.23 | 2,000 | 1.35 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2.22 | 1,250 | 1.35 |
| EXXON MOBIL CORP | 2.04 | 3,300 | 1.24 |
| PEPSICO INC | 2 | 2,500 | 1.21 |
| CITIGROUP INC | 1.99 | 3,590 | 1.2 |
| ABBVIE INC | 1.78 | 1,450 | 1.08 |
| QUALCOMM INC | 1.78 | 2,000 | 1.08 |
| LINDE PLC | 1.76 | 800 | 1.07 |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.73 | 3,750 | 1.05 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.68 | 7,600 | 1.02 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 1.61 | 1,200 | 0.97 |
| GILEAD SCIENCES INC | 1.54 | 2,240 | 0.93 |
| UNION PACIFIC CORP | 1.39 | 1,120 | 0.85 |
| PROGRESSIVE CORP | 1.23 | 998 | 0.75 |
| MEDTRONIC PLC | 1.19 | 2,100 | 0.72 |
| CONOCOPHILLIPS | 1.18 | 2,500 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 0.71 |
| DEERE & CO | 1.14 | 450 | 0.69 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1.13 | 1,100 | 0.68 |
| NVIDIA CORP | 1.12 | 1,150 | 0.68 |
| ANALOG DEVICES INC | 1.11 | 800 | 0.68 |
| PROLOGIS INC | 1.11 | 1,600 | 0.67 |
| CHUBB LTD | 1.1 | 685 | 0.67 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 1.03 | 750 | 0.62 |
| SOUTHERN CO/THE | 1.02 | 2,100 | 0.62 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 0.94 | 100 | 0.57 |
| COMCAST CORP-CLASS A | 0.93 | 6,500 | 0.57 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 0.92 | 500 | 0.56 |
| CME GROUP INC | 0.91 | 600 | 0.55 |
| AMERICAN TOWER CORP | 0.88 | 900 | 0.53 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0.82 | 3,100 | 0.5 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 0.79 | 800 | 0.48 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 0.73 | 625 | 0.44 |
| THE CIGNA GROUP | 0.68 | 450 | 0.41 |
| ELEVANCE HEALTH INC | 0.64 | 350 | 0.39 |
| ZOETIS INC | 0.62 | 900 | 0.38 |
| EQUINIX INC | 0.61 | 150 | 0.37 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.6 | 1,400 | 0.37 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 0.55 | 550 | 0.33 |
| MICROSOFT CORP | 0.52 | 200 | 0.32 |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0.51 | 850 | 0.31 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.5 | 275 | 0.3 |
| REALTY INCOME CORP | 0.39 | 1,250 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.43 | 0 | -1.48 |