נכון ל - 08/2024

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
קרן סל
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
אג"ח מדינה 20 73.06 59,074,586 58.65
קרן סל 9 16.85 3,668,712 13.52
מק"מ 3 4.88 4,001,412 3.92
אג"ח קונצרני 10 4.2 3,534,961.01 3.37
פיקדונות בבנק 3 1.08 0 0.86
סה"כ 45 100.07 70,279,671.01 80.32
נכון ל - 08/2024 יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0226
ממשלתי צמוד 0527
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025 7.55 5,276,845 6.06
ממשלתי צמוד 0529 7.53 5,587,692 6.04
ממשלתי צמוד 1131 7.12 5,677,864 5.71
ממשלתי שקלי 0226 7.05 5,956,696 5.66
ממשלתי צמוד 0527 6.06 4,291,193 4.86
ממשלתי שקלי 0142 6.05 4,487,757 4.86
ממשלתי שקלי 0327 5.67 4,779,790 4.55
ממשלתי צמוד 0726 5.6 4,037,205 4.5
ממשלתי שקלי 0330 5.23 5,044,515 4.2
ממשלתי שקלי 0432 4.11 4,173,667 3.3
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות 4.02 79,126 3.23
קסם ETF כשרה תל בונד 60 3.56 2,573,677 2.86
ממשלתי שקלי 0928 3.54 3,025,186 2.84
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר 3.51 72,199 2.82
מקמ 1214 2.59 2,103,770 2.08
מקמ 515 1.78 1,473,056 1.43
ממשלתי שקלי 0537 1.69 1,985,839 1.35
ממשלתי שקלי 0347 1.53 1,492,899 1.23
ממשלתי שקלי 0927 1.51 1,210,706 1.21
הראל סל כשרה תל בונד שקלי 1.5 308,707 1.21
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי 1.22 25,276 0.98
פיקדון בבנק מסוים 1.07 0 0.86
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי 1.04 213,064 0.83
ממשלתי צמוד 1033 1.01 813,343 0.81
הראל סל כשרה תל בונד 60 0.81 173,255 0.65
MTF סל כשרה תל בונד 60 0.81 139,137 0.65
ממשלתי צמוד 0536 0.81 394,621 0.65
אפי נכסים אגח י 0.54 461,200 0.43
אפי נכסים אגח יב 0.54 465,161 0.43
מגדל הון אגח יא 0.52 421,330 0.42
גמא אגח ג 0.52 409,562 0.42
דה לסר אגח ח 0.52 406,661.43 0.42
מקמ 815 0.51 424,586 0.41
ממשלתי שקלי 0229 0.5 409,539 0.4
ממשלתי שקלי 0335 0.5 426,547 0.4
כלל מימון אגח יב 0.42 418,959 0.34
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 0.38 84,271 0.31
אפריקה מג אגח ה 0.35 289,861.07 0.28
מגדל הון אגח ח 0.31 294,771 0.25
מנורה מב אגח ג 0.3 241,901.01 0.24
אפי נכסים אגח יא 0.18 125,554.5 0.14
פיקדון בבנק מסוים 0.01 0 0
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות