קסם אקטיב מדינה ללא מניות כשרה
מחיר פדיון
173.07
מחיר קנייה
173.07
- % החודש:0.16%
- % השנה:0.48%
- % 3 חודשים:0.35%
- % 12 חודשים:3.85%
- סטיית תקן (שנה):2.39
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 21 | 76.92 | 53,205,579 | 53.14 |
| קרן סל | 9 | 17.38 | 3,371,033 | 12 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.06 | 2,233,103 | 2.12 |
| מק"מ | 2 | 1.37 | 973,142 | 0.95 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1 | 0 | 0.69 |
| סה"כ | 42 | 99.73 | 59,782,857 | 68.9 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0327
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 6.94 | 4,255,511 | 4.79 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.61 | 5,536,686 | 4.57 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 6.55 | 4,422,215 | 4.52 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 6.12 | 3,857,984 | 4.23 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.48 | 3,894,775 | 3.78 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.42 | 3,398,381 | 3.75 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.12 | 3,654,676 | 3.54 |
| תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | 4.82 | 79,126 | 3.33 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.58 | 3,673,276 | 3.16 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.57 | 3,354,347 | 3.16 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.54 | 3,134,143 | 3.13 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 4.25 | 2,540,167 | 2.94 |
| קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות | 4.24 | 2,573,677 | 2.93 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 4.17 | 2,521,701 | 2.88 |
| תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר | 3.11 | 53,880 | 2.15 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 2.54 | 1,726,133 | 1.76 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.26 | 1,544,372 | 1.56 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.11 | 1,454,234 | 1.46 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.84 | 1,413,931 | 1.27 |
| הראל סל כשרה תל בונד שקלי | 1.62 | 276,299 | 1.12 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.6 | 1,086,563 | 1.11 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.53 | 1,449,566 | 1.06 |
| קסם ETF כשרה תל בונד שקלי | 1.48 | 25,276 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.68 |
| מקמ 915 | 0.84 | 595,989 | 0.58 |
| תכלית סל כשרה תל בונד שקלי | 0.81 | 137,560 | 0.56 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 0.69 | 284,236 | 0.48 |
| הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 0.68 | 122,713 | 0.47 |
| אפי נכסים אגח י | 0.64 | 461,200 | 0.44 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.62 | 452,240 | 0.43 |
| מקמ 1215 | 0.53 | 377,153 | 0.36 |
| כלל הון אגח יב | 0.51 | 418,959 | 0.36 |
| גמא אגח ג | 0.42 | 286,694 | 0.29 |
| מגדל הון אגח יא | 0.41 | 276,279 | 0.28 |
| אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 0.31 | 57,435 | 0.21 |
| MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 0.31 | 45,067 | 0.21 |
| מגדל הון אגח ח | 0.31 | 233,795 | 0.21 |
| דה לסר אגח ח | 0.15 | 103,936 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0 | 2,406 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 0 | 276 | 0 |