הירשמו

מיטב מדורגות A ומעלה

מחיר פדיון

270.69

מחיר קנייה

270.69

0.13%

% החודש:0.27%
% השנה:0.78%
% 3 חודשים:1.45%
% 12 חודשים:5.8%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):0.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	163	83.12	168,473,153	176.19
אג"ח מדינה	7	14.75	30,477,533	31.26
פיקדונות בבנק	1	1.24	0	2.63
מק"מ	1	0.72	1,529,684	1.52
קרן סל	2	0.09	4,388	0.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	1,256,747	0.01
סה"כ	176	99.93	201,741,505	211.81

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1033

מנורה הון התח ז

מגדל הון אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	3.32	6,807,351	7.04
ממשלתי שקלי 0142	3.1	5,453,187	6.57
ממשלתי צמוד 1033	2.56	5,180,709	5.43
מנורה הון התח ז	2.33	5,176,341	4.95
מגדל הון אגח י	2.29	4,696,351	4.85
ממשלתי צמוד 1131	2.21	4,371,371	4.68
ממשלתי שקלי 0432	2.14	5,226,880	4.53
חברה לישראל אגח 15	2.14	4,728,107	4.54
הראל הנפ אגח יט	2.07	4,277,564	4.39
הראל השקעות אגח א	1.98	4,606,282	4.19
כלל הון אגח יא	1.85	4,154,690	3.92
ישרס אגח טז	1.77	3,157,146	3.76
עזריאלי אגח ו	1.75	3,128,224	3.72
מגדל הון אגח ח	1.75	3,940,420	3.7
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.72	3,455,689	3.65
חשמל אגח 31	1.62	2,911,429	3.43
הפניקס אגח 6	1.59	3,598,884	3.36
דור אלון אגח ח	1.58	3,083,305	3.34
לאומי התח נד406 (COCO)	1.51	3,000,000	3.21
בזק אגח 12	1.45	2,695,343	3.08
פתאל אירו אגח ה	1.4	2,801,753	2.97
ישרס אגח טו	1.34	2,423,756	2.85
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	2.63
אלוני חץ אגח יב	1.19	2,656,411	2.52
פניקס הון אגח יא	1.18	2,622,118	2.5
פז אנרגיה אגח ח	1.17	2,651,292	2.49
מבנה אגח יט	1.08	1,920,589	2.29
ביג אגח כ	1.03	1,987,705	2.17
אשטרום קב אגח ד	1.01	1,945,537	2.13
ממשלתי שקלי 0537	0.95	2,573,579	2.01
ג'י סיטי אגח כ	0.93	1,831,861	1.98
עזריאלי אגח ה	0.92	1,668,019	1.95
גב ים אגח ח	0.91	2,086,441	1.93
אמות אגח ז	0.89	2,004,285	1.89
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.89	2,054,516	1.89
מקורות אגח 11	0.88	1,665,417	1.86
דלק נכסים אגח א	0.87	1,615,189	1.84
עזריאלי אגח ד	0.81	1,475,487	1.72
בזן אגח טו	0.79	1,618,968	1.68
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.75	1,404,909	1.6
מגה אור אגח יא	0.74	1,477,634	1.57
קרדיטו אגח א	0.74	1,307,304	1.57
אשטרום קב אגח ה	0.73	1,367,184	1.55
מליסרון אגח יח	0.73	1,371,541	1.54
או פי סי אגח ד	0.72	1,403,695	1.53
אפי נכסים אגח טז	0.72	1,372,030	1.53
מקמ 216	0.72	1,529,684	1.52
אמות אגח ו	0.71	1,344,024	1.51
דלק קב אגח לט	0.68	1,297,307	1.43
ביג אגח יז	0.65	1,212,155	1.37
אלוני חץ אגח יג	0.65	1,319,725	1.39
גב ים אגח יא	0.65	1,300,000	1.38
שטראוס אגח ו	0.65	1,565,512	1.38
סלע נדלן אגח ד	0.64	1,211,247	1.35
פתאל החז אגח ה	0.63	1,256,160	1.34
עזריאלי אגח ח	0.62	1,221,532	1.3
ויתניה אגח ז	0.62	1,243,793	1.31
מגדלי תיכון אגח ז	0.6	1,206,079	1.28
שלמה החז אגח כ	0.57	1,112,493	1.2
סלע נדלן אגח ה	0.57	1,110,898	1.2
סלע נדלן אגח ג	0.56	1,018,097	1.19
קיסטון אינ אגח א	0.56	1,093,186	1.18
ספנסר אגח ה	0.55	1,122,812	1.16
נתיבי גז אגח ד	0.53	919,843	1.12
כלל הון אגח יב	0.53	1,233,111	1.12
מטריקס אגח ב	0.53	1,112,462	1.12
מליסרון אגח יט	0.53	983,146	1.13
אלה פקדון אגח ט	0.52	1,178,205	1.1
אמות אגח י	0.51	951,773	1.08
ביג אגח יב	0.5	882,368	1.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.5	1,088,115	1.05
אלקטרה אגח ו	0.5	1,161,145	1.05
סונול נד אגח א	0.49	997,000	1.03
מליסרון אגח יז	0.49	873,135	1.04
גב ים אגח ט	0.49	943,369	1.03
נאוויטס פטרו אגח ז	0.48	985,000	1.02
אקרו אגח ב	0.48	1,001,011	1.03
חברה לישראל אגח 14	0.48	1,053,583	1.02
ממשלתי צמוד 0726	0.47	864,456	1.01
קרסו נדלן אגח ב	0.47	942,879	1
אנרג'יקס אגח א	0.46	1,040,084	0.98
סופרגז פא אגח ב	0.43	1,017,109	0.92
נמלי ישראל אגח ב	0.41	751,332	0.88
ירושלים הנ אגח יח	0.41	802,363	0.88
ג'י סיטי אגח טז	0.41	818,048	0.87
ארפורט אגח ה	0.4	705,060	0.84
הראל הנפקות אגח טו	0.4	898,529	0.85
זפירוס אגח א	0.39	794,688	0.83
לייטסטון אגח ה	0.36	744,252	0.77
קיסטון אינ אגח ב	0.34	673,681	0.72
ישרס אגח יח	0.34	662,268	0.73
אזורים אגח 15	0.34	659,265	0.71
אלבר אגח כ	0.33	678,007	0.69
פרשקובסקי אגח טו	0.33	656,115	0.69
נמקו אגח ב	0.3	656,725	0.64
אשטרום נכ אגח 11	0.29	528,435	0.61
מגדלי תיכון אגח ו	0.28	548,839	0.59
רימון אגח א	0.28	565,852	0.59
אקויטל אגח 3	0.28	649,534	0.6
הראל הנפקות אגח יד	0.27	603,974	0.58
ישראל קנדה אגח ח	0.27	526,171	0.57
בזן אגח יב	0.27	570,613	0.58
ויתניה אגח ו	0.26	500,000	0.55
אמות אגח ט	0.26	493,468	0.56
אפקון החז אגח ד	0.26	465,702	0.55
דלק קב אגח מ	0.25	496,132	0.53
אלון רבוע אגח ט	0.24	469,873	0.51
תדיראן גרופ אגח 4	0.24	466,243	0.5
מימון ישיר אגח ז	0.24	482,739	0.51
שפיר הנדסה אגח ד	0.24	475,284	0.5
אשטרום נכ אגח 13	0.24	478,158	0.52
קרסו מוטו אגח ה	0.23	480,121	0.5
לייטסטון אגח ד	0.23	470,377	0.48
נמקו אגח ד	0.23	464,695	0.48
ג'י סיטי אגח כא	0.22	469,178	0.47
ספנסר אגח ו	0.22	453,836	0.46
אפי נכסים אגח יז	0.22	440,146	0.46
אזורים אגח 14	0.22	481,826	0.47
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	400,000	0.43
עמרם אברהם אגח ג	0.19	398,000	0.41
אלקטרה אגח ה	0.19	396,925	0.4
מנורה הון התח ח	0.18	352,491	0.38
גירון אגח ח	0.17	354,357	0.35
מליסרון אגח כא	0.17	308,651	0.36
בזק אגח 14	0.16	331,355	0.33
אשטרום נכ אגח 10	0.15	264,040	0.32
איי.סי.אל אגח ז	0.15	355,415	0.32
הפניקס אגח 5	0.15	289,727	0.32
מימון ישיר אגח ה	0.14	278,082	0.3
ממן אגח ג	0.14	308,652	0.3
יוניברסל אגח ה	0.12	241,472	0.26
שוב אנרגיה אגח א	0.12	231,735	0.26
אפי נכסים אגח יב	0.11	242,504	0.23
או פי סי אגח ג	0.11	235,027	0.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.11	215,292	0.23
ארפורט אגח יא	0.1	194,216	0.21
מגדל הון אגח יב	0.1	195,130	0.21
אשטרום נכ אגח 9	0.1	202,751	0.21
סאמיט אגח י	0.09	187,709	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.09	178,330	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.09	178,374	0.19
גב ים אגח י	0.09	186,986	0.2
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.08	4,041	0.18
ביג אגח יח	0.08	153,221	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	0.07	158,675	0.14
סאמיט אגח יב	0.07	152,887	0.14
אפי נכסים אגח י	0.06	128,134	0.12
יוניברסל אגח ו	0.06	118,759	0.12
בזן אגח י	0.06	121,677	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	101,372	0.12
ויקטורי אגח ב	0.05	103,631	0.1
מניבים ריט אגח ד	0.05	89,974	0.1
דלק קב אגח לח	0.05	99,909	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.04	75,000	0.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	59,867	0.07
הכשרת ישוב אגח 25	0.03	65,593	0.07
ריט 1 אגח ז	0.02	38,647	0.05
קסם ETF תל בונד שקלי	0.01	347	0.01
נאוויטס פטרו אגח ה	0.01	22,000	0.02
איידיאו אגח ח	0.01	1,100,924	0.01
ישרס אגח יט	0.01	21,865	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0	0	0
פרטנר אגח ז	0	2	0
אלון רבוע אגח ו	0	2	0
אלון רבוע אגח ז	0	3	0
ארפורט אגח י	0	4,084	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0
מבנה אגח טז	0	7,290	0.01
פורמולה מער אגח ג	0	10	0
אלקטרה צריכה אגח א	0	0	0
איידיאו אגח ז	0	155,823	0
חשמל אגח 32	0	2	0
נכסים ובנ אגח ח	0	7	0
דיסקונט מנ אגח טו	0	15	0