מיטב ת"א 125
מחיר פדיון
897.5
מחיר קנייה
897.5
- % החודש:1.69%
- % השנה:10.99%
- % 3 חודשים:13.9%
- % 12 חודשים:40.85%
- סטיית תקן (שנה):13.65
- שארפ (שנה):2.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
קרן סל
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 48 | 89.51 | 10,914,816 | 635.17 |
| יחידת השתתפות | 4 | 4.55 | 6,081,813 | 32.22 |
| קרן סל | 2 | 3.38 | 232,876 | 23.98 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.62 | 0 | 11.51 |
| מק"מ | 1 | 0.84 | 6,058,727 | 5.95 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 6 | 0 | 363,704 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0 | 53,876 | 0 |
| סה"כ | 66 | 99.9 | 23,705,812 | 708.84 |
אחזקות הקרן
טבע
אלביט מערכות
פועלים
דיסקונט
בינלאומי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| טבע | 7.06 | 618,113 | 50.07 |
| אלביט מערכות | 5.22 | 38,867 | 37.04 |
| פועלים | 5.2 | 838,170 | 36.9 |
| דיסקונט | 4.99 | 1,421,715 | 35.43 |
| בינלאומי | 4.36 | 172,486 | 30.94 |
| לאומי | 4.26 | 696,953 | 30.21 |
| עזריאלי קבוצה | 4.11 | 96,991 | 29.18 |
| מזרחי טפחות | 4.01 | 180,355 | 28.42 |
| נקסט ויז'ן | 3.81 | 447,211 | 27.03 |
| בית שמש | 3.59 | 86,782 | 25.47 |
| ביג | 3.24 | 42,597 | 23.02 |
| מקס סטוק | 3.08 | 1,893,249 | 21.87 |
| נובה | 2.89 | 28,495 | 20.49 |
| הבורסה לניע בתא | 2.76 | 463,078 | 19.56 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.66 | 220,229 | 18.87 |
| קסם ETF ת"א 90 | 2.59 | 79,382 | 18.41 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.94 | 188,135 | 13.77 |
| מליסרון | 1.91 | 41,913 | 13.58 |
| רבוע נדלן | 1.81 | 36,991 | 12.86 |
| הראל השקעות | 1.65 | 232,608 | 11.72 |
| נאייקס | 1.64 | 108,903 | 11.64 |
| איידיאיי ביטוח | 1.63 | 89,731 | 11.57 |
| שופרסל | 1.63 | 303,995 | 11.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 0 | 10.84 |
| אפריקה מגורים | 1.42 | 37,031 | 10.1 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.36 | 13,800 | 9.63 |
| רציו יהש | 1.29 | 2,681,093 | 9.14 |
| גב ים | 1.17 | 291,290 | 8.31 |
| מנורה מב החז | 1.13 | 53,725 | 8 |
| שטראוס | 1.12 | 115,562 | 7.97 |
| או פי סי אנרגיה | 1.11 | 265,632 | 7.88 |
| תורפז | 0.97 | 353,475 | 6.89 |
| נייס | 0.96 | 10,954 | 6.8 |
| מקמ 615 | 0.84 | 6,058,727 | 5.95 |
| דמרי | 0.83 | 16,373 | 5.91 |
| חילן | 0.81 | 26,440 | 5.72 |
| MTF סל ת"א 90 | 0.79 | 153,494 | 5.57 |
| ישראמקו יהש | 0.77 | 2,864,629 | 5.43 |
| ריט 1 | 0.76 | 281,882 | 5.41 |
| פיבי | 0.75 | 28,564 | 5.33 |
| אנרג'יאן | 0.7 | 103,009 | 4.98 |
| פז אנרגיה | 0.69 | 10,887 | 4.91 |
| אורמת טכנו | 0.68 | 19,235 | 4.82 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.55 | 347,956 | 3.88 |
| תמר פטרוליום | 0.45 | 135,859 | 3.2 |
| אנרג'יקס | 0.44 | 250,000 | 3.13 |
| פרשקובסקי | 0.42 | 26,364 | 2.99 |
| איי.סי.אל | 0.42 | 164,117 | 2.95 |
| ישרס אחזקות | 0.39 | 6,738 | 2.73 |
| סאמיט | 0.38 | 48,257 | 2.7 |
| קמטק | 0.31 | 7,331 | 2.18 |
| הולמס פלייס | 0.28 | 364,593 | 1.98 |
| מבנה | 0.28 | 185,091 | 2.02 |
| קוויקליזארד | 0.17 | 38,787 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.67 |
| נטו מלינדה | 0 | 364 | 0.03 |
| רימון | 0 | 24 | 0 |
| קמור אגח ו | 0 | 676 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 1,000 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 500 | 0 |
| אלדן טק אג א | 0 | 310,000 | 0 |
| רבינטקס אג א | 0 | 25,764 | 0 |
| רבינטקס אגח א חש6/11 | 0 | 25,764 | 0 |
| משב | 0 | 27,151 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 4,500 | 0 |
| תעל | 0 | 22,225 | 0 |