הראל מדינה שקלית ארוכה
מחיר פדיון
323.79
מחיר קנייה
323.79
- % החודש:1.27%
- % השנה:1.33%
- % 3 חודשים:1.28%
- % 12 חודשים:7.24%
- סטיית תקן (שנה):6.18
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 58.38 | 25,380,300 | 20.69 |
| מק"מ | 1 | 39.22 | 14,000,000 | 13.9 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.77 | 0 | 0.63 |
| סה"כ | 5 | 99.37 | 39,380,300 | 35.22 |
אחזקות הקרן
מקמ 415
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0142
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 415 | 39.22 | 14,000,000 | 13.9 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 29.56 | 15,013,971 | 10.48 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 15.22 | 5,993,339 | 5.39 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 13.6 | 4,372,990 | 4.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 0 | 0.63 |