מיטב כספית דולרית

מחיר פדיון

78.22

מחיר קנייה

78.22

-0.32%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	13	83.51	105,210,000	381.43
אג"ח קונצרני	2	8.86	30,076,525	40.47
תעודות חוב	3	7.26	9,039,280	33.17
פיקדונות בבנק	8	0.34	0	1.55
סה"כ	26	99.97	144,325,805	456.62

TREASURY BILL B 02/06/25

TREASURY BILL B 01/14/25

TREASURY BILL B 01/02/25

TREASURY BILL B 04/17/25

TREASURY BILL B 05/22/25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 02/06/25	15.43	19,400,000	70.47
TREASURY BILL B 01/14/25	12.76	16,000,000	58.28
TREASURY BILL B 01/02/25	10.38	13,000,000	47.41
TREASURY BILL B 04/17/25	7.89	10,000,000	36.04
TREASURY BILL B 05/22/25	7.86	10,000,000	35.89
TREASURY BILL B 03/20/25	7.44	9,400,000	33.98
אלה פקדון אגח ד	6.27	26,950,525	28.62
TREASURY BILL B 03/11/25	5.86	7,400,000	26.78
TREASURY BILL B 02/11/25	5.72	7,200,000	26.14
TREASURY BILL B 03/13/25	5.07	6,401,000	23.16
TREASURY BILL B 01/30/25	3.44	4,320,000	15.71
אלביט מערכות נעמ-1ל	2.64	3,290,000	12.07
UBS AG STAMFORD CT UBS 7.95 01/09/25	2.59	3,126,000	11.85
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.35	2,906,668	10.73
אבגול נעמ $1ל-סחיר	2.27	2,842,612	10.37
TREASURY BILL B 02/13/25	0.75	944,000	3.43
TREASURY BILL B 04/08/25	0.48	609,000	2.2
TREASURY BILL B 01/09/25	0.43	536,000	1.95
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	1.08
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0