הראל סקטורים עולמי עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
199.75
מחיר קנייה
199.76
- % החודש:-3.4%
- % השנה:-6.92%
- % 3 חודשים:-8.44%
- % 12 חודשים:-13%
- סטיית תקן (שנה):20
- שארפ (שנה):-0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 31 | 92.17 | 126,760 | 41.54 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 8.06 | 0 | 3.63 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1,047,017 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 114,518 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.89 | 0 | -0.85 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -90.76 | -12,500,000 | 0.8 |
| סה"כ | 42 | 7.58 | -11,211,705 | 45.12 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ALPHABET INC-CL A
VERISIGN INC
AIRBNB INC-CLASS A
MEDPACE HOLDINGS INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 6.19 | 0 | 2.79 |
| ALPHABET INC-CL A | 4.65 | 2,000 | 2.09 |
| VERISIGN INC | 4.59 | 2,500 | 2.07 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 4.24 | 5,000 | 1.91 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 3.96 | 900 | 1.79 |
| LYFT INC-A | 3.88 | 26,500 | 1.75 |
| MCKESSON CORP | 3.79 | 590 | 1.71 |
| NEW YORK TIMES CO-A | 3.54 | 7,500 | 1.6 |
| CHEMED CORP | 3.53 | 1,100 | 1.59 |
| RESMED INC | 3.52 | 1,900 | 1.59 |
| CENCORA INC | 3.34 | 1,250 | 1.51 |
| GODADDY INC - CLASS A | 3.32 | 3,600 | 1.5 |
| PEGASYSTEMS INC | 3.23 | 8,200 | 1.46 |
| MERCADOLIBRE INC | 2.95 | 200 | 1.33 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 2.94 | 14,500 | 1.32 |
| MSCI INC | 2.86 | 700 | 1.29 |
| EMCOR GROUP INC | 2.75 | 620 | 1.24 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.67 | 1,100 | 1.2 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2.62 | 1,950 | 1.18 |
| BRANDS INC!YUM | 2.62 | 2,350 | 1.18 |
| ADOBE INC | 2.54 | 1,100 | 1.14 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 2.53 | 4,000 | 1.14 |
| DOXIMITY INC-CLASS A | 2.48 | 6,700 | 1.12 |
| F5 INC | 2.42 | 1,400 | 1.09 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2.4 | 1,300 | 1.08 |
| DOCUSIGN INC | 2.35 | 4,700 | 1.06 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 2.25 | 1,700 | 1.01 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 2.19 | 2,050 | 0.99 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 2.16 | 1,900 | 0.97 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 2.08 | 11,200 | 0.94 |
| NUTANIX INC - A | 2 | 5,700 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 0 | 0.84 |
| WIX.COM LTD | 1.77 | 2,550 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 1,047,017 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 100,518 | 0 |
| NEUROGESX INC | 0 | 14,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.89 | 0 | -0.85 |
| F_150925_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -90.76 | -12,500,000 | 0.8 |