הראל סקטורים עולמי עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
219.94
מחיר קנייה
219.96
- % החודש:0.34%
- % השנה:0.34%
- % 3 חודשים:13.09%
- % 12 חודשים:29.26%
- סטיית תקן (שנה):13.42
- שארפ (שנה):1.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 38 | 98.76 | 106,167 | 55.53 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 1.42 | 0 | 0.8 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1,047,017 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 114,518 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -85.96 | -13,000,000 | -0.16 |
| סה"כ | 51 | 14.22 | -11,732,298 | 56.16 |
אחזקות הקרן
F_150824_77_77_DL_0_N_1_00_00
META PLATFORMS INC-CLASS A
CROCS INC
PEGASYSTEMS INC
BROADCOM INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_150824_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 500,000 | 0.01 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.22 | 850 | 1.81 |
| CROCS INC | 3.16 | 3,300 | 1.78 |
| PEGASYSTEMS INC | 3.14 | 6,500 | 1.77 |
| BROADCOM INC | 2.97 | 2,600 | 1.67 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 2.97 | 2,820 | 1.67 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 2.93 | 3,400 | 1.65 |
| RESMED INC | 2.91 | 1,800 | 1.63 |
| EMCOR GROUP INC | 2.85 | 1,000 | 1.6 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.84 | 1,100 | 1.6 |
| BELLRING BRANDS INC | 2.81 | 7,000 | 1.58 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 2.79 | 5,400 | 1.57 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 2.75 | 4,000 | 1.54 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.74 | 2,500 | 1.54 |
| MSCI INC | 2.7 | 700 | 1.52 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 2.68 | 900 | 1.5 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2.65 | 1,450 | 1.49 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 2.64 | 450 | 1.48 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 2.62 | 2,400 | 1.47 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 2.61 | 12,500 | 1.47 |
| GODADDY INC - CLASS A | 2.59 | 2,500 | 1.46 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 2.59 | 340 | 1.46 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 2.57 | 1,900 | 1.45 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 2.54 | 1,150 | 1.43 |
| GARTNER INC | 2.51 | 750 | 1.41 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 2.51 | 1,400 | 1.41 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2.49 | 1,100 | 1.4 |
| DOCUSIGN INC | 2.46 | 6,000 | 1.39 |
| NUTANIX INC - A | 2.43 | 6,200 | 1.37 |
| CENCORA INC | 2.38 | 1,600 | 1.34 |
| CARDINAL HEALTH INC | 2.34 | 3,200 | 1.31 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 2.34 | 2,500 | 1.32 |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | 2.33 | 7,000 | 1.31 |
| ATLASSIAN CORP-CL A | 2.31 | 2,200 | 1.3 |
| MCKESSON CORP | 2.29 | 700 | 1.29 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 2.13 | 2,800 | 1.2 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2 | 1,100 | 1.12 |
| MICROSOFT CORP | 1.99 | 700 | 1.12 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 1.98 | 2,357 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 1,047,017 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 100,518 | 0 |
| NEUROGESX INC | 0 | 14,000 | 0 |
| F_010824_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -3.31 | -500,000 | 0.03 |
| F_110924_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -14.55 | -2,200,000 | 0.08 |
| F_290724_94_94_DL_0_N_1_00_00 | -71.41 | -10,800,000 | -0.28 |