הראל סקטורים עולמי עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
189.71
מחיר קנייה
189.72
- % החודש:-4.9%
- % השנה:-13.45%
- % 3 חודשים:-16.28%
- % 12 חודשים:4.59%
- סטיית תקן (שנה):19.94
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 94.33 | 157,900 | 58.73 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.89 | 0 | 0.56 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1,047,017 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 114,518 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -89.08 | -15,500,000 | 1.95 |
| סה"כ | 45 | 6.14 | -14,180,565 | 61.23 |
אחזקות הקרן
PINTEREST INC- CLASS A
WIX.COM LTD
RESMED INC
CHEMED CORP
PAYPAL HOLDINGS INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PINTEREST INC- CLASS A | 3.6 | 19,000 | 2.24 |
| WIX.COM LTD | 3.55 | 2,550 | 2.21 |
| RESMED INC | 3.26 | 2,200 | 2.03 |
| CHEMED CORP | 3.23 | 1,000 | 2.01 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 3.22 | 6,250 | 2 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.16 | 800 | 1.97 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 3.15 | 1,300 | 1.96 |
| DOCUSIGN INC | 3.14 | 5,700 | 1.96 |
| GODADDY INC - CLASS A | 3.13 | 2,550 | 1.95 |
| NUTANIX INC - A | 3.13 | 8,000 | 1.95 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 3.12 | 1,550 | 1.94 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 3.11 | 15,200 | 1.94 |
| PEGASYSTEMS INC | 3.07 | 5,000 | 1.91 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 2.98 | 5,700 | 1.85 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 2.96 | 2,950 | 1.84 |
| LYFT INC-A | 2.96 | 38,000 | 1.84 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 2.95 | 2,550 | 1.84 |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | 2.95 | 7,500 | 1.84 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 2.91 | 3,300 | 1.81 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2.91 | 2,700 | 1.81 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 2.89 | 2,250 | 1.8 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 2.82 | 3,800 | 1.75 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.71 | 2,350 | 1.69 |
| BELLRING BRANDS INC | 2.6 | 5,700 | 1.62 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.56 | 1,300 | 1.6 |
| MCKESSON CORP | 2.43 | 700 | 1.51 |
| MSCI INC | 2.38 | 700 | 1.48 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2.35 | 1,350 | 1.47 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 2.31 | 850 | 1.44 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 2.25 | 1,900 | 1.4 |
| CENCORA INC | 2.23 | 1,500 | 1.39 |
| EMCOR GROUP INC | 2.19 | 850 | 1.37 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.12 | 850 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 1,047,017 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 100,518 | 0 |
| NEUROGESX INC | 0 | 14,000 | 0 |
| F_110924_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -12.64 | -2,200,000 | 0.35 |
| F_231224_80_80_DL_0_N_1_00_00 | -14.37 | -2,500,000 | 0.14 |
| F_311024_133_133_DL_0_N_1_00_00 | -62.07 | -10,800,000 | 1.45 |