מגדל 25/75 פלוס

מחיר פדיון

130.82

מחיר קנייה

130.82

0.11%

% החודש:-0.11%
% השנה:3%
% 3 חודשים:3.58%
% 12 חודשים:12.86%
סטיית תקן (שנה):3.69
שארפ (שנה):2.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	74	45.22	18,568,321	19.65
קרן סל	18	25.8	1,069,102	11.2
מניות	37	14.7	199,746	6.37
אג"ח מדינה	3	12.03	4,919,779	5.23
מניות ETF	1	2.05	452	0.89
פיקדונות בבנק	3	0.33	0	0.14
יחידת השתתפות	1	0.24	9,234	0.1
כתב אופציה	1	0.12	59,385	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0	823,185	0
סה"כ	144	100.49	25,649,204	43.6

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1025

קסם ETF תל בונד שקלי A

MTF סל ת"א 90

מור סל תל בונד מאגר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.68	2,526,217	2.9
ממשלתי צמוד 1025	3.7	1,397,100	1.61
קסם ETF תל בונד שקלי A	3.69	38,000	1.6
MTF סל ת"א 90	3.2	38,260	1.39
מור סל תל בונד מאגר	2.53	19,854	1.1
VANGUARD S&P 500 ETF	2.05	452	0.89
קסם ETF ת"א 90	1.87	3,496	0.81
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.69	185,017	0.73
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.67	624,144	0.73
ממשלתי שקלי 0537	1.65	996,462	0.72
פועלים הת נדח י (COCO)	1.48	550,000	0.64
גרייסטון אגח א	1.41	599,000	0.61
קסם ETF תל בונד שקלי	1.4	15,141	0.61
הראל סל תל בונד מאגר	1.4	151,827	0.61
חשמל אגח 35	1.35	548,452	0.59
תכלית סל תל בונד שקלי	1.32	141,829	0.57
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.31	13,600	0.57
נמקו אגח ה	1.31	550,000	0.57
חשמל אגח 34	1.29	530,589	0.56
פסיפיק אגח ד	1.29	530,000	0.56
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.22	450,000	0.53
תכלית סל ת"א SME60	1.2	67,974	0.52
ביג אגח כא	1.18	500,000	0.51
שוהם ביזנס אגח ה	1.16	500,000	0.5
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.15	440,066	0.5
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.14	125,000	0.49
ג'י סיטי אגח יב	1.11	419,385	0.48
הילה אגח ג	1.07	451,000	0.46
הראל סל תל בונד שקלי	1.05	113,051	0.46
יוניברסל אגח ה	1.05	433,957	0.46
מכלול אגח ב	1.05	450,000	0.46
ישראל קנדה אגח ח	1.03	427,000	0.45
מגה אור אגח ט	1.02	420,000	0.44
קיסטון אינ אגח ב	1.01	430,000	0.44
תכלית סל תל בונד מאגר	1	11,000	0.44
מגה אור אגח יב	0.99	418,000	0.43
מיי טאון אגח א	0.97	414,000	0.42
שלמה החז אגח כ	0.94	392,001	0.41
וויי בוקס אגח ו	0.92	396,000	0.4
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.91	10,000	0.39
אורשי אגח ה	0.9	372,000	0.39
שלמה החז אגח יט	0.89	392,001	0.39
ג'י סיטי אגח טז	0.88	367,143	0.38
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.85	82,000	0.37
אפי נכסים אגח טז	0.85	348,000	0.37
שמואל בר אגח א	0.84	360,000	0.37
ג'י סיטי אגח כ	0.82	333,000	0.36
ביג אגח ט	0.81	303,933	0.35
גב ים אגח ו	0.81	245,702	0.35
קסטרו	0.8	3,413	0.35
אדגר אגח יא	0.79	301,401	0.34
נקסט ויז'ן	0.76	5,438	0.33
קסם ETF ת"א SME60	0.74	4,250	0.32
ארי נדלן אגח ב	0.73	321,000	0.32
אמות אגח ד	0.72	264,680	0.31
דה זראסאי אגח ג	0.7	344,684	0.31
נופר אנרג'י	0.67	3,317	0.29
שיכון ובינוי אגח 6	0.62	231,595	0.27
עזריאלי אגח ז	0.61	268,192	0.26
ביג	0.6	484	0.26
דיפלומט אחזקות	0.59	5,130	0.25
עזריאלי אגח ח	0.58	260,000	0.25
צור אגח י	0.58	219,515	0.25
עזריאלי קבוצה	0.57	828	0.25
ג'י סיטי אגח יג	0.57	213,638	0.25
פלסאון תעשיות	0.56	1,350	0.24
ביג אגח כ	0.56	234,043	0.24
נורסטאר אגח יג	0.56	225,000	0.24
אס אר אקורד	0.56	5,672	0.24
מטריקס	0.56	2,855	0.24
פרטנר	0.55	9,934	0.24
שוהם ביזנס	0.49	26,332	0.21
חג'ג' נדלן	0.49	9,694	0.21
פוקס	0.48	694	0.21
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.48	200,000	0.21
פרשקובסקי	0.46	1,751	0.2
פניקס הון אגח טו	0.46	200,000	0.2
אנלייט אנרגיה	0.45	3,076	0.19
נכסים ובנ אגח ט	0.44	202,123	0.19
חילן	0.42	846	0.18
וואן טכנולוגיות	0.42	2,666	0.18
בית שמש	0.4	585	0.17
ארפורט אגח ה	0.4	149,489	0.17
פועלים	0.39	3,800	0.17
נייס	0.38	263	0.16
לאומי	0.38	3,775	0.16
סאמיט	0.33	2,521	0.14
בזק	0.33	27,397	0.14
דלתא גליל	0.33	714	0.14
מבנה אגח כה	0.32	142,500	0.14
איסתא	0.31	1,455	0.14
סלקום	0.3	6,329	0.13
MTF סל תל בונד שקלי	0.3	27,477	0.13
מספנות ישראל	0.29	1,222	0.12
מיטב השק אגח ד	0.28	135,000	0.12
אדגר אגח ט	0.27	99,710	0.12
אנרג'יאן	0.25	2,257	0.11
דלתא מותגים	0.24	1,653	0.1
ניו-מד אנרג יהש	0.24	9,234	0.1
אלביט מערכות	0.22	99	0.09
שוב אנרגיה	0.22	38,966	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.22	94,812	0.09
טיב טעם	0.21	13,410	0.09
קמטק	0.21	300	0.09
עזריאלי אגח ב	0.2	75,000	0.09
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.2	21,326	0.09
שיכון ובינוי	0.19	6,317	0.08
רבוע נדלן אגח ו	0.19	71,429	0.08
אשטרום נכ אגח 14	0.18	75,000	0.08
שלמה החז אגח יח	0.18	69,213	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.07
אלבר אגח יז	0.17	64,987	0.07
ארזים אגח 4	0.17	63,760	0.07
מנרב אגח ב	0.17	62,858	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.07
ביג אגח יג	0.16	62,950	0.07
ארד	0.15	1,305	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.14	41,758	0.06
סלקום אגח ט	0.13	55,970	0.06
או פי סי אנרגיה	0.13	1,899	0.06
אלקטרה אגח ו	0.13	68,700	0.06
סאמיט אגח יב	0.12	59,896	0.05
ארי נדלן אפ 1	0.12	59,385	0.02
מבנה אגח יז	0.12	42,838	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.12	52,420	0.05
דיסק השק אגח ו	0.12	38,025	0.05
ביג אגח ז	0.11	40,011	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.09	46,429	0.04
מליסרון אגח יא	0.09	32,439	0.04
נורסטאר אגח יב	0.07	28,013	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	22,875	0.03
פסיפיק אגח ב	0.05	19,907	0.02
דיסק השק אגח י	0.04	16,124	0.02
פלאזה סנט אגח א	0.02	70,158	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0.02	81,836	0.01
אופל בלאנס	0.01	1,999	0
חשמל אגח 27	0.01	2,970	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ד	0	3,034	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	249,632	0
אול-יר אגח ב	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	256,626	0
אפריקה אגח כז	0	303,251	0
אידיבי פת אגח ט	0	10,641	0