קסם אקטיב שווקים מתעוררים
מחיר פדיון
138.83
מחיר קנייה
138.83
- % החודש:1.7%
- % השנה:3.02%
- % 3 חודשים:2.88%
- % 12 חודשים:10.44%
- סטיית תקן (שנה):16.72
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 30 | 94.23 | 226,836 | 3.91 |
| מניות ETF | 1 | 4.34 | 943 | 0.18 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.92 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 37 | 99.49 | 227,779 | 4.13 |
אחזקות הקרן
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
TENCENT HOLDINGS LTD
ICICI BANK LTD-SPON ADR
TRIP.COM GROUP LTD
ISHARES MSCI TAIWAN ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 6.7 | 377 | 0.28 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.06 | 1,062 | 0.21 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 4.97 | 1,859 | 0.21 |
| TRIP.COM GROUP LTD | 4.77 | 773 | 0.2 |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 4.34 | 943 | 0.18 |
| HON HAI PRECISION-GDR REG S | 3.98 | 4,059 | 0.17 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 3.94 | 86,909 | 0.16 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 3.94 | 2,010 | 0.16 |
| BYD CO LTD-H | 3.68 | 1,206 | 0.15 |
| LARSEN & TOUBRO-GDR REG S | 3.57 | 966 | 0.15 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 3.55 | 6,760 | 0.15 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 3.38 | 453 | 0.14 |
| PETROCHINA CO LTD-H | 3.37 | 48,283 | 0.14 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 3.13 | 7,072 | 0.13 |
| PDD HOLDINGS INC | 3.11 | 372 | 0.13 |
| JD.COM INC-ADR | 3.05 | 1,004 | 0.13 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | 3.03 | 603 | 0.13 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 2.95 | 4,338 | 0.12 |
| BAIDU INC-CLASS A | 2.92 | 3,090 | 0.12 |
| LENOVO GROUP LTD | 2.89 | 25,107 | 0.12 |
| HDFC BANK LTD-ADR | 2.85 | 501 | 0.12 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 2.81 | 35 | 0.12 |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | 2.8 | 2,009 | 0.12 |
| MEITUAN-CLASS B | 2.51 | 1,448 | 0.1 |
| VALE SA-SP ADR | 2.14 | 2,727 | 0.09 |
| MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR | 1.89 | 603 | 0.08 |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 1.7 | 1,506 | 0.07 |
| JD LOGISTICS INC | 1.69 | 11,588 | 0.07 |
| AMBEV SA-ADR | 1.48 | 9,043 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 0 | 0.05 |
| NETEASE INC | 1.22 | 773 | 0.05 |
| POSCO HOLDINGS INC -SPON ADR | 1.15 | 300 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | 0 | -0.02 |