מיטב מדינה שקלית כשרה
מחיר פדיון
189.44
מחיר קנייה
189.44
- % החודש:0.22%
- % השנה:1.01%
- % 3 חודשים:1.72%
- % 12 חודשים:6.23%
- סטיית תקן (שנה):2.45
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 60.76 | 50,075,218 | 45.91 |
| אג"ח קונצרני | 53 | 20.14 | 15,138,316 | 15.22 |
| מק"מ | 2 | 15.59 | 11,800,000 | 11.78 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.68 | 0 | 2.78 |
| סה"כ | 65 | 100.17 | 77,013,534 | 75.69 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי שקלי 0432
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.41 | 10,655,701 | 10.13 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 11.91 | 11,537,743 | 9 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.63 | 8,794,626 | 8.79 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 11.59 | 10,095,998 | 8.76 |
| מקמ 1215 | 9.26 | 7,000,000 | 7 |
| מקמ 116 | 6.33 | 4,800,000 | 4.78 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.74 | 3,601,150 | 4.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.68 | 0 | 2.78 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.75 | 2,100,000 | 2.08 |
| אלוני חץ אגח י | 1.54 | 1,148,717 | 1.16 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.4 | 1,100,000 | 1.06 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.38 | 1,400,000 | 1.05 |
| כלל הון אגח יג | 1.28 | 898,693 | 0.97 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.22 | 940,000 | 0.92 |
| פניקס הון אגח יא | 1.21 | 958,000 | 0.91 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.13 | 950,000 | 0.85 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.87 | 600,000 | 0.66 |
| גב ים אגח ח | 0.83 | 678,875 | 0.63 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.79 | 611,869 | 0.6 |
| ממן אגח ג | 0.73 | 567,594 | 0.55 |
| אלבר אגח יח | 0.67 | 510,224 | 0.51 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.64 | 434,000 | 0.48 |
| מגדל הון אגח יד | 0.55 | 364,829 | 0.41 |
| אקסטל אגח ה | 0.55 | 421,228 | 0.42 |
| כלל הון אגח יב | 0.48 | 400,000 | 0.36 |
| הראל הנפ אגח יט | 0.47 | 346,000 | 0.36 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.46 | 300,000 | 0.35 |
| סאמיט אגח יב | 0.43 | 348,604 | 0.32 |
| לייטסטון אגח ד | 0.4 | 291,890 | 0.3 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.4 | 292,666 | 0.3 |
| ישרס אגח יד | 0.4 | 300,001 | 0.3 |
| אלקטרה אגח ו | 0.4 | 335,654 | 0.3 |
| מנרב אגח ו | 0.37 | 268,000 | 0.28 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.35 | 287,852 | 0.26 |
| אלקטרה אגח ד | 0.35 | 262,393 | 0.27 |
| פתאל החז אגח ה | 0.28 | 200,000 | 0.21 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.28 | 200,013 | 0.21 |
| כלל ביטוח אגח א | 0.27 | 195,297 | 0.2 |
| מניף אגח ג | 0.27 | 200,000 | 0.2 |
| ביג אגח יט | 0.26 | 213,693 | 0.2 |
| מגדל הון אגח ז | 0.25 | 184,731 | 0.19 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.25 | 176,000 | 0.19 |
| אקסטל אגח ג | 0.24 | 177,551 | 0.18 |
| אפקון החז אגח ה | 0.24 | 183,597 | 0.18 |
| הפניקס אגח 6 | 0.23 | 189,000 | 0.18 |
| מנורה מב אגח ג | 0.22 | 169,025 | 0.17 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.21 | 150,000 | 0.16 |
| סלקום אגח יב | 0.2 | 149,286 | 0.15 |
| מנורה הון התח י COCO | 0.18 | 131,000 | 0.14 |
| אקסטל אגח ד | 0.13 | 100,000 | 0.1 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.13 | 96,000 | 0.1 |
| אלבר אגח כב | 0.13 | 96,552 | 0.1 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.11 | 90,910 | 0.09 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.11 | 75,700 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח יא | 0.11 | 85,972 | 0.08 |
| הפניקס אגח 4 | 0.11 | 77,979 | 0.08 |
| טמפו משק אגח ג | 0.1 | 80,004 | 0.08 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.05 | 36,795 | 0.04 |
| מליסרון אגח יד | 0.05 | 32,774 | 0.04 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.04 | 31,024 | 0.03 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.04 | 32,156 | 0.03 |
| שלמה החז אגח יז | 0.03 | 24,247 | 0.02 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0.02 | 14,300 | 0.02 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.02 | 12,821 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.01 | 4,800 | 0.01 |