הראל (!) קונצרני פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

125.7

מחיר קנייה

125.7

0.07%

% החודש:0.61%
% השנה:1.42%
% 3 חודשים:0.94%
% 12 חודשים:8.54%
סטיית תקן (שנה):2.54
שארפ (שנה):1.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

יחידת השתתפות

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	81.33	4,368,310	4.37
מניות	7	6.53	14,629	0.35
מק"מ	1	5.56	300,000	0.3
יחידת השתתפות	4	2.77	21,454	0.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	21	2.36	9,590,292	0.13
פיקדונות בבנק	3	1.42	0	0.08
סה"כ	136	99.97	14,294,685	5.37

אחזקות הקרן

מקמ 315

אלוני חץ אגח יב

אמ.די.גי אגח ט

בוני תיכון אגח כ

ישראל קנדה אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 315	5.56	300,000	0.3
אלוני חץ אגח יב	4.1	241,290	0.22
אמ.די.גי אגח ט	3.12	163,759	0.17
בוני תיכון אגח כ	2.19	119,328	0.12
ישראל קנדה אגח ז	2.14	117,006	0.12
מלרן אגח ג	2.08	112,666	0.11
הפניקס אגח 5	2.04	104,390	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	1.91	96,387	0.1
אדמה אגח ב	1.84	66,685	0.1
כלל הון אגח יא	1.84	108,988	0.1
שלמה החז אגח יט	1.72	93,334	0.09
רני צים אגח ג	1.57	82,735	0.08
אסאר אקורד אגח ג	1.56	82,156	0.08
אקסטל אגח ג	1.47	76,538	0.08
פועלים	1.47	1,721	0.08
שוהם ביזנס אגח ד	1.43	78,305	0.08
סנטר אגח.ה 1	1.4	151,582	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.4	85,201	0.08
פתאל החז אגח ד	1.37	67,080	0.07
דוראל אנרגיה אגח א	1.36	67,695	0.07
לאומי	1.36	1,632	0.07
נאוויטס פט אגח ו	1.35	68,360	0.07
מיטב השק אגח ד	1.33	77,466	0.07
דה זראסאי אגח ג	1.32	77,684	0.07
ספנסר אגח ד	1.27	64,864	0.07
מזרחי טפחות	1.27	400	0.07
עזריאלי אגח ח	1.21	67,000	0.07
פאי סיאם אגח א	1.21	65,913	0.07
נאוויטס פטר יהש	1.19	800	0.06
לייטסטון אגח ה	1.19	60,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	0.06
פתאל אירו אגח ג	1.14	63,128	0.06
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.09	50,000	0.06
ביג אגח יח	1.02	50,542	0.05
פריורטק אגח א	1.02	56,000	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	1.01	55,499	0.05
אקרו אגח א	0.92	50,473	0.05
אנשי העיר אגח א	0.89	46,170	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.88	48,652	0.05
סולאיר אגח א	0.88	43,617	0.05
ישראל קנדה	0.88	3,000	0.05
או פי סי אגח ב	0.87	40,670	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.85	49,580	0.05
אב-גד אגח ב	0.84	42,747	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.84	41,000	0.05
גב ים אגח ט	0.83	42,173	0.04
מנרב אגח ד	0.82	41,447	0.04
חג'ג' אגח יא	0.82	46,400	0.04
רני צים אגח ב	0.81	39,990	0.04
לייטסטון אגח ב	0.79	42,500	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.77	40,314	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.77	36,432	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.75	34,019	0.04
פסיפיק אגח ב	0.75	41,689	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.73	41,250	0.04
גבאי מניבים אגח י	0.72	39,480	0.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.71	41,154	0.04
אלוני חץ אגח יא	0.69	40,000	0.04
מניף אגח א	0.68	35,510	0.04
רציו יהש	0.68	9,580	0.04
אדגר אגח י	0.66	30,000	0.04
מיכמן אגח ד	0.62	32,735	0.03
גירון אגח ו	0.61	28,236	0.03
בזק	0.61	5,767	0.03
אביב בניה אגח 7	0.6	30,750	0.03
מיכמן אגח ב	0.59	31,800	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.59	2,549	0.03
צור אגח י	0.57	26,383	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.56	30,000	0.03
מליסרון	0.54	86	0.03
מיכמן אגח א	0.51	27,622	0.03
שפיר הנדסה אגח ג	0.51	32,639	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.51	27,000	0.03
אורון קב אגח ב	0.5	26,358	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.49	28,000	0.03
יוניברסל אגח ד	0.46	26,032	0.02
דה לסר אגח ז	0.46	24,000	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.45	24,445	0.02
מכלול מימון אגח א	0.45	23,427	0.02
קרדן נדלן אגח ד	0.43	24,145	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.42	20,111	0.02
מבנה	0.4	2,023	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.38	17,500	0.02
סלקום אגח יא	0.37	20,000	0.02
איילון אגח ה	0.37	20,183	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.37	17,143	0.02
ישרס אגח יד	0.37	19,397	0.02
אינוונטק אגח א	0.35	243,244	0.02
דור אלון אגח ז	0.35	19,286	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.34	15,320	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.33	17,580	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.32	17,600	0.02
שלמה החז אגח יח	0.31	14,281	0.02
ישראמקו יהש	0.31	8,525	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.31	16,000	0.02
רוטשטיין אגח יא	0.3	16,004	0.02
ויקטורי אגח ב	0.27	15,252	0.01
חבס אגח 4	0.27	108,487	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.24	11,200	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.24	76,000	0.01
אזורים אגח 13	0.24	13,440	0.01
צמח המרמן אגח ו	0.22	11,606	0.01
דוראה אג ג	0.21	92,515	0.01
מגדל הון אגח ו	0.2	11,124	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.2	10,913	0.01
אזורים אגח 14	0.18	10,413	0.01
אפריקה מג אגח ד	0.17	9,211	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0.16	8,828	0.01
מבנה אגח טז	0.15	8,073	0.01
אורתם סהר אג י	0.13	260,000	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.11	5,901	0.01
סלקום אגח יב	0.1	5,500	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.09	4,428	0.01
לפידות קפיטל אגח א	0.09	5,000	0
פז אנרגיה אגח ז	0.08	3,935	0
ישראל קנדה אגח ו	0.07	4,000	0
רבוע נדלן אגח ו	0.06	2,600	0
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	1,643	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בולוס גד אג ב	0	339,710	0
בולוס גד ב מפ8/02	0	136,214	0
בלגד אגב מפ8/03	0	38,587	0
בלגד אגב מפ8/04	0	75,660	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,556,274	0
תשואה 10 אגח א	0	1,716,656	0
תשואה 10 אג ב	0	2,040,700	0
סיביל יורופ אגח א	0	1,050,000	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	429,164	0
אורתם סהר אגח ה	0	4	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	17,899	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	17,899	0
ממ אגח.ה 1	0	175,770	0
ממ אג א מפ2/00	0	150,248	0
ממ אג א מפ2/01	0	175,770	0
צמנטכל אג א	0	813,909	0