| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 98 | 74.1 | 3,853,760.86 | 3.78 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 14.8 | 0 | 0.75 |
| מניות | 9 | 6.34 | 16,576.31 | 0.32 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 21 | 2.47 | 9,590,286.11 | 0.13 |
| יחידת השתתפות | 4 | 2.15 | 21,454 | 0.11 |
| סה"כ | 135 | 99.86 | 13,482,077.28 | 5.09 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 14.59 | 0 | 0.74 |
| מלרן אגח ג | 2.57 | 135,198.61 | 0.13 |
| בוני תיכון אגח כ | 2.27 | 119,328 | 0.12 |
| ישראל קנדה אגח ז | 2.23 | 117,006 | 0.11 |
| מויניאן אגח ב | 2.03 | 104,057.5 | 0.1 |
| רני צים אגח ג | 1.63 | 85,554.56 | 0.08 |
| אקסטל אגח ג | 1.54 | 76,537.16 | 0.08 |
| פתאל החז אגח ד | 1.53 | 72,540 | 0.08 |
| סנטר אגח.ה 1 | 1.47 | 151,581.29 | 0.08 |
| ספנסר אגח ד | 1.46 | 74,020.7 | 0.07 |
| מיטב השק אגח ד | 1.46 | 82,630.32 | 0.07 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 1.42 | 67,694.7 | 0.07 |
| פועלים | 1.42 | 2,003 | 0.07 |
| פתאל אירו אגח ג | 1.4 | 75,753.43 | 0.07 |
| פסיפיק אגח ב | 1.34 | 69,812.82 | 0.07 |
| פאי סיאם אגח א | 1.33 | 69,574.2 | 0.07 |
| מזרחי טפחות | 1.32 | 487 | 0.07 |
| לאומי | 1.3 | 1,892 | 0.07 |
| הפניקס אגח 5 | 1.29 | 63,226.24 | 0.07 |
| דה זראסאי אגח ג | 1.28 | 77,683.15 | 0.07 |
| עזריאלי אגח ח | 1.23 | 67,000 | 0.06 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.21 | 57,437.64 | 0.06 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.19 | 58,000 | 0.06 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 1.16 | 62,435.7 | 0.06 |
| סולאיר אגח א | 1.1 | 52,339.5 | 0.06 |
| ג'י.אף.אי אגח ד | 1.09 | 51,000 | 0.06 |
| מניף אגח א | 1.07 | 53,000 | 0.05 |
| אקרו אגח א | 1.07 | 56,081 | 0.05 |
| מיכמן אגח א | 1.07 | 55,243.3 | 0.05 |
| אנשי העיר אגח א | 1.06 | 51,870 | 0.05 |
| פריורטק אגח א | 1.06 | 56,000 | 0.05 |
| אורון קב אגח ב | 1.05 | 52,715.5 | 0.05 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.04 | 48,750 | 0.05 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 1.03 | 53,871.4 | 0.05 |
| או פי סי אגח ב | 0.96 | 43,120 | 0.05 |
| אב-גד אגח ב | 0.94 | 44,995.91 | 0.05 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.93 | 45,000 | 0.05 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.92 | 55,201 | 0.05 |
| אדגר אגח י | 0.9 | 40,000 | 0.05 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.88 | 49,580 | 0.04 |
| רני צים אגח ב | 0.86 | 41,065 | 0.04 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.86 | 43,769.35 | 0.04 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.85 | 800 | 0.04 |
| חג'ג' אגח יא | 0.85 | 46,400 | 0.04 |
| מיכמן אגח ב | 0.83 | 42,400 | 0.04 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.83 | 41,000 | 0.04 |
| לייטסטון אגח ב | 0.82 | 42,500 | 0.04 |
| מנרב אגח ד | 0.82 | 41,446.74 | 0.04 |
| ישראל קנדה | 0.8 | 3,000 | 0.04 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.78 | 34,018.35 | 0.04 |
| גבאי מניבים אגח י | 0.76 | 39,480 | 0.04 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.75 | 41,250 | 0.04 |
| כלל מימון אגח יא | 0.75 | 43,500 | 0.04 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.72 | 41,154 | 0.04 |
| גירון אגח ו | 0.7 | 30,588.24 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח יא | 0.69 | 40,000 | 0.04 |
| איילון אגח ד | 0.68 | 35,000 | 0.03 |
| צילו-בלו אגח יב | 0.65 | 32,400 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.65 | 29,473.69 | 0.03 |
| מכלול מימון אגח א | 0.64 | 31,234.8 | 0.03 |
| רוטשטיין אגח יא | 0.63 | 32,001.6 | 0.03 |
| צור אגח י | 0.59 | 26,382.98 | 0.03 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.58 | 26,813.6 | 0.03 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.57 | 35,148.75 | 0.03 |
| קרדן נדלן אגח ד | 0.56 | 30,181.25 | 0.03 |
| רציו יהש | 0.56 | 9,580 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.53 | 28,800 | 0.03 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.52 | 27,500.26 | 0.03 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.5 | 26,460 | 0.03 |
| דור אלון אגח ז | 0.5 | 25,714.29 | 0.03 |
| יוניברסל אגח ד | 0.5 | 27,562.5 | 0.03 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.5 | 21,702.13 | 0.03 |
| בזק | 0.49 | 5,767 | 0.02 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.48 | 2,549 | 0.02 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.48 | 21,250 | 0.02 |
| דה לסר אגח ז | 0.48 | 24,000 | 0.02 |
| מליסרון | 0.47 | 86 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.46 | 23,439.6 | 0.02 |
| שלמה החז אגח יח | 0.43 | 19,043.37 | 0.02 |
| סלקום אגח יא | 0.39 | 20,000 | 0.02 |
| ויקטורי אגח ב | 0.38 | 20,334.96 | 0.02 |
| איילון אגח ה | 0.38 | 20,183 | 0.02 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.38 | 17,142.87 | 0.02 |
| ישרס אגח יד | 0.38 | 19,396.5 | 0.02 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.37 | 21,996.44 | 0.02 |
| אינוונטק אגח א | 0.37 | 243,243.51 | 0.02 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.36 | 16,000 | 0.02 |
| מבנה | 0.36 | 2,023 | 0.02 |
| אזורים אגח 13 | 0.35 | 18,560 | 0.02 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.33 | 17,600 | 0.02 |
| גב ים אגח ט | 0.32 | 15,900 | 0.02 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.31 | 16,000 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.31 | 16,387.86 | 0.02 |
| אשל הירדן אגח א | 0.3 | 15,364 | 0.02 |
| חבס אגח 4 | 0.28 | 108,487 | 0.01 |
| ישראמקו יהש | 0.26 | 8,525 | 0.01 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.25 | 76,000 | 0.01 |
| צמח המרמן אגח ו | 0.23 | 11,605.8 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.22 | 11,349.45 | 0.01 |
| אזורים אגח 14 | 0.22 | 12,250 | 0.01 |