איילון מדינה שקלית פלוס 10%
מחיר פדיון
230.73
מחיר קנייה
230.73
- % החודש:0%
- % השנה:0.35%
- % 3 חודשים:0.03%
- % 12 חודשים:5.27%
- סטיית תקן (שנה):2.83
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 51.86 | 4,543,072 | 4.49 |
| מק"מ | 3 | 25.58 | 2,270,000 | 2.21 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 11.68 | 1,015,066 | 1.01 |
| מניות | 28 | 5.84 | 27,585 | 0.5 |
| מניות ETF | 2 | 3.09 | 133 | 0.27 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.43 | 1,794 | 0.04 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.37 | 0 | 0.03 |
| קרן סל | 1 | 0.35 | 3,800 | 0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.08 | 255,002 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 16,444 | 0 |
| סה"כ | 80 | 99.28 | 8,132,896 | 8.59 |
אחזקות הקרן
מקמ 1115
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי שקלי 0335
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1115 | 14.56 | 1,300,000 | 1.26 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 13.39 | 1,050,752 | 1.16 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 11.89 | 980,000 | 1.03 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.67 | 750,000 | 0.75 |
| מקמ 615 | 8.32 | 730,000 | 0.72 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 5.37 | 563,533 | 0.46 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.16 | 400,000 | 0.36 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.98 | 400,000 | 0.34 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 3.25 | 298,787 | 0.28 |
| מקמ 1015 | 2.7 | 240,000 | 0.23 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.69 | 68 | 0.15 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.4 | 65 | 0.12 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.15 | 100,000 | 0.1 |
| דלק קב אגח לז | 0.73 | 60,910 | 0.06 |
| בזן אגח יב | 0.73 | 62,517 | 0.06 |
| בזן אגח י | 0.63 | 56,465 | 0.05 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.61 | 49,500 | 0.05 |
| דלק קב אגח לח | 0.61 | 50,000 | 0.05 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.58 | 54,846 | 0.05 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.55 | 50,000 | 0.05 |
| אקרו אגח א | 0.51 | 45,000 | 0.04 |
| בזן אגח טו | 0.51 | 45,000 | 0.04 |
| לייטסטון אגח ה | 0.5 | 40,500 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח י | 0.47 | 42,500 | 0.04 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.46 | 40,000 | 0.04 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.42 | 37,001 | 0.04 |
| דיסקונט | 0.42 | 1,384 | 0.04 |
| מזרחי טפחות | 0.42 | 212 | 0.04 |
| אאורה | 0.41 | 1,507 | 0.04 |
| לאומי | 0.41 | 796 | 0.04 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.4 | 37,500 | 0.03 |
| בינלאומי | 0.4 | 180 | 0.03 |
| פועלים | 0.4 | 744 | 0.03 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.39 | 36,483 | 0.03 |
| אלקטרה אגח ה | 0.38 | 33,584 | 0.03 |
| צרפתי אגח יג | 0.36 | 31,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.03 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.35 | 3,800 | 0.03 |
| יוניברסל אגח ו | 0.35 | 30,469 | 0.03 |
| דמרי אגח ט | 0.32 | 29,452 | 0.03 |
| נמקו אגח ה | 0.31 | 25,500 | 0.03 |
| אלביט מערכות | 0.3 | 24 | 0.03 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.29 | 25,000 | 0.03 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.28 | 23,000 | 0.02 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.28 | 24,000 | 0.02 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.26 | 22,000 | 0.02 |
| נובה | 0.25 | 25 | 0.02 |
| עזריאלי קבוצה | 0.25 | 72 | 0.02 |
| דלק קבוצה | 0.23 | 38 | 0.02 |
| לייטסטון אגח ד | 0.23 | 19,000 | 0.02 |
| שופרסל | 0.23 | 539 | 0.02 |
| מנרב אגח ה | 0.22 | 18,474 | 0.02 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.22 | 1,567 | 0.02 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.21 | 227 | 0.02 |
| מליסרון | 0.21 | 53 | 0.02 |
| אלקו אגח יד | 0.2 | 17,000 | 0.02 |
| הבורסה לניע בתא | 0.18 | 389 | 0.02 |
| איי.סי.אל | 0.17 | 696 | 0.01 |
| הראל השקעות | 0.16 | 250 | 0.01 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.15 | 16,200 | 0.01 |
| בזק | 0.15 | 2,207 | 0.01 |
| נתנאל גרופ | 0.15 | 841 | 0.01 |
| דמרי | 0.14 | 35 | 0.01 |
| אלקטרה | 0.14 | 6 | 0.01 |
| הפניקס | 0.14 | 207 | 0.01 |
| שפיר הנדסה | 0.13 | 408 | 0.01 |
| חילן | 0.12 | 47 | 0.01 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.1 | 8,000 | 0.01 |
| אורתם סהר אג י | 0.08 | 235,000 | 0.01 |
| או פי סי אנרגיה | 0.08 | 217 | 0.01 |
| טבע | 0.08 | 103 | 0.01 |
| מגה אור | 0.07 | 54 | 0.01 |
| אנרג'יקס | 0.05 | 350 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| אפליקיור | 0 | 16,444 | 0 |
| אורכית אג ב | 0 | 20,001 | 0 |
| אמפל אמריקן אגח ב חש1/14 | 0 | 1 | 0 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0 | 364 | 0 |
| שלמה החז אגח יט | 0 | 1 | 0 |
| אנלייט אנרגיה | 0 | 1 | 0 |