איילון מדינה שקלית פלוס 10%
מחיר פדיון
230.35
מחיר קנייה
230.35
- % החודש:0.18%
- % השנה:0.18%
- % 3 חודשים:3.45%
- % 12 חודשים:5.4%
- סטיית תקן (שנה):2.56
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 46.99 | 4,317,589 | 4.21 |
| מק"מ | 2 | 29.31 | 2,670,000 | 2.63 |
| אג"ח קונצרני | 32 | 13.15 | 1,216,401 | 1.18 |
| מניות | 26 | 5.12 | 12,551 | 0.46 |
| מניות ETF | 4 | 4.51 | 290 | 0.4 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.96 | 0 | 0.09 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.18 | 1,567 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.08 | 255,002 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 16,444 | 0 |
| סה"כ | 78 | 100.3 | 8,489,844 | 8.98 |
אחזקות הקרן
מקמ 615
מקמ 1114
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי שקלי 0825
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 615 | 15.19 | 1,400,000 | 1.36 |
| מקמ 1114 | 14.12 | 1,270,000 | 1.26 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 11.98 | 980,000 | 1.07 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 10.94 | 999,517 | 0.98 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 10.49 | 875,752 | 0.94 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.09 | 463,533 | 0.37 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.63 | 400,000 | 0.33 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 3.07 | 298,787 | 0.27 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.79 | 300,000 | 0.25 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 2.02 | 100 | 0.18 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.9 | 80 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.07 |
| דלק קב אגח לז | 0.69 | 60,910 | 0.06 |
| בזן אגח יב | 0.68 | 62,517 | 0.06 |
| כלל ביטוח אגח ג | 0.63 | 56,000 | 0.06 |
| אלקטרה פא אגח א | 0.61 | 62,223 | 0.05 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.59 | 49,500 | 0.05 |
| בזן אגח י | 0.59 | 56,465 | 0.05 |
| דלק קב אגח לח | 0.58 | 50,000 | 0.05 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.54 | 50,000 | 0.05 |
| אקרו אגח א | 0.54 | 50,000 | 0.05 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.53 | 54,846 | 0.05 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.52 | 50,000 | 0.05 |
| פניקס הון אגח טו | 0.48 | 45,000 | 0.04 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 0.48 | 50 | 0.04 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.45 | 41,626 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח י | 0.44 | 42,500 | 0.04 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.44 | 40,000 | 0.04 |
| אלקטרה אגח ה | 0.42 | 39,181 | 0.04 |
| דור אלון אגח ז | 0.37 | 34,959 | 0.03 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.37 | 36,483 | 0.03 |
| דמרי אגח ט | 0.36 | 34,047 | 0.03 |
| שלמה החז אגח יט | 0.36 | 33,028 | 0.03 |
| יוניברסל אגח ו | 0.35 | 31,688 | 0.03 |
| פועלים | 0.35 | 839 | 0.03 |
| דיסקונט | 0.35 | 1,492 | 0.03 |
| צרפתי אגח יג | 0.34 | 31,000 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.34 | 30,537 | 0.03 |
| מזרחי טפחות | 0.34 | 212 | 0.03 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.33 | 30,953 | 0.03 |
| אאורה | 0.32 | 1,637 | 0.03 |
| לאומי | 0.32 | 796 | 0.03 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.31 | 28,002 | 0.03 |
| בינלאומי | 0.31 | 180 | 0.03 |
| פסיפיק אגח ד | 0.3 | 27,000 | 0.03 |
| MICROSOFT CORP | 0.27 | 15 | 0.02 |
| אלביט מערכות | 0.26 | 31 | 0.02 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.26 | 23,000 | 0.02 |
| דלק קבוצה | 0.24 | 49 | 0.02 |
| מנרב אגח ה | 0.23 | 20,527 | 0.02 |
| נובה | 0.22 | 25 | 0.02 |
| עזריאלי קבוצה | 0.22 | 76 | 0.02 |
| מליסרון | 0.22 | 71 | 0.02 |
| לייטסטון אגח ד | 0.21 | 19,000 | 0.02 |
| הבורסה לניע בתא | 0.2 | 508 | 0.02 |
| אלקו אגח יד | 0.2 | 17,000 | 0.02 |
| שופרסל | 0.2 | 539 | 0.02 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.18 | 1,567 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.02 |
| איי.סי.אל | 0.16 | 906 | 0.01 |
| נייס | 0.15 | 21 | 0.01 |
| חילן | 0.14 | 65 | 0.01 |
| אנרג'יקס | 0.14 | 959 | 0.01 |
| שפיר הנדסה | 0.12 | 521 | 0.01 |
| בזק | 0.11 | 2,207 | 0.01 |
| INVESCO SOLAR ETF | 0.11 | 60 | 0.01 |
| נתנאל גרופ | 0.1 | 841 | 0.01 |
| אלקטרה | 0.1 | 6 | 0.01 |
| הפניקס | 0.1 | 207 | 0.01 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.09 | 8,000 | 0.01 |
| אורתם סהר אג י | 0.08 | 235,000 | 0.01 |
| או פי סי אנרגיה | 0.07 | 217 | 0.01 |
| מגה אור | 0.06 | 54 | 0.01 |
| אנלייט אנרגיה | 0.05 | 77 | 0 |
| אפליקיור | 0 | 16,444 | 0 |
| אורכית אג ב | 0 | 20,001 | 0 |
| אמפל אמריקן אגח ב חש1/14 | 0 | 1 | 0 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0 | 409 | 0 |