מיטב LONG RUN

מחיר פדיון

438.56

מחיר קנייה

438.57

1.07%

% החודש:-0.91%
% השנה:4.08%
% 3 חודשים:4.34%
% 12 חודשים:25.65%
סטיית תקן (שנה):9.78
שארפ (שנה):2.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

יחידת השתתפות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	85	71.28	4,710,282	179.01
קרן סל	7	14.03	1,041,331	35.23
אג"ח קונצרני	24	7.67	19,975,905	19.29
יחידת השתתפות	2	2.93	880,001	7.37
מניות ETF	3	2.39	6,300	6.01
פיקדונות בבנק	2	1.21	0	3.03
אג"ח להמרה	1	0.06	146,667	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	13	0.01	5,224,999	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	21,000	0
אופציית PUT	1	-3.01	1,300	0.12
אופציית CALL	1	-6.43	-1,300	-0.39
סה"כ	140	90.14	32,006,485	249.85

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 90

לאומי

קסם ETF ת"א 90

ALPHABET INC-CL C

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 90	6.88	720,001	17.28
לאומי	4.32	250,000	10.84
קסם ETF ת"א 90	2.96	32,000	7.42
ALPHABET INC-CL C	2.77	10,000	6.95
פועלים	2.63	150,000	6.6
נאוויטס פטר יהש	2.33	80,000	5.86
AMERICAN EXPRESS CO	2.29	5,300	5.74
קסם ETF ת"א 125	2.14	22,500	5.36
דיסקונט	1.84	185,000	4.61
הראל השקעות	1.81	90,000	4.54
בינלאומי	1.71	24,000	4.31
מזרחי טפחות	1.63	26,000	4.1
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.62	1,900	4.06
סלע נדלן	1.54	405,000	3.87
פולירם	1.54	307,419	3.87
ארד	1.52	76,100	3.8
מליסרון	1.5	11,650	3.77
נקסט ויז'ן	1.49	61,733	3.73
MICROSOFT CORP	1.41	2,300	3.54
בזק	1.34	650,000	3.37
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.25	1,500	3.13
טאואר	1.13	15,000	2.83
מג'יק	1.12	63,000	2.8
נייס	1.11	4,500	2.8
סקופ	1.1	18,918	2.75
אנלייט אנרגיה	1.1	44,000	2.77
רימוני	1.07	55,000	2.68
הפניקס	1.06	50,000	2.66
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	2.55
הייפר גלובל	1.01	145,000	2.53
ישראכרט	0.97	150,000	2.43
קסם ETF ת"א SME60	0.93	31,000	2.34
פלסאון תעשיות	0.92	12,963	2.32
KLA CORP	0.92	1,000	2.3
VISA INC-CLASS A SHARES	0.92	2,000	2.31
יוניטרוניקס	0.89	85,000	2.23
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.88	3,500	2.2
JPMORGAN CHASE & CO	0.87	2,500	2.19
ויקטורי	0.86	38,416	2.15
MOODY'S CORP	0.86	1,250	2.16
אמות	0.82	100,000	2.06
ג'י סיטי אגח כ	0.81	1,900,000	2.03
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.81	3,000	2.04
BXP INC	0.81	7,500	2.03
S&P GLOBAL INC	0.8	1,100	2
מניבים ריט	0.79	997,797	1.98
סאפיינס	0.77	19,500	1.92
MASTERCARD INC - A	0.76	1,000	1.92
APPLIED MATERIALS INC	0.71	3,000	1.78
BANK OF AMERICA CORP	0.7	11,000	1.76
אמ.די.גי אגח ז	0.69	1,675,000	1.73
חילן	0.65	7,500	1.62
אינרום	0.65	95,000	1.64
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.64	2,000	1.6
פז אנרגיה	0.63	3,500	1.58
JOHNSON & JOHNSON	0.63	3,000	1.58
FEDEX CORP	0.61	1,500	1.54
ישראמקו יהש	0.6	800,001	1.52
פרטנר	0.58	61,233	1.46
הראל סל ת"א 90	0.58	60,732	1.47
דורסל החז	0.58	102,000	1.47
נובה	0.57	2,000	1.44
נאוי	0.57	36,000	1.44
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.57	2,000	1.44
אלטיטיוד אגח ב	0.56	1,350,000	1.41
ווסטדיל אגח ג	0.56	1,297,331	1.39
APPLE INC	0.55	1,500	1.37
יובלים אגח ג	0.53	1,286,772	1.32
LOCKHEED MARTIN CORP	0.53	750	1.33
מטריקס	0.51	15,000	1.28
WELLS FARGO & CO	0.51	5,000	1.28
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.49	2,000	1.22
SAP SE-SPONSORED ADR	0.46	1,300	1.17
SPDR S&P CAPITAL MARKETS ETF	0.44	2,200	1.11
לוזון רונ אגח א	0.43	993,000	1.09
REGENCY CENTERS CORP	0.43	4,000	1.08
נופר אנרג אגח ד	0.42	1,000,000	1.05
יובלים אגח ד	0.41	1,000,000	1.04
ABBOTT LABORATORIES	0.41	2,500	1.03
נטו מלינדה	0.4	12,500	1.01
ספיר קורפ אגח יט	0.4	995,000	1
אקונרגי אגח ב	0.4	1,000,000	1.01
קרור	0.39	13,000	0.99
ADOBE INC	0.39	600	0.97
גלובל כנפיים אגח ג	0.38	976,843	0.95
KIMBERLY-CLARK CORP	0.38	2,000	0.96
תכלית סל ת"א SME60	0.36	119,000	0.91
שטראוס	0.36	13,000	0.9
BOOKING HOLDINGS INC	0.36	50	0.91
לוינשטין נכסים	0.35	10,000	0.88
ADIDAS AG-SPONSORED ADR	0.35	2,000	0.89
אילקס מדיקל	0.34	11,332	0.85
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.33	2,200	0.84
גב ים	0.32	28,558	0.82
בוני תכון אגח כא	0.31	750,000	0.78
מניף	0.3	47,339	0.75
צור אגח יב	0.3	700,000	0.76
מבנה	0.3	70,000	0.76
ג'י סיטי אגח יג	0.28	609,635	0.7
נכסים ובנ אגח ט	0.27	725,001	0.69
NIKE INC -CL B	0.27	2,500	0.69
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.27	1,500	0.69
מניף אגח ב	0.24	573,000	0.61
ביג	0.22	1,000	0.54
לייטסטון אגח ג	0.21	525,000	0.53
קליין אגח ב	0.2	500,001	0.51
INTEL CORP	0.2	7,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.48
איסתא	0.19	5,000	0.47
דיפלומט אחזקות	0.19	9,732	0.48
רפק	0.19	17,000	0.48
WALT DISNEY CO/THE	0.19	1,200	0.49
הראל סל ת"א SME60	0.18	56,098	0.45
סנו	0.16	1,220	0.41
אטראו שוקי הון	0.15	5,348	0.38
ווסטדייל אגח ב	0.08	200,000	0.2
ויתניה	0.07	7,674	0.18
הרץ פרופרטיס אגח א	0.07	921,644	0.18
פאי סיאם אגח א	0.06	151,818	0.15
לוזון קבוצה אג ט	0.06	146,667	0.14
פלאזה סנט אגח ב	0.03	752,236	0.07
סאמיט	0.02	1,000	0.06
אלומיי אגח ג	0.02	62,331	0.06
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,000,001	0.02
דיסק השק אגח י	0.01	31,293	0.03
גמול השק אגח ב	0	29,875	0
אול-יר אגח ב	0	48,525	0
אול-יר אגח ד	0	600,000	0
אול-יר אגח ה	0	292,600	0
קמור אגח ו	0	1,271	0
קמור אג ח	0	5,548	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,334	0
חבס אגח 4	0	35,563	0
חבס	0	21,000	0
אפריקה אגח כו	0	64,899	0
אפריקה אגח כז	0	1,416,912	0
אפריקה אגח כח	0	1,688,708	0
אידיבי פת אגח ט	0	39,763	0.01
דלר0360.0M501-מכירה	-3.01	1,300	0.12
דלר0360.0M501-רכישה	-6.43	-1,300	-0.39