מיטב תיק השקעות 25/75

מחיר פדיון

86.75

מחיר קנייה

86.75

0.31%

% החודש:0.5%
% השנה:2.48%
% 3 חודשים:4.57%
% 12 חודשים:14.67%
סטיית תקן (שנה):4.47
שארפ (שנה):2.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	182	60.03	171,848,875	182.33
קרן סל	16	18.15	4,742,271	55.13
מניות	84	9.27	1,044,739	27.89
אג"ח מדינה	7	8.99	28,235,000	27.22
פיקדונות בבנק	2	2.2	0	6.66
מק"מ	2	1.05	3,200,000	3.18
אג"ח להמרה	3	0.71	1,492,500	2.16
יחידת השתתפות	2	0.33	87,200	1.01
כתב אופציה	5	0.31	55,918	0.32
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	136	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	1,764,515	0
סה"כ	308	101.04	212,471,154	305.89

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 125

ממשלתי שקלי 0142

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

תכלית סל ת"א 90

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	3.27	290,000	9.92
ממשלתי שקלי 0142	3	7,550,000	9.09
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.92	1,958,571	8.88
תכלית סל ת"א 90	2.84	255,000	8.63
ממשלתי שקלי 1152	2.76	11,200,000	8.37
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.41	1,450,000	7.3
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.24	105,000	6.8
פיקדון בבנק מסוים	2.06	0	6.24
תכלית סל ת"א SME60	1.95	590,000	5.92
נורסטאר אגח יג	1.24	3,560,000	3.76
אקונרגי אגח ב	1.1	3,124,500	3.33
אלוני חץ אגח טו	1.08	3,000,000	3.29
אקסטל אגח ג	1.05	3,150,000	3.18
ממשלתי צמוד 1028	1.04	3,000,000	3.14
לייטסטון אגח ג	0.95	2,860,476	2.87
מקמ 116	0.89	2,700,000	2.69
ממשלתי שקלי 0347	0.88	2,800,000	2.66
דליה אגח א	0.87	2,315,381	2.65
מניף אגח ב	0.85	2,470,000	2.59
אדגר אגח יב	0.79	2,250,000	2.4
צור אגח י	0.79	2,000,001	2.41
ממשלתי צמוד 0726	0.77	2,000,000	2.33
פועלים	0.77	33,000	2.34
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.72	18,500	2.17
פניקס הון אגח יג	0.72	2,100,202	2.19
מנרב אגח ד	0.71	1,978,777	2.17
נאוויטס פטרו אגח ז	0.69	2,005,000	2.08
ג'י סיטי אגח יב	0.69	1,790,000	2.1
אקסטל אגח ה	0.65	2,000,000	1.98
אשטרום נכ אגח 10	0.63	1,581,805	1.91
מישורים אגח ט	0.62	1,613,000	1.88
אשטרום קב אגח ה	0.6	1,600,000	1.81
אשטרום נכ אגח 14	0.6	1,650,000	1.83
מבנה אגח יז	0.6	1,500,001	1.82
דיסק השק אגח י	0.6	1,790,385	1.82
אדגר אגח יא	0.59	1,527,211	1.78
אספן גרופ אגח ח	0.59	1,568,996	1.8
דיסק השק אגח ו	0.59	1,200,001	1.78
מצלאוי אגח ו	0.58	1,731,512	1.75
לאומי	0.58	25,500	1.76
אמ.די.ג'י אגח ד	0.55	1,640,427	1.68
ספנסר אגח ב	0.53	1,600,000	1.6
ויתניה אגח ה	0.53	1,350,001	1.61
ג'י סיטי אגח טז	0.53	1,500,000	1.6
קיסטון אינ אגח א	0.51	1,450,001	1.56
משק אנרג אגח ב	0.49	1,400,000	1.49
קרדן נדלן אגח ה	0.48	1,500,001	1.45
ספנסר אגח ד	0.48	1,400,000	1.45
פועלים הת נד יב (COCO)	0.47	1,325,000	1.41
יו.אמ.איץ אגח ב	0.47	1,485,000	1.44
אלוני חץ אגח י	0.47	1,400,001	1.42
גירון אגח ז	0.46	1,200,001	1.38
אלומיי אגח ו	0.46	1,372,098	1.4
ישראל קנדה אגח ח	0.45	1,250,000	1.35
קרדן נדלן אגח ד	0.44	1,342,858	1.33
קנדה גלוב אגח א	0.44	1,275,000	1.33
סטרוברי אגח ד	0.43	1,265,001	1.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.43	1,150,000	1.3
שוהם ביזנס אגח ה	0.43	1,275,000	1.31
פועלים הת נד יג (COCO)	0.43	1,135,700	1.29
נאוויטס פטרו אגח ח	0.43	1,250,000	1.29
טבע	0.43	15,000	1.31
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.42	1,162,444	1.28
סטרוברי אגח ג	0.42	1,250,000	1.27
יובלים אגח ג	0.42	1,200,000	1.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.42	1,200,000	1.28
אקסטל אגח ד	0.4	1,225,000	1.21
ישפרו אגח א	0.4	1,100,000	1.22
דיסק השק אגח יא	0.4	1,225,000	1.21
מדיפאואר אגח ב	0.39	1,175,001	1.19
ממשלתי שקלי 0537	0.39	1,500,000	1.17
רציו מימון אגח ד	0.39	1,200,001	1.19
אלון רבוע אגח ט	0.39	1,100,000	1.2
פועלים הת נדח י (COCO)	0.39	1,000,000	1.19
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.39	1,169,427	1.19
רנט איט אגח ב	0.39	1,193,000	1.17
צור אגח יב	0.38	1,000,000	1.16
סטרוברי אנ אגח א	0.38	1,140,001	1.16
תמר פטרו אגח א	0.37	1,226,653	1.12
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.37	990,000	1.13
לוזון רונ אגח א	0.37	1,050,000	1.14
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	1,095,000	1.13
אמטראסט אגח א	0.37	1,100,000	1.12
מדיפאואר אגח ג	0.37	1,100,000	1.11
תמר פטרו אגח ב	0.36	1,172,770	1.09
נמקו אגח ב	0.36	1,119,862	1.1
הכשרת ישוב אגח 24	0.36	982,879	1.1
בית זיקוק אגח 2	0.36	1,050,001	1.1
עזריאלי אגח ט	0.36	950,000	1.1
אנלייט אנ אג ח	0.36	650,000	1.11
נאייקס אגח א	0.36	1,050,000	1.09
אלון רבוע אגח ו	0.34	1,025,000	1.02
רני צים אגח ג	0.34	965,910	1.04
תנופורט אגח ב	0.34	930,000	1.04
אגלן אגח א	0.34	1,000,000	1.04
מנורה הון התח י COCO	0.34	1,000,000	1.04
ג'י סיטי אגח יג	0.34	900,000	1.04
דלק קב אגח לח	0.33	950,001	1.02
מכלול אגח ב	0.33	950,000	0.99
אמטראסט אגח ב	0.33	1,000,000	1
ריט 1 אגח ה	0.32	800,001	0.97
נופר אנרג אג ב	0.32	750,000	0.96
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.32	925,000	0.97
מגוריט אגח ו	0.31	925,000	0.95
ריט 1 אגח ח	0.31	853,000	0.95
קסם ETF ת"א 90	0.3	2,800	0.91
קסם S&P 500 ETF	0.3	3,750	0.92
MTF סל ת"א 125	0.3	17,000	0.91
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	823,000	0.92
אנקור הזד אגח ג	0.29	850,000	0.88
אפקון החז אגח ה	0.29	875,000	0.87
אמריקן אק אגח א	0.29	850,000	0.89
ישראל קנדה אגח ז	0.29	889,000	0.89
NVIDIA CORP	0.29	1,500	0.87
מור גמל פנ אגח א	0.28	934,000	0.86
נאוויטס פטר יהש	0.27	7,200	0.83
או פי סי אגח ב	0.27	700,001	0.82
פאי סיאם אגח א	0.27	800,000	0.81
דוראל אגח ב	0.27	725,000	0.81
ווסטדייל אגח ג	0.27	775,471	0.83
מנרב אגח ו	0.27	790,000	0.82
אלמוג אגח א	0.27	800,000	0.83
דלק קב אגח מא	0.27	793,500	0.83
אלמוגים אגח י	0.26	760,976	0.79
בסר הנדסה אגח א	0.26	750,000	0.79
פאוורגן אגח ג	0.26	800,000	0.8
מניף אגח ג	0.25	750,000	0.77
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	746,000	0.77
פועלים הת נד טו (COCO)	0.25	750,000	0.77
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.25	750,000	0.75
רוטשטיין אגד יד	0.25	750,000	0.75
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.25	750,001	0.75
רם אדרת אגח א	0.24	700,000	0.74
דלק קב אגח לט	0.24	650,000	0.72
שמואל בר אגח א	0.24	700,000	0.74
שפיר הנדסה אגח ד	0.24	700,000	0.74
ישרס אגח טז	0.24	600,001	0.71
ישרס אגח יט	0.24	675,001	0.72
דור אלון אגח ח	0.23	650,000	0.7
דוראל אנרגיה אגח א	0.23	632,301	0.71
אלמוגים אגח ט	0.23	700,001	0.71
שובל אגח ב	0.23	700,000	0.71
כלל הון אגח יד	0.23	650,004	0.7
פועלים הת נד יד (COCO)	0.23	700,000	0.71
דיסקונט	0.23	20,000	0.69
קסם ETF ת"א 125	0.22	2,000	0.68
רייסדור אגח א	0.22	650,000	0.68
קופרליין אגח ה	0.22	650,000	0.66
ארי נדלן אגח א	0.22	600,000	0.67
פסיפיק אגח ב	0.21	1,000,000	0.65
רייק אספן אגח א	0.21	600,000	0.62
צור אגח יג	0.21	600,000	0.64
פנטהאוז אגח א	0.21	625,000	0.65
חלל תקש אגח כ	0.21	600,000	0.63
תומר אנרגיה אגח א	0.2	676,208	0.62
מניבים ריט אגח ג	0.2	550,568	0.61
אב-גד אגח ב	0.2	575,001	0.61
נופר אנרג אגח ד	0.2	551,322	0.61
בלדי אגח 1	0.2	550,000	0.6
פועלים התח נד ה (COCO)	0.2	500,000	0.59
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.19	5,400	0.58
דוניץ אגח ב	0.19	580,000	0.58
בלאקאדג' אגח ג	0.19	550,000	0.57
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.18	7,000	0.56
עלמא אגח א	0.18	500,000	0.55
פרטנר	0.17	13,000	0.51
ביג אגח ח	0.17	433,787	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.17	500,000	0.53
גלעד מאי אגח ב	0.17	498,178	0.51
אאורה אגח יח	0.17	480,000	0.51
בית זיקוק אגח 3	0.17	500,000	0.52
אמ.די.גי אגח י	0.17	500,000	0.51
אנלייט אנ אגח ז	0.17	500,000	0.51
אמפא אגח א	0.17	500,000	0.51
לוינסקי אגח ד	0.17	525,000	0.51
מיטב השקעות	0.16	3,850	0.47
אי בי אי סל S&P 500	0.16	2,250	0.5
יובלים אגח ב	0.16	488,000	0.5
קופרליין אגח ד	0.16	500,000	0.49
איי.סי.אל	0.16	27,000	0.49
מקמ 616	0.16	500,000	0.49
אדמה אגח ב	0.15	297,917	0.46
אפי נכסים אגח ח	0.15	392,858	0.47
ביג אגח יב	0.15	371,408	0.44
אמות אגח ח	0.15	400,000	0.44
אלון רבוע אגח ז	0.15	416,667	0.45
פתאל אירו אגח ו	0.15	450,000	0.47
מגדל הון אגח טז	0.15	450,000	0.46
ברן	0.15	20,581	0.44
דלתא גליל	0.15	2,500	0.46
צור אגח יא	0.15	400,000	0.46
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.15	185,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.42
מגה אור אגח ו	0.14	350,001	0.42
אנרג'יאן	0.14	10,319	0.43
עזריאלי אגח ח	0.14	400,000	0.43
קנדה גלובל אפ 1	0.14	22,320	0.15
ביג אגח כד	0.14	400,000	0.42
מגדל ביטוח	0.13	29,000	0.39
טאואר	0.13	1,100	0.39
סלקום	0.13	10,000	0.39
מניף	0.13	16,000	0.38
מור גמל פנסיה	0.13	26,000	0.39
שובל אגח א	0.13	375,000	0.39
אב-גד אגח ג	0.13	375,581	0.4
איילון	0.13	4,000	0.39
בית שמש	0.12	550	0.35
פסיפיק אגח ד	0.12	550,000	0.36
מיי טאון אגח א	0.12	350,000	0.35
רני צים אגח ד	0.12	339,000	0.36
סאמיט	0.11	5,000	0.33
דלק קבוצה	0.11	400	0.35
נובה	0.11	325	0.33
מניבים ריט	0.11	140,000	0.33
מור השקעות	0.11	6,647	0.34
קיסטון אינפרא	0.11	35,000	0.34
חשמל אגח 37	0.11	300,000	0.33
ארי נדלן	0.11	90,000	0.33
דמרי	0.1	750	0.29
קמטק	0.1	900	0.31
פז אנרגיה	0.1	400	0.3
עזריאלי קבוצה	0.1	900	0.3
פתאל החזקות	0.1	500	0.3
מקס סטוק	0.1	13,000	0.31
נופר אנרג'י	0.1	3,300	0.31
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.1	20,000	0.29
נאייקס אפ 1	0.1	3,987	0.1
מבטח שמיר	0.1	860	0.3
עשות	0.1	4,500	0.3
שטראוס	0.1	3,200	0.31
הפניקס	0.1	2,250	0.3
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.1	2,200	0.29
גילת	0.09	7,000	0.27
תאת טכנו	0.09	2,300	0.29
קווליטאו	0.09	540	0.28
ארפורט סיטי	0.09	4,500	0.28
אנרג'יקס	0.09	18,000	0.26
או פי סי אנרגיה	0.09	4,000	0.27
מימון ישיר אגח ג	0.09	228,572	0.27
נאוויטס פטרו אגח ה	0.09	270,000	0.29
מליסרון	0.09	650	0.27
אנלייט אנרגיה	0.09	2,000	0.26
אלקטרה	0.09	2,500	0.26
SENTINELONE INC -CLASS A	0.09	5,000	0.26
אלביט מערכות	0.08	150	0.23
פוקס	0.08	700	0.25
ריט 1	0.08	9,000	0.24
מגה אור	0.08	1,100	0.23
רני צים	0.08	43,000	0.24
ג'נריישן קפיטל	0.08	190,000	0.24
אקונרג'י	0.08	6,040	0.25
מיטב טרייד	0.08	10,000	0.23
קרדן אגח ה	0.08	259,801	0.26
כלל עסקי ביטוח	0.08	1,250	0.24
מבנה	0.08	18,000	0.26
פריורטק	0.08	1,080	0.24
הראל השקעות	0.08	2,000	0.24
הכשרת הישוב	0.08	7,000	0.25
שיכון ובינוי	0.07	12,000	0.22
פיסיבי טכנ	0.07	20,000	0.22
ישראכרט	0.07	15,000	0.21
ארגו פרופרטיז	0.07	1,650	0.21
נקסט ויז'ן	0.07	1,500	0.21
אביב בניה אגח 7	0.07	213,167	0.22
רוטשטיין אגח יב	0.07	200,000	0.21
רם אדרת אגח ב	0.07	200,000	0.21
בזק	0.07	32,000	0.21
ישראמקו אגח ב	0.07	229,636	0.21
אטראו שוקי הון	0.06	2,000	0.17
אשטרום קבוצה	0.06	2,700	0.2
פריים אנרג'י אגח ב	0.06	155,556	0.18
רותם שני אגח ג	0.06	175,233	0.18
ישראמקו יהש	0.06	80,000	0.19
מליסרון אגח יד	0.06	147,470	0.18
צרפתי אגח יב	0.06	175,789	0.18
בינלאומי	0.06	750	0.19
ORACLE CORP	0.06	260	0.17
אנליסט	0.05	1,000	0.15
ארד	0.05	2,500	0.14
אמות	0.05	6,000	0.15
איידיאיי ביטוח	0.05	600	0.14
אורמת טכנו	0.05	450	0.16
הראל סל ת"א SME60	0.05	15,000	0.16
אלטשולר שחם פנ	0.05	16,000	0.14
מור גמל פנ אפ 1	0.05	28,020	0.05
מטריקס	0.05	1,000	0.14
הולמס פלייס	0.04	15,000	0.11
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	102,300	0.12
נאוי אגח ו	0.04	135,001	0.13
נייס	0.04	352	0.12
MONDAY.COM LTD	0.04	235	0.11
דלתא מותגים	0.03	800	0.09
פריים אנרג'י אג א	0.03	92,500	0.09
רותם שני אגח ב	0.03	85,715	0.09
WIX.COM LTD	0.03	300	0.09
בלדי אפ 1	0.02	1,550	0.02
אורבניקה	0.02	7,000	0.07
פלרם	0.02	800	0.05
ווידמד	0	136	0
אורתם סהר אגח ד	0	368,364	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,394,399	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	12,143	0.01
ארפורט אגח ט	0	1	0
משק אנרגיה אגח א	0	3,449	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1	0
נאוויטס פט אפ 6	0	41	0
קמור אג ח	0	1,013	0
קמור אגח ח חש11/12	0	739	0