הראל מדינה שקלי 0-3 שנים + 10%
מחיר פדיון
174.21
מחיר קנייה
174.21
- % החודש:0.25%
- % השנה:1.28%
- % 3 חודשים:1.24%
- % 12 חודשים:5.42%
- סטיית תקן (שנה):1.56
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
מניות
אג"ח קונצרני
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 51.1 | 23,642,966 | 21.23 |
| מק"מ | 3 | 32.66 | 13,722,989 | 13.58 |
| מניות | 5 | 6.45 | 48,687 | 2.68 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 5.22 | 2,062,845 | 2.17 |
| קרן סל | 2 | 3.86 | 31,188 | 1.6 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.71 | 0 | 0.29 |
| סה"כ | 30 | 100 | 39,508,675 | 41.55 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
מקמ 515
מקמ 615
מקמ 415
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 33.9 | 16,359,367 | 14.09 |
| מקמ 515 | 11.06 | 4,649,723 | 4.6 |
| מקמ 615 | 10.91 | 4,600,000 | 4.54 |
| מקמ 415 | 10.69 | 4,473,266 | 4.44 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 9.31 | 4,000,000 | 3.87 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.52 | 2,283,599 | 2.29 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 2.42 | 17,000 | 1 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.37 | 1,000,000 | 0.98 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.44 | 14,188 | 0.6 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 1.42 | 500,000 | 0.59 |
| לאומי | 1.34 | 12,387 | 0.56 |
| מזרחי טפחות | 1.34 | 3,271 | 0.56 |
| פועלים | 1.31 | 11,795 | 0.54 |
| בינלאומי | 1.3 | 2,834 | 0.54 |
| דיסקונט | 1.16 | 18,400 | 0.48 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.82 | 300,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 0 | 0.29 |
| ישראכרט אגח ב | 0.7 | 288,000 | 0.29 |
| אקויטל אגח 3 | 0.66 | 300,000 | 0.27 |
| שלמה החז אגח יז | 0.39 | 162,535 | 0.16 |
| דור אלון אגח ז | 0.31 | 129,000 | 0.13 |
| ישרס אגח יד | 0.28 | 112,501 | 0.11 |
| נאוי אגח ו | 0.21 | 90,000 | 0.09 |
| אשטרום קב אגח ב | 0.19 | 80,425 | 0.08 |
| פועלים אגח 203 | 0.1 | 37,645 | 0.04 |
| וילאר אגח ח | 0.05 | 20,000 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 0.03 | 13,478 | 0.01 |
| אזורים אגח 12 | 0.03 | 14,260 | 0.01 |
| דמרי אגח ז | 0.02 | 10,001 | 0.01 |
| לאומי אגח 182 | 0.01 | 5,000 | 0.01 |