| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 91.67 | 65,190 | 5.97 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 8.34 | 0 | 0.54 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -73.15 | -1,175,000 | -0.01 |
| סה"כ | 42 | 26.86 | -1,109,810 | 6.5 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 7.03 | 0 | 0.46 |
| SAP SE | 3.72 | 300 | 0.24 |
| ANDRITZ AG | 3.51 | 950 | 0.23 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 3.38 | 1,100 | 0.22 |
| WOLTERS KLUWER | 3.38 | 350 | 0.22 |
| INTESA SANPAOLO | 3.25 | 14,000 | 0.21 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.16 | 220 | 0.21 |
| MERCK KGAA | 3.16 | 290 | 0.21 |
| UNILEVER PLC | 3.09 | 850 | 0.2 |
| BAE SYSTEMS PLC | 3.05 | 3,000 | 0.2 |
| EXPERIAN PLC | 3.02 | 1,100 | 0.2 |
| KONE OYJ-B | 3.01 | 1,000 | 0.2 |
| REXEL SA | 2.98 | 2,100 | 0.19 |
| NOKIA OYJ | 2.97 | 12,000 | 0.19 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.97 | 170 | 0.19 |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | 2.97 | 170 | 0.19 |
| INTERTEK GROUP PLC | 2.92 | 800 | 0.19 |
| COMPASS GROUP PLC | 2.85 | 1,600 | 0.19 |
| ELISA OYJ | 2.78 | 1,000 | 0.18 |
| IBERDROLA SA | 2.78 | 3,500 | 0.18 |
| PIRELLI & C SPA | 2.73 | 8,000 | 0.18 |
| BNP PARIBAS | 2.71 | 700 | 0.18 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 2.66 | 1,800 | 0.17 |
| BUCHER INDUSTRIES AG-REG | 2.62 | 110 | 0.17 |
| GEA GROUP AG | 2.6 | 1,000 | 0.17 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 2.53 | 60 | 0.16 |
| DHL GROUP | 2.42 | 1,000 | 0.16 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 2.39 | 1,600 | 0.16 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 2.35 | 450 | 0.15 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 2.33 | 600 | 0.15 |
| ENI SPA | 2.21 | 2,400 | 0.14 |
| JERONIMO MARTINS | 1.86 | 1,800 | 0.12 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 1.84 | 850 | 0.12 |
| REMY COINTREAU | 1.47 | 320 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.01 |
| F_060624_97_97_DL_0_N_1_00_00 | -73.15 | -1,175,000 | -0.01 |