הראל אירופה עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
109.82
מחיר קנייה
109.91
- % החודש:0.41%
- % השנה:5.31%
- % 3 חודשים:5%
- % 12 חודשים:6.66%
- סטיית תקן (שנה):9.59
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 83.04 | 65,190 | 5.78 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 6.54 | 0 | 0.46 |
| מק"מ | 1 | 2.87 | 200,000 | 0.2 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -71.06 | -1,325,000 | 0.55 |
| סה"כ | 44 | 21.39 | -1,059,810 | 6.99 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
SAP SE
WOLTERS KLUWER
INTESA SANPAOLO
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 4.47 | 0 | 0.31 |
| SAP SE | 4.31 | 300 | 0.3 |
| WOLTERS KLUWER | 3.29 | 350 | 0.23 |
| INTESA SANPAOLO | 3.17 | 14,000 | 0.22 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 3.11 | 1,100 | 0.22 |
| NOKIA OYJ | 2.96 | 12,000 | 0.21 |
| REXEL SA | 2.89 | 2,100 | 0.2 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.88 | 170 | 0.2 |
| מקמ 215 | 2.87 | 200,000 | 0.2 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.84 | 220 | 0.2 |
| COMPASS GROUP PLC | 2.83 | 1,600 | 0.2 |
| EXPERIAN PLC | 2.81 | 1,100 | 0.2 |
| ANDRITZ AG | 2.8 | 950 | 0.19 |
| GEA GROUP AG | 2.72 | 1,000 | 0.19 |
| KONE OYJ-B | 2.71 | 1,000 | 0.19 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 2.63 | 1,800 | 0.18 |
| INTERTEK GROUP PLC | 2.61 | 800 | 0.18 |
| IBERDROLA SA | 2.56 | 3,500 | 0.18 |
| UNILEVER PLC | 2.54 | 850 | 0.18 |
| PIRELLI & C SPA | 2.51 | 8,000 | 0.17 |
| BNP PARIBAS | 2.46 | 700 | 0.17 |
| MERCK KGAA | 2.36 | 290 | 0.16 |
| ELISA OYJ | 2.34 | 1,000 | 0.16 |
| BAE SYSTEMS PLC | 2.32 | 3,000 | 0.16 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 2.32 | 1,600 | 0.16 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 2.3 | 60 | 0.16 |
| BUCHER INDUSTRIES AG-REG | 2.26 | 110 | 0.16 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 2.19 | 850 | 0.15 |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | 2.02 | 170 | 0.14 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 1.93 | 450 | 0.13 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 1.91 | 600 | 0.13 |
| DHL GROUP | 1.88 | 1,000 | 0.13 |
| JERONIMO MARTINS | 1.86 | 1,800 | 0.13 |
| ENI SPA | 1.76 | 2,400 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 0 | 0.1 |
| REMY COINTREAU | 0.96 | 320 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_071024_157_157_DL_0_N_1_00_00 | -8.04 | -150,000 | 0.06 |
| F_110924_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -63.02 | -1,175,000 | 0.49 |