הראל תשתיות ישראל
מחיר פדיון
448.92
מחיר קנייה
448.92
- % החודש:2.07%
- % השנה:6.11%
- % 3 חודשים:9.35%
- % 12 חודשים:45.72%
- סטיית תקן (שנה):18.69
- שארפ (שנה):2.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
קרן סל
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 21 | 49.97 | 3,298,802 | 41.08 |
| יחידת השתתפות | 5 | 35.24 | 5,196,000 | 28.97 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.11 | 0 | 9.14 |
| קרן סל | 1 | 3.17 | 125,000 | 2.61 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 4,758 | 0 |
| סה"כ | 33 | 99.49 | 8,624,560 | 81.8 |
אחזקות הקרן
ניו-מד אנרג יהש
נאוויטס פטר יהש
פיקדון בבנק מסוים
ישראמקו יהש
דלק קבוצה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ניו-מד אנרג יהש | 9.22 | 460,000 | 7.58 |
| נאוויטס פטר יהש | 9.09 | 65,000 | 7.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.9 | 0 | 7.32 |
| ישראמקו יהש | 8.49 | 3,000,000 | 6.98 |
| דלק קבוצה | 8.42 | 8,000 | 6.92 |
| רציו יהש | 8.4 | 1,630,000 | 6.91 |
| או פי סי אנרגיה | 4.72 | 58,001 | 3.88 |
| אנלייט אנרגיה | 4.08 | 26,000 | 3.35 |
| אשטרום קבוצה | 3.81 | 43,000 | 3.13 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 3.17 | 125,000 | 2.61 |
| בזן | 3.04 | 2,470,000 | 2.5 |
| שיכון ובינוי | 2.25 | 100,001 | 1.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.21 | 0 | 1.82 |
| דניה סיבוס | 2.16 | 12,000 | 1.78 |
| נופר אנרג'י | 2.15 | 19,000 | 1.76 |
| אלקטרה | 2.02 | 16,000 | 1.66 |
| תמר פטרוליום | 1.98 | 46,000 | 1.63 |
| אינרום | 1.95 | 66,000 | 1.61 |
| שפיר הנדסה | 1.94 | 54,000 | 1.59 |
| דוראל אנרגיה | 1.93 | 53,000 | 1.59 |
| קבוצת אקרשטיין | 1.88 | 170,000 | 1.54 |
| כהן פיתוח | 1.27 | 5,000 | 1.04 |
| דוניץ | 1.19 | 3,400 | 0.97 |
| אנרג'יאן | 1.17 | 23,000 | 0.96 |
| אורמת טכנו | 1.07 | 2,400 | 0.88 |
| אלומיי | 1.04 | 13,000 | 0.86 |
| ישראל קנדה | 1 | 51,000 | 0.83 |
| אורון קבוצה | 0.9 | 60,000 | 0.74 |
| מודיעין יהש | 0.04 | 41,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| EMPOWER CLINICS INC | 0 | 158 | 0 |
| ATP OIL & GAS CORPORATION | 0 | 4,600 | 0 |