הראל תשתיות ישראל
מחיר פדיון
293.69
מחיר קנייה
293.69
- % החודש:2.7%
- % השנה:2.7%
- % 3 חודשים:14.3%
- % 12 חודשים:28.49%
- סטיית תקן (שנה):15.38
- שארפ (שנה):1.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
מק"מ
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 21 | 51.47 | 470,225 | 13.51 |
| יחידת השתתפות | 5 | 37.5 | 2,473,000 | 9.84 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.22 | 0 | 1.63 |
| מק"מ | 1 | 3.78 | 1,000,000 | 0.99 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 4,758 | 0 |
| סה"כ | 33 | 98.97 | 3,947,983 | 25.98 |
אחזקות הקרן
ישראמקו יהש
ניו-מד אנרג יהש
רציו יהש
דלק קבוצה
נאוויטס פטר יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ישראמקו יהש | 9.48 | 1,400,000 | 2.49 |
| ניו-מד אנרג יהש | 9.42 | 220,000 | 2.47 |
| רציו יהש | 9.37 | 770,000 | 2.46 |
| דלק קבוצה | 9.09 | 5,400 | 2.39 |
| נאוויטס פטר יהש | 9 | 41,000 | 2.36 |
| אנרג'יאן | 5.61 | 30,000 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.84 | 0 | 1.01 |
| מקמ 125 | 3.78 | 1,000,000 | 0.99 |
| או פי סי אנרגיה | 3.7 | 32,001 | 0.97 |
| אשטרום קבוצה | 3.49 | 16,000 | 0.92 |
| אנלייט אנרגיה | 3.33 | 14,700 | 0.87 |
| אנרג'יקס | 2.98 | 60,000 | 0.78 |
| בית זיקוק אשדוד | 2.51 | 11,000 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.32 | 0 | 0.61 |
| תמר פטרוליום | 2.28 | 27,000 | 0.6 |
| אלקטרה | 2.14 | 330 | 0.56 |
| אלומיי | 1.97 | 10,000 | 0.52 |
| נופר אנרג'י | 1.81 | 5,450 | 0.47 |
| אורון קבוצה | 1.75 | 50,000 | 0.46 |
| קבוצת אקרשטיין | 1.67 | 70,000 | 0.44 |
| שפיר הנדסה | 1.59 | 17,000 | 0.42 |
| שיכון ובינוי | 1.36 | 36,001 | 0.36 |
| כהן פיתוח | 1.34 | 3,000 | 0.35 |
| אינרום | 1.17 | 23,000 | 0.31 |
| דניה סיבוס | 1.13 | 3,125 | 0.3 |
| סולאיר | 0.9 | 7,218 | 0.24 |
| רפק | 0.89 | 9,000 | 0.23 |
| ITHACA ENERGY PLC | 0.76 | 40,000 | 0.2 |
| מודיעין יהש | 0.23 | 42,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| EMPOWER CLINICS INC | 0 | 158 | 0 |
| ATP OIL & GAS CORPORATION | 0 | 4,600 | 0 |