קסם אקטיב אג"ח

מחיר פדיון

169.99

מחיר קנייה

169.99

% החודש:-0.04%
% השנה:0.79%
% 3 חודשים:0.93%
% 12 חודשים:5.55%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):0.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	162	70.12	125,914,762	133.06
אג"ח מדינה	10	24.26	48,442,673	46.02
פיקדונות בבנק	4	3.53	0	6.69
קרן סל	3	2.19	284,753	4.16
סה"כ	179	100.1	174,642,188	189.94

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0928

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.95	10,966,983	9.39
ממשלתי שקלי 0928	3.86	7,818,645	7.33
פיקדון בבנק מסוים	3.5	0	6.64
ממשלתי שקלי 0347	3.14	6,673,973	5.95
ממשלתי צמוד 1033	3.01	5,649,858	5.7
ממשלתי שקלי 0432	2.38	5,506,853	4.52
ממשלתי שקלי 0327	2.2	4,310,501	4.17
בזן אגח יב	1.94	3,675,280	3.69
רבוע נדלן אגח ו	1.68	2,744,269	3.19
ממשלתי צמוד 0536	1.64	1,838,465	3.11
נכסים ובנ אגח י	1.4	2,444,817	2.65
ממשלתי שקלי 0335	1.3	2,495,357	2.47
מגה אור אגח ז	1.21	1,973,162	2.29
מימון ישיר אגח ה	1.21	2,170,787	2.3
ממשלתי צמוד 1131	1.19	2,204,245	2.25
אלוני חץ אגח יב	1.15	2,403,204	2.19
אלבר אגח יט	1.12	1,967,848	2.12
גב ים אגח יא	1.11	2,000,000	2.1
נכסים בנ אגח יא	1.09	1,997,000	2.07
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.08	50,503	2.05
אלון רבוע אגח ז	1.05	1,912,599	1.99
ספנסר אגח ו	1.03	1,906,000	1.96
בראק אן וי אגח ג	0.99	1,588,477	1.88
או פי סי אגח ג	0.98	1,996,117	1.85
אלדן תחבורה אגח ח	0.9	1,576,915	1.71
סאמיט אגח י	0.83	1,639,593	1.58
או פי סי אגח ב	0.81	1,330,084	1.54
רבוע נדלן אגח י	0.79	1,636,380	1.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.78	1,246,361	1.48
אקויטל אגח 3	0.76	1,559,304	1.44
בראק אן וי אגח ד	0.75	1,281,000	1.42
אלבר אגח כ	0.73	1,379,801	1.39
אפי נכסים אגח י	0.72	1,430,773	1.37
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.72	34,250	1.37
נמקו אגח ג	0.7	1,296,000	1.32
אדגר אגח יא	0.7	1,166,991	1.33
אלדן תחבורה אגח ט	0.69	1,285,519	1.32
דלק קב אגח לח	0.69	1,250,000	1.31
אלדן תחבורה אגח ז	0.68	1,201,660	1.29
כלל ביטוח אגח א	0.68	1,244,488	1.29
שוב אנרגיה אגח א	0.67	1,199,000	1.26
לייטסטון אגח ד	0.67	1,233,000	1.28
ג'י סיטי אגח כ	0.67	1,185,000	1.26
נכסים ובנ אגח ט	0.67	1,334,783	1.27
דלק נכסים אגח א	0.66	1,126,333	1.26
מימון ישיר אגח ו	0.63	1,100,000	1.2
נמקו אגח ד	0.63	1,141,000	1.19
גרייסטון אגח א	0.62	1,151,000	1.18
הכשרת ישוב אגח 21	0.62	1,044,266	1.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.61	1,008,491	1.16
פסיפיק אגח ב	0.6	1,152,694	1.13
ביג אגח יח	0.6	1,040,025	1.13
דלק קב אגח לז	0.6	1,072,844	1.14
ממשלתי שקלי 0142	0.59	977,793	1.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.58	960,001	1.1
ג'י סיטי אגח יח	0.57	989,000	1.08
אדגר אגח י	0.56	908,025	1.07
אלון רבוע אגח ט	0.54	990,000	1.03
ווסטדיל אגח ג	0.54	948,000	1.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.54	1,000,000	1.03
עזריאלי אגח ז	0.53	1,018,119	1.01
קרסו נדלן אגח א	0.53	996,679	1
מבנה אגח כה	0.53	1,031,849	1
בזק אגח 13	0.53	1,200,000	1
אשטרום קב אגח ג	0.52	989,359	0.99
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	1,075,000	0.99
אלון רבוע אגח ח	0.52	990,000	0.99
אמות אגח י	0.52	962,002	0.99
אדמה אגח ב	0.51	661,888	0.97
ארפורט אגח ה	0.51	823,986	0.96
ארפורט אגח ט	0.51	942,535	0.97
הראל הנפ אגח יט	0.51	980,000	0.96
ג'נריישן קפ אגח ב	0.5	908,525	0.95
שיכון ובינוי אגח 6	0.49	792,051	0.92
ביג אגח ז	0.49	808,436	0.93
חשמל אגח 35	0.49	863,103	0.92
דה זראסאי אגח ה	0.47	888,559	0.89
תדיראן גרופ אגח 4	0.47	830,000	0.88
לייטסטון אגח ה	0.45	800,000	0.85
דה זראסאי אגח ג	0.44	936,847	0.83
שלמה נדלן אגח ד	0.44	871,783	0.84
בי קומיונק אגח ו	0.43	834,240	0.82
פרשקובסקי אגח טו	0.43	798,000	0.81
אפי נכסים אגח יג	0.42	750,000	0.79
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	857,143	0.78
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.39	200,000	0.75
ארפורט אגח י	0.39	729,000	0.74
מניף אגח ב	0.39	700,000	0.74
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.39	700,000	0.75
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	0.39	200,000	0.75
פועלים אגח 101	0.38	728,745	0.73
בזן אגח טו	0.38	736,294	0.72
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	0.38	200,000	0.73
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27	0.37	200,000	0.7
ישראל קנדה אגח ח	0.36	658,076	0.69
אמ.די.גי אגח ט	0.35	655,000	0.66
אמות אגח ו	0.34	600,000	0.65
אגד אגח -1רמ	0.34	595,000	0.64
אלוני חץ אגח יג	0.33	625,152	0.63
נכסים ובנ אגח ד	0.32	427,587	0.61
מבנה אגח כג	0.31	498,081	0.58
סאמיט אגח ז	0.3	558,269	0.57
מטריקס אגח ב	0.3	573,169	0.57
ישראמקו אגח ג	0.3	624,873	0.58
אמות אגח ז	0.29	620,000	0.54
אדגר אגח יב	0.29	550,000	0.55
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	457,951	0.53
מגדל הון אגח י	0.28	520,000	0.53
פסיפיק אגח ד	0.28	500,000	0.53
מישורים אגח י	0.28	499,000	0.53
מבנה אגח כ	0.28	450,000	0.53
לאומי אגח 183	0.28	520,000	0.52
גב ים אגח ח	0.28	606,667	0.54
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	0.28	150,000	0.53
בי קומיונק אגח ז	0.26	477,101	0.49
מליסרון אגח יז	0.26	428,056	0.49
ביג אגח טו	0.25	440,821	0.47
אפריקה מג אגח ה	0.25	497,680	0.48
שלמה החז אגח כ	0.25	455,001	0.48
דה לסר אגח ח	0.25	456,491	0.47
ישרס אגח טז	0.25	405,527	0.47
אזורים אגח 14	0.25	497,955	0.47
שטראוס אגח ה	0.25	493,537	0.48
גב ים אגח ט	0.25	444,518	0.47
עזריאלי אגח ד	0.24	396,924	0.45
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	423,000	0.45
אאורה אגח יח	0.24	450,000	0.46
מליסרון אגח כ	0.24	459,556	0.46
אלון רבוע אגח ו	0.23	431,781	0.43
מז טפ הנ אגח 67	0.23	414,000	0.43
ביג אגח ט	0.22	365,072	0.42
מז טפ הנפק 63	0.22	437,508	0.42
בזן אגח י	0.22	429,430	0.41
הראל השקעות אגח א	0.22	485,855	0.42
שלמה החז אגח יט	0.21	411,251	0.41
פסיפיק אגח ג	0.21	378,667	0.4
אאורה אגח יח	0.21	391,000	0.4
שלמה החז אגח יח	0.21	354,261	0.41
מגה אור אגח ו	0.2	320,797	0.37
מגה אור אגח ח	0.2	336,000	0.38
רבוע נדלן אגח ח	0.2	346,098	0.39
אפי נכסים אגח טז	0.2	364,081	0.39
אפי נכסים אגח ח	0.19	316,341	0.37
בזק אגח 9	0.19	362,488	0.36
פועלים אגח 100	0.19	386,485	0.36
גב ים אגח ו	0.19	256,544	0.37
אפי נכסים אגח יא	0.17	285,272	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.16	322,214	0.3
נאוויטס פט אגחה	0.16	295,068	0.3
אלוני חץ אגח יא	0.16	329,401	0.3
דה לסר אגח ז	0.15	284,658	0.29
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	298,185	0.27
אביב בניה אגח 7	0.13	232,500	0.24
אשטרום נכ אגח 9	0.13	251,580	0.26
אאורה אגח טז	0.13	255,448	0.25
צרפתי אגח יב	0.13	243,246	0.24
חשמל אגח 31	0.13	216,586	0.25
לוינשטין הנד אגח ה	0.12	234,241	0.23
יוניברסל אגח ד	0.11	212,124	0.2
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	190,646	0.21
קרסו מוטורס אגח א	0.1	184,943	0.18
פניקס הון אגח יא	0.1	214,856	0.2
דוניץ אגח ב	0.1	196,980	0.19
פורמולה מער אגח ג	0.1	200,770	0.2
ביג אגח יט	0.09	190,464	0.17
דמרי אגח ז	0.08	152,704	0.15
אמ.די.גי אגח ז	0.08	141,900	0.15
פרשקובסקי אגח יד	0.07	132,071	0.13
צמח המרמן אגח ו	0.06	121,453	0.12
יוחננוף אגח א	0.05	94,837	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
לאומי אגח 186	0.03	50,000	0.05
לייטסטון אגח ב	0.02	38,367	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.02	35,363	0.03
בזק אגח 14	0.01	11,034	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
סלקום אגח ט	0	2,774	0
מגה אור אגח ט	0	392	0