קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
105.29
מחיר קנייה
105.29
- % החודש:-0.03%
- % השנה:1.63%
- % 3 חודשים:1.15%
- % 12 חודשים:3.52%
- סטיית תקן (שנה):2.89
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 58.92 | 73,500,000 | 73.13 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 47.11 | 144 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 6 | 27.76 | 9,400,000 | 34.45 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 6.15 | 5,114,000 | 7.62 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.52 | 4,200,000 | 4.37 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.06 | 0 | 3.79 |
| תעודות חוב | 1 | 0.59 | 200,000 | 0.73 |
| אופציית PUT | 1 | -15.03 | 2,493 | 0.36 |
| אופציית CALL | 1 | -21.6 | -2,493 | -0.49 |
| סה"כ | 26 | 110.48 | 92,414,144 | 123.95 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Mar25
מקמ 315
מקמ 125
מקמ 215
TREASURY BILL B 02/27/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Mar25 | 47.11 | 144 | 0 |
| מקמ 315 | 23.99 | 30,000,000 | 29.78 |
| מקמ 125 | 16.1 | 20,000,000 | 19.98 |
| מקמ 215 | 14.44 | 18,000,000 | 17.93 |
| TREASURY BILL B 02/27/25 | 9.2 | 3,150,000 | 11.41 |
| US TREASURY N/B T 4 3/4 07/31/25 | 4.66 | 1,550,000 | 5.78 |
| מקמ 415 | 4.39 | 5,500,000 | 5.44 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 01/31/25 | 3.89 | 1,300,000 | 4.82 |
| US TREASURY N/B T 5 10/31/25 | 3.58 | 1,200,000 | 4.44 |
| TREASURY BILL B 01/23/25 | 3.52 | 1,200,000 | 4.37 |
| TREASURY BILL B 03/18/25 | 2.91 | 1,000,000 | 3.62 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.59 | 2,800,000 | 3.22 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.34 | 2,734,000 | 2.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 0 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 1.85 |
| סאמיט אגח יג | 1.26 | 1,500,000 | 1.56 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.93 | 1,400,000 | 1.15 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33 | 0.6 | 200,000 | 0.75 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.59 | 200,000 | 0.73 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 0.57 | 200,000 | 0.7 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 0.47 | 180,000 | 0.59 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 0.31 | 100,000 | 0.38 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26 | 0.3 | 100,000 | 0.37 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 0.3 | 100,000 | 0.37 |
| דלר0362.5M501-מכירה | -15.03 | 2,493 | 0.36 |
| דלר0362.5M501-רכישה | -21.6 | -2,493 | -0.49 |