קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
109.73
מחיר קנייה
109.73
- % החודש:0.09%
- % השנה:0.16%
- % 3 חודשים:0.26%
- % 12 חודשים:5.04%
- סטיית תקן (שנה):4.32
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 80.66 | 103,346,966 | 101.65 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | 69.28 | 197 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 9.49 | 6,614,000 | 11.97 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.71 | 0 | 7.2 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.53 | 4,900,000 | 6.97 |
| תעודות חוב | 1 | 0.1 | 39,345 | 0.13 |
| אופציות Put | 1 | -5.54 | 1,068 | 0.15 |
| אופציות Call | 1 | -8.33 | -1,068 | -0.26 |
| סה"כ | 29 | 156.9 | 114,900,508 | 127.82 |
אחזקות הקרן
מקמ 516
US ULTRA BOND CBT Mar26
US 10yr Ultra Fut Mar26
מקמ 916
US 2YR NOTE (CBT) Mar26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 516 | 26.72 | 34,273,666 | 33.67 |
| US ULTRA BOND CBT Mar26 | 25.87 | 82 | 0 |
| US 10yr Ultra Fut Mar26 | 23.88 | 79 | 0 |
| מקמ 916 | 21.23 | 27,573,300 | 26.76 |
| US 2YR NOTE (CBT) Mar26 | 19.53 | 36 | 0 |
| מקמ 116 | 17.38 | 22,000,000 | 21.9 |
| מקמ 216 | 13.39 | 17,000,000 | 16.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | 0 | 3.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.71 | 0 | 3.42 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.67 | 2,800,000 | 3.37 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.06 | 2,734,000 | 2.59 |
| מקמ 616 | 1.94 | 2,500,000 | 2.45 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1.25 | 450,000 | 1.57 |
| סאמיט אגח יג | 1.11 | 1,500,000 | 1.4 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.03 | 400,000 | 1.3 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 0.97 | 350,000 | 1.23 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.96 | 1,400,000 | 1.21 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 0.91 | 350,000 | 1.15 |
| AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6.144 06/ | 0.84 | 300,000 | 1.06 |
| LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35 | 0.81 | 300,000 | 1.02 |
| UNITED MEXICAN STATES MEX 5 3/8 03/22/33 | 0.65 | 250,000 | 0.82 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 0.52 | 200,000 | 0.65 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 0.44 | 180,000 | 0.56 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26 | 0.27 | 100,000 | 0.34 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 0.27 | 100,000 | 0.34 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 0.26 | 100,000 | 0.33 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.1 | 39,345 | 0.13 |
| דלר0325.0M512-מכירה | -5.54 | 1,068 | 0.15 |
| דלר0325.0M512-רכישה | -8.33 | -1,068 | -0.26 |