מגדל בונד שקלי A ומעלה +10%

מחיר פדיון

254.15

מחיר קנייה

254.15

0.08%

% החודש:-0.09%
% השנה:1.55%
% 3 חודשים:1.82%
% 12 חודשים:8.91%
סטיית תקן (שנה):2.48
שארפ (שנה):1.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	98	67.11	10,420,688	10.51
קרן סל	15	23.28	335,171	3.65
אג"ח מדינה	3	3.86	697,044	0.6
מניות	21	3.43	13,202	0.54
פיקדונות בבנק	2	2.34	0	0.37
תעודות חוב	1	0.64	100,000	0.1
מניות ETF	1	0.26	150	0.04
יחידת השתתפות	1	0.14	300	0.02
כתב אופציה	2	0.07	2,553	0
סה"כ	144	101.13	11,569,108	15.84

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד-שקלי 5-15

קסם ETF תל בונד שקלי A

תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי

ממשלתי שקלי 0335

קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	6.06	238,118	0.95
קסם ETF תל בונד שקלי A	4.68	17,392	0.73
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.67	8,986	0.42
ממשלתי שקלי 0335	2.45	387,343	0.38
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.33	9,149	0.36
פיקדון בבנק מסוים	2.12	0	0.33
שלמה החז אגח יט	1.54	243,872	0.24
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.49	3,080	0.23
דלק קב אגח לח	1.45	216,724	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	1.22	207,802	0.19
בזן אגח יג	1.15	175,458	0.18
אלוני חץ אגח יא	1.15	195,001	0.18
דלק קב אגח לט	1.13	170,000	0.18
צרפתי אגח יג	1.12	175,000	0.18
נכסים בנ אגח יא	1.12	170,000	0.18
נכסים ובנ אגח ט	1.12	183,668	0.17
או פי סי אגח ד	1.11	165,000	0.17
נאוויטס פטרו אגח ג	1.1	170,000	0.17
אקרו אגח א	1.08	171,697	0.17
אלוני חץ אגח יג	1.08	168,957	0.17
נאוויטס פט אגחה	1.08	165,000	0.17
אלבר אגח יח	1.07	169,395	0.17
סאמיט אגח יב	1.07	189,145	0.17
אלקטרה נדלן אגח ז	1.07	165,000	0.17
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	1.04	4,001	0.16
אלון רבוע אגח ח	1.04	163,350	0.16
פרשקובסקי אגח טו	1.04	160,000	0.16
מגדלי תיכון אגח ו	1.03	160,000	0.16
נאוויטס פט אגח ו	1.02	149,979	0.16
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.01	38,676	0.16
קרדן נדלן אגח ה	1.01	171,366	0.16
הראל סל ת"א 90	1	6,501	0.16
ספנסר אגח ד	1	149,447	0.16
קרסו נדלן אגח א	1	156,289	0.16
דה לסר אגח ט	1	146,000	0.16
אמ.די.גי אגח ז	1	151,532	0.16
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.98	3,318	0.15
ממשלתי שקלי 0537	0.98	212,136	0.15
בית זיקוק אגח 2	0.98	144,000	0.15
ישראל קנדה אגח ח	0.98	146,292	0.15
אדמה אגח ב	0.97	103,429	0.15
מגדל הון אגח יא	0.97	150,000	0.15
פתאל אירו אגח א	0.96	150,000	0.15
נופר אנרג אגח ד	0.96	144,000	0.15
אפי נכסים אגח י	0.95	155,000	0.15
קרדן נדלן אגח ד	0.94	154,401	0.15
אלבר אגח כ	0.87	135,883	0.14
אמות אגח י	0.86	130,000	0.13
כלל הון אגח יג	0.81	125,119	0.13
אזורים אגח 14	0.81	136,000	0.13
שלמה נדלן אגח ד	0.79	128,572	0.12
מכלול אגח ב	0.78	120,426	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.76	126,924	0.12
אלמוגים אגח יא	0.74	113,000	0.12
נופר אנרג אגח ג	0.67	100,000	0.1
שוב אנרגיה אגח א	0.67	100,000	0.11
מגוריט אגח ג	0.66	100,000	0.1
גמא אגח ג	0.66	101,500	0.1
נמקו אגח ה	0.66	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.66	100,000	0.1
דורסל אגח ד	0.64	106,668	0.1
אספן גרופ נעמ3	0.64	100,000	0.1
אשטרום נכ אגח 9	0.64	98,159	0.1
מנורה הון התח ח	0.61	95,000	0.1
אלקו אגח יד	0.6	90,000	0.09
פסיפיק אגח ב	0.58	92,420	0.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.58	106,786	0.09
אסאר אקורד אגח ג	0.58	90,000	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.57	90,000	0.09
וויי בוקס אגח ו	0.56	86,000	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.52	80,923	0.08
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.51	1,748	0.08
איידיאיי הנ הת ו	0.49	86,813	0.08
יוניברסל אגח ד	0.48	80,001	0.08
מנרב אגח ה	0.48	74,251	0.07
נמקו אגח ד	0.48	72,767	0.08
לוינשטין הנד אגח ד	0.48	76,316	0.08
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.46	1,578	0.07
שלמה נדלן אגח ג	0.45	70,001	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.44	60,000	0.07
ממשלתי שקלי 1152	0.43	97,565	0.07
סטרוברי אנ אגח א	0.43	65,800	0.07
דלק קב אגח לז	0.42	62,172	0.07
דה זראסאי אגח ג	0.41	72,151	0.06
דוניץ אגח ב	0.41	66,661	0.06
לייטסטון אגח ה	0.41	60,000	0.06
ג'י.אף.אי אגח ד	0.4	55,000	0.06
אקסטל אגח ג	0.39	60,001	0.06
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.39	721	0.06
דה לסר אגח ח	0.38	58,173	0.06
צור אגח יב	0.38	55,000	0.06
פסיפיק אגח ד	0.37	55,000	0.06
לייטסטון אגח ג	0.36	55,981	0.06
אקסטל אגח ד	0.35	55,000	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0.35	55,000	0.06
ג'י סיטי אגח יח	0.35	50,000	0.05
דה זראסאי אגח ה	0.34	53,630	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.34	50,000	0.05
אדגר אגח יג	0.34	50,000	0.05
שובל אגח א	0.34	50,000	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.34	55,000	0.05
אאורה אגח יח	0.33	50,000	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.33	48,000	0.05
נמקו אגח ב	0.32	51,761	0.05
דה לסר אגח ז	0.32	48,000	0.05
אלדן תחבורה אגח ט	0.32	48,266	0.05
מגדל הון אגח יב	0.32	50,000	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	50,000	0.05
מניף אגח ב	0.3	45,000	0.05
בזן אגח יב	0.3	47,100	0.05
חג'ג' אגח יד	0.29	46,000	0.05
APPLE INC	0.29	50	0.05
גב ים אגח ח	0.28	50,000	0.04
AMAZON.COM INC	0.26	50	0.04
AMPLIFY CYBERSECURITY ETF	0.26	150	0.04
NVIDIA CORP	0.26	80	0.04
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.25	537	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.04
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.22	750	0.03
אאורה	0.22	1,581	0.03
WALMART INC	0.21	100	0.03
עזריאלי קבוצה	0.2	105	0.03
שופרסל	0.2	818	0.03
אמות	0.19	1,466	0.03
MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח	0.19	616	0.03
מקס סטוק	0.18	2,500	0.03
גמא אגח ב	0.18	28,000	0.03
טאואר	0.16	130	0.02
נקסט ויז'ן	0.15	400	0.02
פסיפיק אגח ג	0.15	21,695	0.02
עמרם אברהם אגח ב	0.15	21,964	0.02
שפיר הנדסה	0.14	820	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.14	300	0.02
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.14	100	0.02
טיב טעם	0.13	3,175	0.02
אלביט מערכות	0.13	22	0.02
מליסרון	0.13	65	0.02
אפי נכסים	0.12	110	0.02
גב ים	0.11	630	0.02
נייס	0.1	25	0.02
סאפיינס	0.08	135	0.01
נאוויטס פט אפ 5	0.06	99	0
ריט אזורים ליוי	0.03	840	0
נתנאל מניב אפ 1	0.01	2,454	0