קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
110.35
מחיר קנייה
110.35
- % החודש:0.13%
- % השנה:1.94%
- % 3 חודשים:1.39%
- % 12 חודשים:5.99%
- סטיית תקן (שנה):2.36
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 80.67 | 30,864,957 | 104.24 |
| אג"ח מדינה | 4 | 11.98 | 4,250,000 | 15.48 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 5.7 | 7,400,000 | 7.36 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.01 | 0 | 1.3 |
| SPOT | 1 | -98.29 | -34,820,000 | 0.97 |
| סה"כ | 26 | 1.07 | 7,694,957 | 129.36 |
אחזקות הקרן
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 9.2 | 3,405,000 | 11.88 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 9.18 | 3,200,000 | 11.87 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 8.76 | 3,170,000 | 11.32 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 8.71 | 3,211,000 | 11.26 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 8.02 | 2,875,000 | 10.36 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 6.46 | 2,300,000 | 8.34 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 5.7 | 7,400,000 | 7.36 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 5.38 | 1,850,000 | 6.95 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 5.15 | 1,865,000 | 6.65 |
| AROUNDTOWN SA ARNDTN 5 3/8 03/21/29 | 5.15 | 1,850,000 | 6.66 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 5.14 | 1,915,000 | 6.64 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDU TEVA 4 3/4 05/0 | 5.01 | 1,800,000 | 6.47 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 4.94 | 1,950,000 | 6.38 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 3.81 | 1,300,000 | 4.93 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 2.55 | 850,000 | 3.29 |
| סאמיט אגח יג | 1.85 | 2,300,000 | 2.39 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 1.09 | 400,000 | 1.4 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 1 | 400,000 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.82 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 0.62 | 250,000 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.48 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.36 | 130,000 | 0.46 |
| BAIDU INC BIDU 3.075 04/07/25 | 0.14 | 50,000 | 0.18 |
| UBS GROUP AG UBS 4 1/8 09/24/25 | 0.09 | 30,000 | 0.11 |
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/ | 0.04 | 13,957 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | -98.29 | -34,820,000 | 0.97 |