AB מניות US
מחיר פדיון
210.05
מחיר קנייה
210.05
- % החודש:-1.85%
- % השנה:-5.34%
- % 3 חודשים:-8.25%
- % 12 חודשים:-2%
- סטיית תקן (שנה):13.53
- שארפ (שנה):-0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 20 | 98 | 24,559 | 17.13 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.98 | 0 | 0.35 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 6,661 | 0 |
| סה"כ | 23 | 99.98 | 31,220 | 17.48 |
אחזקות הקרן
AMAZON.COM INC
MICROSOFT CORP
MASTERCARD INC - A
COOPER COS INC/THE
CONSTELLATION BRANDS INC-A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 9.11 | 1,990 | 1.59 |
| MICROSOFT CORP | 9.04 | 1,028 | 1.58 |
| MASTERCARD INC - A | 9.01 | 820 | 1.57 |
| COOPER COS INC/THE | 6.32 | 3,297 | 1.11 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 4.94 | 1,072 | 0.86 |
| ZOETIS INC | 4.85 | 1,427 | 0.85 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 4.8 | 443 | 0.84 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 4.69 | 3,038 | 0.82 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 4.67 | 1,139 | 0.82 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 4.66 | 3,216 | 0.81 |
| EATON CORP PLC | 4.64 | 670 | 0.81 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 4.56 | 747 | 0.8 |
| GARTNER INC | 4.29 | 424 | 0.75 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 4.19 | 669 | 0.73 |
| CDW CORP/DE | 3.98 | 1,095 | 0.7 |
| ECOLAB INC | 3.97 | 812 | 0.69 |
| AMERICAN TOWER CORP | 3.47 | 906 | 0.61 |
| TJX COMPANIES INC | 2.73 | 1,082 | 0.48 |
| FAIR ISAAC CORP | 2.33 | 56 | 0.41 |
| ILLUMINA INC | 1.75 | 628 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.08 |
| נגה אלקטרו | 0 | 6,661 | 0 |