כוון 30/70

מחיר פדיון

340.39

מחיר קנייה

340.39

0.43%

% החודש:0.54%
% השנה:3.31%
% 3 חודשים:6.44%
% 12 חודשים:18.12%
סטיית תקן (שנה):4.89
שארפ (שנה):2.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	55.75	7,735,431	8.05
מניות	23	18.45	40,142	2.66
אג"ח מדינה	2	12.88	2,200,000	1.86
מק"מ	3	8.78	1,300,000	1.27
קרן סל	1	1.42	6,000	0.2
פיקדונות בבנק	2	1.36	0	0.2
יחידת השתתפות	1	0.34	3,000	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	20,000	0
סה"כ	109	98.98	11,304,573	14.3

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0728

מקמ 816

מקמ 616

רימון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	8.64	1,600,000	1.25
ממשלתי שקלי 0728	4.24	600,000	0.61
מקמ 816	4.05	600,000	0.58
מקמ 616	3.39	500,000	0.49
רימון אגח א	1.88	260,001	0.27
פתאל החז אגח ה	1.85	250,000	0.27
נאייקס אגח א	1.8	250,000	0.26
גב ים אגח ח	1.6	250,001	0.23
דלק קב אגח לח	1.48	200,001	0.21
בית זיקוק אגח 2	1.45	200,000	0.21
תכלית סל ת"א 125	1.42	6,000	0.2
מקמ 916	1.34	200,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	0.19
דוראל אנרגיה	1.25	6,000	0.18
נובה	1.22	175	0.18
עזריאלי אגח ד	1.21	150,001	0.17
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.18	150,000	0.17
בית בכפר אגח א	1.17	170,000	0.17
מקס סטוק	1.16	7,000	0.17
ליברה	1.14	9,000	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	1.12	170,000	0.16
קיסטון אינ אגח ב	1.12	150,000	0.16
רימון	1.11	2,000	0.16
קרסו מוט אגח ו	1.08	150,000	0.16
קרסו מוטו אגח ה	1.07	150,001	0.16
לאומי אגח 187	1.07	150,000	0.15
נקסט ויז'ן	0.98	1,000	0.14
הפניקס אגח 6	0.97	150,000	0.14
תדיראן גרופ אגח 4	0.96	130,000	0.14
בזן אגח י	0.91	137,308	0.13
הפניקס	0.91	1,000	0.13
דלק קבוצה	0.9	150	0.13
נאייקס	0.9	850	0.13
טבע	0.9	1,500	0.13
אלביט מערכות	0.85	80	0.12
תורפז	0.85	2,000	0.12
אדגר אגח יא	0.8	100,001	0.12
פתאל החז אגח ד	0.79	100,001	0.11
מקורות אגח 10	0.78	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	0.77	100,000	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.77	100,000	0.11
ביג	0.76	150	0.11
אורמת טכנו	0.76	300	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.76	100,000	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.75	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.75	100,000	0.11
דמרי אגח יא	0.75	100,000	0.11
מגדלי תיכון אגח ו	0.74	100,000	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.74	100,000	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.74	100,000	0.11
אדגר אגח יב	0.74	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.73	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח טו	0.73	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.73	100,000	0.11
חשמל אגח 36	0.73	100,000	0.11
פועלים אגח 102	0.73	100,000	0.11
אלבר אגח כב	0.71	100,001	0.1
מקס איט אגח ה	0.71	100,000	0.1
שכון ובינוי אגח 11	0.71	100,000	0.1
סופרגז פא אגח א	0.7	110,001	0.1
פועלים הת נד יד (COCO)	0.7	100,000	0.1
עזריאלי קבוצה	0.68	300	0.1
סאמיט אגח י	0.68	100,001	0.1
בזן אגח יב	0.68	97,298	0.1
פועלים אגח 100	0.68	100,000	0.1
שטראוס	0.68	1,000	0.1
סקופ	0.67	600	0.1
פניקס הון אגח יא	0.66	100,000	0.1
אלביט מערכות אגח ג	0.66	100,000	0.1
אלוני חץ	0.66	2,500	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.66	100,000	0.09
הראל השקעות אגח א	0.63	100,001	0.09
הכשרת ישוב אגח 24	0.62	80,000	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.58	80,000	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.58	80,000	0.08
וואן טכנולוגיות	0.58	1,000	0.08
נאוי אגח ז	0.57	80,000	0.08
אורביט	0.57	2,000	0.08
מליסרון אגח כא	0.56	70,001	0.08
מהדרין אגח א	0.53	70,817	0.08
כלל הון אגח יא	0.52	80,000	0.08
פז אנרגיה אגח ט	0.52	70,000	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	0.52	70,000	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.51	70,000	0.07
מבנה אגח כה	0.5	70,001	0.07
סאמיט אגח יב	0.45	70,001	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.42	50,000	0.06
חשמל אגח 31	0.41	50,000	0.06
מליסרון אגח יט	0.4	50,001	0.06
פז אנרגיה אגח ח	0.39	59,990	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.39	50,000	0.06
חשמל אגח 32	0.39	50,000	0.06
אלון רבוע אגח ט	0.38	50,000	0.05
חילן	0.37	200	0.05
דור אלון	0.37	337	0.05
דור אלון אגח ח	0.37	50,000	0.05
ישראל קנדה אגח ח	0.37	50,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.37	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.36	50,000	0.05
אלקטרה אגח ה	0.35	50,001	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.34	3,000	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.33	50,000	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.31	50,001	0.04
סלקום אגח יב	0.21	30,000	0.03
הפניקס אגח 4	0.21	30,000	0.03
דלק רכב	0.18	1,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
עזריאלי אגח ז	0	1	0
NEW CENTURY FINANCIAL CORP	0	20,000	0