הירשמו אזור אישי

כוון 30/70

מחיר פדיון

282.39

מחיר קנייה

282.39

0.13%

% החודש:1.37%
% השנה:1.37%
% 3 חודשים:7.35%
% 12 חודשים:9.59%
סטיית תקן (שנה):4.1
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	64	73.77	9,409,106	9.32
מניות	27	23.17	63,636	2.92
פיקדונות בבנק	2	2.12	0	0.27
יחידת השתתפות	1	0.89	10,000	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	20,000	0
סה"כ	95	99.95	9,502,742	12.63

אחזקות הקרן

AMAZON.COM INC

ג'י סיטי אגח טז

קרסו מוטורס אגח ד

כלל ביטוח אגח א

פועלים אגח 100

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
AMAZON.COM INC	2.85	500	0.36
ג'י סיטי אגח טז	2.82	350,000	0.36
קרסו מוטורס אגח ד	2.76	370,001	0.35
כלל ביטוח אגח א	2.41	300,000	0.3
פועלים אגח 100	2.23	300,000	0.28
ישראל קנדה אגח ח	2.07	250,000	0.26
סאמיט אגח י	1.84	249,257	0.23
ALPHABET INC-CL A	1.81	350	0.23
אלביט מערכות אגח ב	1.8	250,001	0.23
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	0.23
בזן אגח י	1.79	242,188	0.23
הכשרת ישוב אג26	1.7	200,000	0.21
גב ים אגח ח	1.7	250,001	0.22
אלון רבוע אגח ט	1.64	200,000	0.21
דלק קב אגח לז	1.63	200,001	0.21
דלק קב אגח לט	1.62	200,000	0.21
לאומי אגח 186	1.6	200,000	0.2
הפניקס אגח 6	1.59	230,000	0.2
מגדלי תיכון אגח ו	1.57	200,000	0.2
לאומי אגח 183	1.56	200,000	0.2
פרשקובסקי אגח יד	1.53	200,000	0.19
דיסקונט מנ אגח יד	1.52	200,001	0.19
INTUITIVE SURGICAL INC	1.52	100	0.19
בזק אגח 11	1.5	200,000	0.19
לאומי אגח 184	1.48	200,000	0.19
מגדלי תיכון אגח ה	1.47	200,000	0.19
או פי סי אגח ג	1.43	200,001	0.18
אלבר אגח יח	1.39	180,055	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	1.38	150,000	0.17
פתאל החז אגח ה	1.37	170,000	0.17
דלק קב אגח לח	1.35	170,000	0.17
נאייקס	1.31	1,500	0.17
פתאל החז אגח ד	1.3	150,000	0.16
דיסקונט מנ אגח טז	1.21	150,000	0.15
כלל ביטוח אגח ג	1.17	150,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	1.15	130,001	0.15
דוראל אנרגיה	1.14	10,000	0.14
מז טפ הנפק 63	1.12	150,001	0.14
נובה	1.11	200	0.14
ביג	1.07	300	0.13
קרסו מוטורס אגח ג	1.07	142,309	0.13
דלק קבוצה	1.05	300	0.13
חילן	0.97	596	0.12
פרשקובסקי אגח טו	0.96	120,000	0.12
סקופ	0.92	1,000	0.12
אלקטרה אגח ה	0.92	120,000	0.12
פועלים אגח 203	0.9	100,000	0.11
עזריאלי אגח ד	0.89	100,001	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.89	10,000	0.11
וואן טכנולוגיות	0.88	2,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 24	0.86	100,000	0.11
מליסרון אגח יט	0.86	99,845	0.11
אדגר אגח יא	0.85	95,654	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.84	100,000	0.11
רימון אגח א	0.81	100,000	0.1
אורביט	0.8	4,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.79	100,000	0.1
אדגר אגח יב	0.77	100,000	0.1
אזורים אגח 13	0.77	100,000	0.1
דור אלון אגח ז	0.76	100,000	0.1
מבנה אגח כה	0.75	100,000	0.1
שטראוס	0.75	1,500	0.09
פז אנרגיה אגח ח	0.72	100,000	0.09
פניקס הון אגח יא	0.71	100,000	0.09
עזריאלי קבוצה	0.68	300	0.09
אנרג'יקס	0.67	6,500	0.08
נקסט ויז'ן	0.67	2,000	0.09
מז טפ הנ אגח 68	0.65	80,000	0.08
מקס סטוק	0.63	8,000	0.08
מליסרון אגח יז	0.63	70,000	0.08
פועלים	0.62	2,000	0.08
דור אלון	0.61	979	0.08
אדמה אגח ב	0.58	50,001	0.07
ביג אגח ח	0.57	62,505	0.07
רימון	0.57	2,000	0.07
אלוני חץ אגח יא	0.57	80,000	0.07
תורפז	0.56	4,000	0.07
אלבר אגח כ	0.56	70,589	0.07
ליברה	0.47	8,000	0.06
אנלייט אנרגיה	0.47	1,000	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.44	56,693	0.06
בזק אגח 12	0.44	50,000	0.06
איי.סי.אל אגח ז	0.44	70,000	0.06
מגוריט אגח ד	0.41	50,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.4	50,000	0.05
מליסרון אגח כ	0.39	50,000	0.05
אפריקה מג אגח ה	0.38	50,000	0.05
עזריאלי אגח ז	0.38	50,000	0.05
שירותי בנק אוטו	0.36	2,500	0.05
הפניקס	0.34	1,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.04
דלק רכב	0.18	1,000	0.02
מולטי ריטייל	0.16	2,011	0.02
פרטנר אגח ז	0	1	0
NEW CENTURY FINANCIAL CORP	0	20,000	0