איביאי סין
מחיר פדיון
218.64
מחיר קנייה
218.64
- % החודש:-4.03%
- % השנה:1.06%
- % 3 חודשים:-4.14%
- % 12 חודשים:9.57%
- סטיית תקן (שנה):23.19
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 28 | 92.1 | 2,356,618 | 22.22 |
| מניות ETF | 5 | 7.16 | 254,060 | 1.73 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.69 | 0 | 0.17 |
| סה"כ | 36 | 99.95 | 2,610,678 | 24.12 |
אחזקות הקרן
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
BAIDU INC - SPON ADR
TENCENT HOLDINGS LTD
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 8.12 | 3,800 | 1.96 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 7.42 | 4,700 | 1.79 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7.04 | 6,600 | 1.7 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 6.89 | 72,000 | 1.66 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 6.34 | 63,500 | 1.53 |
| BYD CO LTD-H | 5.33 | 31,500 | 1.29 |
| PDD HOLDINGS INC | 5.18 | 3,300 | 1.25 |
| ISHARES HANG SENG TECH E-USD | 5.17 | 250,000 | 1.25 |
| BILIBILI INC-SPONSORED ADR | 4.85 | 13,550 | 1.17 |
| JD.COM INC-ADR | 4.79 | 12,000 | 1.16 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 4.76 | 100,000 | 1.15 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 3.96 | 350,000 | 0.96 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 3.9 | 380,000 | 0.94 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 3.88 | 270,000 | 0.93 |
| JD LOGISTICS INC | 3.42 | 160,400 | 0.82 |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 2.85 | 55,000 | 0.69 |
| DICKSON CONCEPTS INTL LTD | 2.73 | 296,500 | 0.66 |
| JOYY INC-ADR | 2.58 | 3,000 | 0.62 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 2.06 | 250,000 | 0.5 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 1.94 | 13,000 | 0.47 |
| CHINA FEIHE LTD | 1.81 | 250,000 | 0.44 |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 0.91 | 1,700 | 0.22 |
| XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH | 0.9 | 2,045 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 0.17 |
| MEITUAN-CLASS B | 0.65 | 3,610 | 0.16 |
| SOHU.COM LTD-ADR | 0.41 | 2,000 | 0.1 |
| NETEASE INC-ADR | 0.37 | 200 | 0.09 |
| LUFAX HOLDING LTD-ADR | 0.34 | 10,005 | 0.08 |
| JD.COM INC-CLASS A | 0.32 | 1,576 | 0.08 |
| KRANESH CSI CHINA INTERNET | 0.1 | 200 | 0.02 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 0.09 | 100 | 0.02 |
| INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF | 0.08 | 115 | 0.02 |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 0.05 | 200 | 0.01 |
| AUTOHOME INC-ADR | 0.02 | 77 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |