קסם אקטיב תיק + 20% - אגד חוץ
מחיר פדיון
108.97
מחיר קנייה
108.97
- % החודש:0.55%
- % השנה:-1.96%
- % 3 חודשים:-3.8%
- % 12 חודשים:-6.47%
- סטיית תקן (שנה):9.45
- שארפ (שנה):-1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 9 | 99.08 | 538,217 | 26.23 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.4 | 0 | 0.11 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 16,972 | 0 |
| סה"כ | 12 | 99.48 | 555,189 | 26.33 |
אחזקות הקרן
AB FCP I-AMER INC-I USD
AB SICAV I-GLB PL FI-I2
AB SIC I-FLX INC PRT-12X USD
AB FCP I-MORTG INCOM-I USD
AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AB FCP I-AMER INC-I USD | 16 | 200,701 | 4.24 |
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 15.58 | 60,750 | 4.12 |
| AB SIC I-FLX INC PRT-12X USD | 15.37 | 66,000 | 4.07 |
| AB FCP I-MORTG INCOM-I USD | 13.38 | 95,501 | 3.54 |
| AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD | 10.72 | 67,500 | 2.84 |
| AB SICAV I-SHR DUR H/Y-I2 | 8.72 | 25,100 | 2.31 |
| AB SICAV I-GL CORE EQ-I | 6.94 | 15,800 | 1.84 |
| AB AMER GRWTH-I USD CAP | 6.32 | 1,610 | 1.67 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 6.05 | 5,255 | 1.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| סנה | 0 | 16,972 | 0 |