קסם אקטיב תיק + 20% - אגד חוץ
מחיר פדיון
118.38
מחיר קנייה
118.38
- % החודש:1.17%
- % השנה:0.48%
- % 3 חודשים:1.48%
- % 12 חודשים:4.69%
- סטיית תקן (שנה):8.42
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 9 | 95.29 | 1,017,042 | 51.08 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.55 | 0 | 2.44 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 16,972 | 0 |
| סה"כ | 12 | 99.84 | 1,034,014 | 53.52 |
אחזקות הקרן
AB FCP I-AMER INC-I USD
AB SICAV I-GLB PL FI-I2
AB SICAV I-SHR DUR H/Y-I2
AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD
AB SICAV I-GLB IN P-I2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AB FCP I-AMER INC-I USD | 19.61 | 453,901 | 10.51 |
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 18.45 | 137,000 | 9.89 |
| AB SICAV I-SHR DUR H/Y-I2 | 11.67 | 64,600 | 6.26 |
| AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD | 10.14 | 124,500 | 5.44 |
| AB SICAV I-GLB IN P-I2 | 9.21 | 77,500 | 4.94 |
| AB FCP I-MORTG INCOM-I USD | 8.58 | 110,001 | 4.6 |
| AB SICAV I-GL CORE EQ-I | 7.7 | 36,000 | 4.13 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 6.25 | 11,600 | 3.35 |
| AB AMER GRWTH-I USD CAP | 3.68 | 1,940 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.38 | 0 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 0 | 1.16 |
| סנה | 0 | 16,972 | 0 |