מגדל הודו
מחיר פדיון
355.66
מחיר קנייה
355.66
- % החודש:1.41%
- % השנה:-10.45%
- % 3 חודשים:-12.65%
- % 12 חודשים:-6.69%
- סטיית תקן (שנה):16.01
- שארפ (שנה):-0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 13 | 42.45 | 1,059,671 | 75.35 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 32.38 | 125 | -4.02 |
| מניות ETF | 5 | 17.91 | 176,169 | 31.77 |
| מק"מ | 4 | 17.88 | 32,227,128 | 31.72 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 12.54 | 6,000,000 | 22.25 |
| קרן נאמנות פתוחה | 2 | 7.12 | 25,719 | 12.62 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.12 | 7,209,112 | 7.31 |
| סה"כ | 29 | 134.4 | 46,697,924 | 177.01 |
אחזקות הקרן
MSCI India Mar25
מקמ 315
US TREASURY N/B T 2 1/2 01/31/25
COLUMBIA INDIA CONSUMER ETF
WISDOMTREE INDIA EARNINGS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI India Mar25 | 32.38 | 125 | -4.02 |
| מקמ 315 | 10.54 | 18,841,548 | 18.7 |
| US TREASURY N/B T 2 1/2 01/31/25 | 8.36 | 4,000,000 | 14.84 |
| COLUMBIA INDIA CONSUMER ETF | 5.03 | 37,780 | 8.93 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 4.81 | 51,499 | 8.54 |
| MAHINDRA & MAHINDARA-SP GDR | 4.59 | 62,623 | 8.15 |
| FRANK-INDIA-I ACCUSD | 4.21 | 24,405 | 7.47 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 03/31/25 | 4.18 | 2,000,000 | 7.42 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.04 | 7,170,866 | 7.17 |
| LARSEN & TOURBO LTD | 4.02 | 46,478 | 7.12 |
| STATE BANK OF INDIA | 4.01 | 20,994 | 7.11 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 3.98 | 63,799 | 7.07 |
| AXIS BANK LTD- GDR REG S | 3.97 | 30,917 | 7.05 |
| FRANKLIN FTSE INDIA ETF | 3.95 | 50,490 | 7.01 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 3.86 | 84,379 | 6.85 |
| WIPRO LTD-ADR | 3.77 | 513,752 | 6.68 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR | 3.75 | 31,935 | 6.66 |
| HDFC BANK LTD- ADR | 3.55 | 26,724 | 6.3 |
| מקמ 1215 | 3.26 | 6,000,000 | 5.78 |
| DOCTOR REDDY'S LAB-ADR | 3.25 | 100,000 | 5.77 |
| PICTET-INDIAN EQUITIES-IUSD | 2.91 | 1,314 | 5.16 |
| מקמ 915 | 2.74 | 5,000,000 | 4.86 |
| FIRST TRUST INDIA NIFTY 50 E | 2.55 | 22,000 | 4.52 |
| MAKEMYTRIP LTD | 1.65 | 7,000 | 2.93 |
| ISHARES MSCI INDIA INDEX FND | 1.57 | 14,400 | 2.79 |
| מקמ 125 | 1.34 | 2,385,580 | 2.38 |
| GAIL INDIA LTD-REG S GDR | 1.26 | 46,958 | 2.24 |
| TATA STEEL LTD-GDR REG S | 0.79 | 24,112 | 1.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 38,246 | 0.14 |