מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

165.68

מחיר קנייה

165.68

0.04%

% החודש:0.21%
% השנה:0.97%
% 3 חודשים:1.24%
% 12 חודשים:5.61%
סטיית תקן (שנה):1.29
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	123	52.44	24,971,261	26.36
אג"ח מדינה	8	37.04	17,296,069	18.61
קרן סל	6	5.05	73,404	2.54
מניות	21	2.37	27,766	1.19
ETF אג"ח	1	1.73	2,400	0.87
פיקדונות בבנק	2	1.38	0	0.69
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	3,012	0
סה"כ	163	100.01	42,373,912	50.27

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0928

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	12.46	6,185,354	6.26
ממשלתי צמוד 1028	8.41	4,150,000	4.23
ממשלתי שקלי 0928	7.97	4,269,733	4
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.53	550,000	1.77
ממשלתי צמוד 0726	2.01	900,000	1.01
ISHARES USD SHORT DUR USD D	1.73	2,400	0.87
אלוני חץ אגח יב	1.69	929,314	0.85
ישרס אגח יד	1.58	779,579	0.79
מליסרון אגח יז	1.43	627,293	0.72
ממשלתי צמוד 1025	1.37	600,000	0.69
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.35	16,785	0.68
גב ים אגח ו	1.34	466,668	0.67
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	0.65
אלוני חץ אגח י	1.3	638,242	0.65
ישרס אגח טו	1.22	537,412	0.61
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	1.12	15,581	0.56
ירושלים הנ אגח טז	1.01	460,231	0.51
וילאר אגח ט	1.01	443,622	0.51
עמידר אגח א	0.98	516,001	0.49
תכלית סל ת"א 125	0.94	19,800	0.47
קרסו מוטורס אגח ד	0.92	487,632	0.46
מטריקס אגח ב	0.89	444,722	0.44
רכבת ישר אגח ג	0.88	409,198	0.44
תכלית סל ת"א 35	0.85	18,115	0.43
כלל ביטוח אגח א	0.85	413,613	0.43
וילאר אגח י	0.84	421,565	0.42
כלל הון אגח ט	0.81	350,000	0.41
ביג אגח יח	0.79	362,757	0.4
פניקס הון אגח יג	0.78	376,251	0.39
בזק אגח 11	0.75	395,328	0.38
שלמה החז אגח יט	0.74	377,866	0.37
ממשלתי שקלי 1026	0.69	330,000	0.34
קרסו מוטורס אגח ג	0.69	361,214	0.35
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.69	296,224	0.34
עזריאלי אגח ה	0.68	303,086	0.34
מבנה אגח טז	0.65	323,475	0.33
ארפורט אגח ה	0.63	272,423	0.32
אלקו אגח יד	0.63	302,039	0.32
מליסרון אגח יא	0.63	272,356	0.32
מז טפ הנפק 64	0.62	300,001	0.31
יוניברסל אגח ד	0.61	322,579	0.31
גרייסטון אגח א	0.61	300,000	0.31
ממשלתי שקלי 0327	0.6	310,982	0.3
מגה אור אגח ח	0.59	261,209	0.3
ביג אגח יד	0.59	264,540	0.3
פניקס הון אגח ה	0.58	251,534	0.29
תכלית סל S&P 500	0.57	1,130	0.29
שלמה החז אגח יח	0.57	249,647	0.29
סלע נדלן אגח ג	0.56	245,686	0.28
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	270,344	0.28
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.56	243,549	0.28
דיסקונט מנ אגח טו	0.56	269,891	0.28
בזק אגח 12	0.53	240,000	0.27
ריט 1 אגח ו	0.5	208,285	0.25
אלקטרה צריכה אגח א	0.5	275,361	0.25
פניקס הון אגח ט	0.48	241,466	0.24
הראל הנפקות אגח טז	0.46	237,359	0.23
מנורה הון התח ו	0.46	240,562	0.23
יוניברסל אגח ג	0.46	207,167	0.23
פועלים אגח 201	0.46	222,223	0.23
אלרוב נדלן אגח ו	0.45	215,575	0.23
אמות אגח ד	0.44	187,500	0.22
ביג אגח יג	0.44	206,766	0.22
גב ים אגח ט	0.44	211,604	0.22
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.42	195,369	0.21
מנורה מב אגח ג	0.42	213,561	0.21
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.41	176,415	0.21
יוניברסל אגח ה	0.4	191,523	0.2
לאומי אגח 186	0.4	200,000	0.2
גב ים אגח י	0.4	200,000	0.2
סאמיט אגח ח	0.38	200,001	0.19
מבנה אגח כ	0.38	160,878	0.19
בזק אגח 9	0.38	189,690	0.19
פועלים אגח 203	0.35	158,248	0.18
דיסקונט מנ אגח יד	0.35	188,593	0.18
סאמיט אגח י	0.34	175,221	0.17
שלמה החז אגח כ	0.34	164,141	0.17
מליסרון אגח יט	0.33	150,001	0.16
לאומי אגח 179	0.33	147,564	0.17
דלתא גליל אגח א	0.33	160,654	0.16
אלקו אגח יג	0.33	176,375	0.17
ביג אגח ז	0.32	139,368	0.16
בינל הנפק אגח י	0.31	138,591	0.16
גמא אגח ג	0.31	152,754	0.16
פועלים	0.31	3,500	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.3	147,558	0.15
שלמה החז אגח יז	0.3	152,612	0.15
עזריאלי אגח ד	0.29	130,238	0.15
נמלי ישראל אגח ב	0.29	128,165	0.14
כלל הון אגח יא	0.29	161,080	0.15
מבנה אגח יט	0.29	124,049	0.15
מניבים ריט אגח ג	0.28	133,280	0.14
לאומי	0.28	3,285	0.14
מליסרון אגח יד	0.27	114,675	0.13
נפטא אגח ח	0.27	136,811	0.14
ירושלים הנ אגח טו	0.25	116,000	0.13
לאומי אגח 184	0.25	130,000	0.12
אקויטל אגח 3	0.24	132,427	0.12
בזק אגח 10	0.23	100,000	0.12
תדיראן גרופ אגח 3	0.23	120,001	0.11
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.22	1,993	0.11
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.22	103,043	0.11
אמות אגח ו	0.21	95,066	0.1
יוניברסל אגח ו	0.21	105,929	0.11
מז טפ הנ אגח 67	0.21	100,000	0.1
קרסו מוטו אגח ה	0.21	107,263	0.11
אמות אגח ה	0.2	100,000	0.1
פניקס הון אגח יד	0.2	100,000	0.1
פורמולה מער אגח ג	0.2	104,391	0.1
פועלים אגח 100	0.2	110,319	0.1
הפניקס אגח 4	0.2	99,729	0.1
גמא אגח ב	0.19	96,133	0.1
מליסרון	0.19	290	0.09
סלע נדלן אגח ב	0.18	77,462	0.09
מרכנתיל הנ אגח ד	0.18	77,171	0.09
ישראמקו אגח ג	0.18	95,971	0.09
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.16	68,336	0.08
פועלים התח נד ו (COCO)	0.16	73,831	0.08
נובה	0.14	98	0.07
סאמיט אגח ז	0.14	69,121	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0.14	61,520	0.07
הראל הנפ אגח יט	0.14	70,000	0.07
מבנה	0.14	6,300	0.07
קמטק	0.13	218	0.06
פניקס הון אגח יא	0.13	71,502	0.07
אאורה	0.13	2,980	0.06
דיסקונט	0.13	2,700	0.07
פועלים התח נד ז (COCO)	0.12	57,600	0.06
ישרס אגח טז	0.12	52,895	0.06
רבוע נדלן	0.11	160	0.06
ביג אגח יט	0.11	60,740	0.05
אנלייט אנרגיה	0.11	873	0.05
דמרי	0.1	140	0.05
ביג	0.1	91	0.05
נקסט ויז'ן	0.1	855	0.05
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.1	50,001	0.05
ביג אגח יב	0.09	38,096	0.04
ישראכרט אגח ב	0.09	46,228	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.08	35,715	0.04
מז טפ הנפק 62	0.08	41,052	0.04
מליסרון אגח י	0.08	33,084	0.04
ישרס אגח יח	0.08	39,771	0.04
פרטנר	0.07	1,400	0.03
אלביט מערכות אגח ב	0.07	39,244	0.04
שופרסל אגח ו	0.07	29,844	0.04
טאואר	0.06	160	0.03
ארפורט סיטי	0.06	550	0.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.06	30,000	0.03
בינלאומי	0.06	172	0.03
ארפורט אגח י	0.05	24,912	0.03
ישראל קנדה	0.05	1,754	0.02
סלע נדלן	0.04	2,000	0.02
ביג אגח ח	0.04	18,926	0.02
נופר אנרג'י	0.04	200	0.02
שופרסל אגח ז	0.04	18,670	0.02
אורמת טכנו	0.02	40	0.01
מבנה אגח כד	0.02	8,717	0.01
פועלים התח נד ה (COCO)	0.02	8,700	0.01
ירושלים הנ אגח יח	0.01	3,472	0
חפציבה אגח א	0	2,581	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	431	0
ביג אגח טז	0	5	0