איילון 15/85

מחיר פדיון

166.19

מחיר קנייה

166.19

0.18%

% החודש:0.38%
% השנה:0.38%
% 3 חודשים:4.8%
% 12 חודשים:10.73%
סטיית תקן (שנה):2.74
שארפ (שנה):2.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח להמרה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	83.26	15,836,869	16.08
קרן סל	18	12.21	54,253	2.36
אג"ח להמרה	4	2.2	451,419	0.42
מניות	10	1.28	60,803	0.25
פיקדונות בבנק	2	1.03	0	0.2
כתב אופציה	1	0.03	10,320	0
סה"כ	163	100.01	16,413,664	19.31

אחזקות הקרן

אדגר אגח יב

מימון ישיר אגח ה

נכסים בנ אגח יא

תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדגר אגח יב	1.82	360,401	0.35
מימון ישיר אגח ה	1.72	317,029	0.33
נכסים בנ אגח יא	1.68	320,000	0.33
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.55	5,919	0.3
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.48	5,196	0.29
הכשרת ישוב אג26	1.46	266,000	0.28
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.37	4,729	0.26
אמות אגח ו	1.33	240,000	0.26
לייטסטון אגח ג	1.33	255,000	0.26
ישפרו אגח א	1.28	230,000	0.25
דלק קב אגח לט	1.2	229,000	0.23
אלון רבוע אגח ז	1.18	220,500	0.23
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.15	1,356	0.22
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.15	1,277	0.22
ג'י סיטי אגח יב	1.13	188,330	0.22
ישראמקו אגח ג	1.13	240,000	0.22
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.12	2,283	0.22
דלק קב אגח לח	1.12	210,000	0.22
גב ים אגח ט	1.11	207,359	0.21
דלק נכסים אגח א	1.09	193,256	0.21
אלקטרה צריכה אגח א	1.06	225,001	0.2
נאוויטס פט אגחה	1.05	200,000	0.2
אשטרום קב אגח ד	1.03	192,767	0.2
אספן גרופ אגח ח	1.02	181,826	0.2
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.2
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.01	1,163	0.2
אדגר אגח יא	1.01	175,800	0.2
הכשרת ישוב אגח 24	1	176,642	0.19
מז טפ הנ אגח 68	0.99	186,039	0.19
נתנאל גרופ אגח יד	0.98	195,000	0.19
אנרג'יקס אג ב	0.97	220,000	0.19
ג'י סיטי אגח טז	0.97	185,973	0.19
גב ים אגח ח	0.97	221,482	0.19
אקסטל אגח ד	0.96	190,000	0.19
מגה אור אגח יב	0.96	184,000	0.19
דמרי אגח יא	0.96	185,000	0.19
אלקטרה נדלן אגח ז	0.95	182,000	0.18
נאוויטס פט אגח ו	0.94	180,000	0.18
אדגר אגח יג	0.94	174,000	0.18
לייטסטון אגח ד	0.93	179,009	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.92	166,611	0.18
צרפתי אגח יג	0.92	179,000	0.18
נופר אנרג אגח ד	0.92	177,000	0.18
נמקו אגח ד	0.91	171,000	0.18
גב ים אגח יא	0.91	170,000	0.18
ישראל קנדה אגח ח	0.9	170,000	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.89	178,859	0.17
רוטשטיין אגח יב	0.89	168,336	0.17
אדמה אגח ב	0.87	118,031	0.17
נאוויטס פטרו אגח ג	0.87	170,417	0.17
פסיפיק אגח ד	0.87	166,157	0.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.86	180,001	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.86	160,000	0.17
עזריאלי אגח ד	0.84	144,274	0.16
מטריקס אגח ב	0.84	165,008	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.83	143,590	0.16
אלקטרה פא אגח א	0.82	180,621	0.16
מנרב אגח ד	0.82	155,558	0.16
וילאר אגח י	0.8	158,000	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.8	179,161	0.15
תדיראן גרופ אגח 4	0.79	150,000	0.15
בית זיקוק אגח 2	0.78	143,100	0.15
ירושלים הנ אגח יט	0.76	140,000	0.15
סילברסטין אגח ג	0.75	143,000	0.14
אפי נכסים אגח יג	0.74	138,000	0.14
ג'י סיטי אג יז	0.74	139,273	0.14
פז אנרגיה אגח ט	0.74	140,000	0.14
ווסטדיל אגח ג	0.74	137,000	0.14
נמקו אגח ב	0.72	146,281	0.14
ג'י סיטי אגח יט	0.71	133,988	0.14
שלמה החז אגח כ	0.7	129,627	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.7	130,000	0.13
ארפורט אגח יב	0.68	130,000	0.13
שלמה החז אגח יט	0.66	132,784	0.13
שוב אנרגיה אגח א	0.64	120,000	0.12
צור אגח י	0.64	107,827	0.12
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.63	120,000	0.12
צמח המרמן אגח ח	0.62	117,000	0.12
אמ.די.גי אגח ח	0.61	116,000	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.55	112,500	0.11
אביב בניה אגח 7	0.51	97,500	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.5	94,996	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.5	100,000	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.49	95,000	0.1
הראל השקעות אגח א	0.49	113,153	0.09
אלטיטיוד אגח ב	0.48	90,000	0.09
דיסק השק אגח יא	0.48	100,000	0.09
רבוע נדלן אגח ח	0.47	80,000	0.09
לאומי אגח 186	0.47	90,000	0.09
סלע נדלן אגח ה	0.45	87,061	0.09
הראל סל ת"א 35	0.44	4,022	0.08
ארבה רובוט אג א	0.44	81,446	0.08
אלקו אגח יד	0.44	82,000	0.08
מנרב אגח ב	0.44	74,661	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.43	90,000	0.08
מנרב אגח ה	0.43	82,895	0.08
תכלית סל ת"א 90	0.42	4,065	0.08
קסם ETF ת"א 90	0.42	419	0.08
דה זראסאי אגח ג	0.41	96,200	0.08
איידיאיי הנ הת ו	0.4	90,000	0.08
וילאר אגח ט	0.4	68,637	0.08
תכלית סל ת"א-בנייה	0.39	4,934	0.07
פניקס הון אגח יד	0.39	75,000	0.08
פניקס הון אגח יג	0.38	70,000	0.07
מבנה אגח כ	0.38	61,875	0.07
דיסק השק אגח י	0.38	75,000	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.37	70,000	0.07
סופרין אגח ב	0.37	72,000	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.36	62,004	0.07
או פי סי אגח ג	0.35	75,790	0.07
יוחננוף אגח א	0.35	71,112	0.07
אל על	0.34	10,150	0.07
הראל סל ת"א 90	0.31	3,018	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.31	60,000	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.3	50,000	0.06
דה לסר אגח ז	0.3	56,000	0.06
קרסו מוטו אגח ה	0.3	57,803	0.06
ארפורט אגח ה	0.29	48,889	0.06
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.29	6,152	0.06
גשם למשתכן אגח א	0.29	55,000	0.06
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.28	2,800	0.05
אקויטל אגח 4	0.28	55,000	0.05
ג'נריישן קפ אגח ג	0.27	54,000	0.05
פועלים אגח 201	0.27	50,000	0.05
אלבר אגח יט	0.27	48,750	0.05
יוניברסל אגח ה	0.27	50,323	0.05
יוניברסל אגח ו	0.27	52,813	0.05
הילה אגח ג	0.27	50,000	0.05
קסם ETF ת"א 35	0.26	245	0.05
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.26	1,273	0.05
אלקטרה אגח ו	0.24	55,350	0.05
גבאי מניבים אגח יג	0.24	47,143	0.05
אמות אגח ד	0.23	37,500	0.04
אמ.די.גי אגח ז	0.23	43,000	0.04
הראל סל ת"א נדל"ן	0.22	4,528	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.21	40,000	0.04
אמות אגח י	0.21	40,000	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.2	40,000	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.2	34,000	0.04
מגה אור אגח ח	0.19	32,000	0.04
ג'נריישן קפיטל	0.16	46,863	0.03
נתנאל גרופ אגח יב	0.15	28,854	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.13	25,218	0.02
לאומי	0.12	628	0.02
פועלים	0.12	643	0.02
אאורה	0.11	1,200	0.02
דיסקונט	0.11	989	0.02
מזרחי טפחות	0.1	129	0.02
תכלית סל ת"א 35	0.09	874	0.02
בינלאומי	0.09	119	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0.08	15,556	0.01
מבנה אגח יז	0.08	12,792	0.02
שופרסל אגח ה	0.08	15,981	0.02
פוקס	0.07	47	0.01
יוניברסל אגח ג	0.06	10,584	0.01
דנאל	0.06	35	0.01
רב בריח אגח א	0.05	10,700	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	10,317	0.01
טמפו משק אגח ג	0.04	9,350	0.01
סלע נדלן אפ 4	0.03	10,320	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
בזן אגח יב	0.02	4,602	0
ארפורט אגח י	0.01	1,015	0