מיטב מניות ישראל
מחיר פדיון
458.9
מחיר קנייה
458.91
- % החודש:0.23%
- % השנה:9.62%
- % 3 חודשים:10.24%
- % 12 חודשים:33.5%
- סטיית תקן (שנה):11.11
- שארפ (שנה):2.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
יחידת השתתפות
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 63 | 79.13 | 3,000,873 | 119.02 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 9.79 | 0 | 14.73 |
| קרן סל | 5 | 7.54 | 476,000 | 11.34 |
| יחידת השתתפות | 3 | 4.07 | 1,486,500 | 6.12 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.02 | 99,150 | 0.03 |
| אופציית PUT | 1 | -1.01 | 260 | 0.02 |
| אופציית CALL | 1 | -2.15 | -260 | -0.08 |
| סה"כ | 78 | 97.39 | 5,062,523 | 151.18 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
לאומי
אלביט מערכות
בינלאומי
מליסרון
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 9.66 | 0 | 14.53 |
| לאומי | 6.99 | 242,500 | 10.51 |
| אלביט מערכות | 4.13 | 6,520 | 6.21 |
| בינלאומי | 3.9 | 32,700 | 5.87 |
| מליסרון | 3.85 | 17,850 | 5.78 |
| הבורסה לניע בתא | 3.2 | 114,000 | 4.82 |
| דלק קבוצה | 2.44 | 7,720 | 3.67 |
| מקס סטוק | 2.33 | 303,345 | 3.5 |
| פלרם | 2.21 | 40,178 | 3.32 |
| תכלית סל ת"א 90 | 2.15 | 135,000 | 3.24 |
| מבטח שמיר | 1.97 | 16,000 | 2.96 |
| WALMART INC | 1.95 | 8,909 | 2.94 |
| טאואר | 1.9 | 15,100 | 2.85 |
| תכלית סל ת"א 125 | 1.9 | 119,500 | 2.86 |
| בית שמש | 1.84 | 9,450 | 2.77 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.82 | 11,500 | 2.74 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.78 | 36,500 | 2.67 |
| ישראמקו יהש | 1.73 | 1,374,000 | 2.61 |
| דלתא מותגים | 1.72 | 41,850 | 2.59 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.72 | 1,239 | 2.59 |
| CUMMINS INC | 1.69 | 2,000 | 2.54 |
| דמרי | 1.68 | 7,012 | 2.53 |
| ברן | 1.64 | 168,600 | 2.47 |
| פתאל החזקות | 1.47 | 4,230 | 2.21 |
| אטראו שוקי הון | 1.46 | 30,900 | 2.19 |
| עזריאלי קבוצה | 1.4 | 7,000 | 2.11 |
| ארית תעשיות | 1.31 | 217,551 | 1.97 |
| נובה | 1.26 | 2,625 | 1.89 |
| בזק | 1.25 | 361,000 | 1.87 |
| פיסיבי טכנ | 1.18 | 229,022 | 1.77 |
| מניף | 1.17 | 111,100 | 1.76 |
| איילון | 1.17 | 53,500 | 1.77 |
| מטריקס | 1.17 | 20,550 | 1.76 |
| וואן טכנולוגיות | 1.15 | 25,200 | 1.72 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1.11 | 500 | 1.67 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 1.05 | 206,000 | 1.57 |
| הולמס פלייס | 0.97 | 266,983 | 1.45 |
| אפקון החזקות | 0.96 | 8,139 | 1.44 |
| תאת טכנו | 0.95 | 15,140 | 1.44 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.93 | 3,465 | 1.4 |
| יוחננוף | 0.91 | 6,000 | 1.36 |
| שופרסל | 0.88 | 35,000 | 1.33 |
| פלסאון תעשיות | 0.82 | 6,930 | 1.24 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 0.8 | 5,456 | 1.2 |
| ויקטורי | 0.76 | 20,373 | 1.14 |
| מיטב השקעות | 0.75 | 37,200 | 1.13 |
| טבע | 0.75 | 14,000 | 1.13 |
| אאורה | 0.7 | 48,500 | 1.05 |
| אפריקה מגורים | 0.67 | 3,700 | 1.01 |
| זנלכל | 0.65 | 23,800 | 0.98 |
| מזרחי טפחות | 0.65 | 6,201 | 0.98 |
| אינרום | 0.62 | 53,700 | 0.93 |
| קסם ETF ת"א 90 | 0.62 | 4,000 | 0.93 |
| רבוע נדלן | 0.61 | 2,650 | 0.92 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.6 | 420 | 0.9 |
| אמות | 0.58 | 42,000 | 0.87 |
| קבוצת אקרשטיין | 0.58 | 101,080 | 0.87 |
| דוראל אנרגיה | 0.56 | 66,000 | 0.84 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.56 | 76,000 | 0.85 |
| מבנה | 0.53 | 73,000 | 0.79 |
| אלקו | 0.49 | 4,885 | 0.73 |
| קרסו מוטורס | 0.46 | 27,000 | 0.7 |
| איסתא | 0.39 | 6,300 | 0.59 |
| פז אנרגיה | 0.36 | 1,200 | 0.54 |
| אנרג'יאן | 0.35 | 11,000 | 0.53 |
| מלם תים | 0.35 | 6,600 | 0.52 |
| נקסט ויז'ן | 0.2 | 5,000 | 0.3 |
| עמיר שיווק | 0.17 | 9,100 | 0.26 |
| חילן | 0.14 | 1,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.2 |
| קווליטאו | 0.11 | 700 | 0.17 |
| קמטק | 0.04 | 200 | 0.06 |
| אידיבי פת אגח ט | 0.02 | 98,776 | 0.03 |
| קמור אג ח | 0 | 240 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 134 | 0 |
| אנלייט אנרגיה | -0.42 | -10,000 | -0.63 |
| דלר0360.0M501-מכירה | -1.01 | 260 | 0.02 |
| דלר0360.0M501-רכישה | -2.15 | -260 | -0.08 |