הירשמו אזור אישי

תמיר פישמן 15/85

מחיר פדיון

223.89

מחיר קנייה

223.89

0.06%

% החודש:0.69%
% השנה:0.69%
% 3 חודשים:4.03%
% 12 חודשים:10.44%
סטיית תקן (שנה):2.29
שארפ (שנה):2.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	39.74	47,575,022	47.94
אג"ח קונצרני	68	37.32	42,619,063	45.07
מניות	31	13.13	269,120	15.87
קרן סל	2	5.27	1,578,623	6.36
פיקדונות בבנק	5	2.72	0	3.29
יחידת השתתפות	1	0.66	13,827	0.8
מניות ETF	1	0.58	6,000	0.7
סה"כ	112	99.42	92,061,655	120.03

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0330

תכלית סל תל בונד 60

ממשלתי שקלי 0226

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	12.87	14,365,491	15.53
ממשלתי צמוד 0527	12.77	13,548,043	15.4
ממשלתי שקלי 0330	9.94	14,396,669	12
תכלית סל תל בונד 60	4.78	1,570,378	5.77
ממשלתי שקלי 0226	4.16	5,264,819	5.02
דלק קב אגח לז	2.9	3,394,004	3.5
פיקדון בבנק מסוים	2.69	0	3.24
נאוויטס פט אגחה	2.32	2,725,025	2.79
מבנה אגח כ	2.13	2,194,369	2.57
או פי סי אגח ד	1.94	2,334,163	2.35
ארפורט אגח ה	1.84	1,910,659	2.22
אדמה אגח ב	1.66	1,369,607	2.01
אלקטרה נדלן אגח ז	1.38	1,637,983	1.66
פרשקובסקי אגח טו	1.1	1,307,268	1.33
חשמל אגח 27	1.07	1,069,394	1.29
דיסק השק אגח יא	1	1,287,593	1.21
אקסטל אגח ג	0.91	1,091,637	1.1
נורסטאר אגח יג	0.91	1,045,455	1.1
ג'י סיטי אגח יג	0.86	892,499	1.04
אדגר אגח יב	0.86	1,055,150	1.03
מבנה אגח יז	0.85	862,598	1.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.78	944,416	0.94
אקסטל אגח ד	0.74	898,460	0.9
אפי נכסים אגח י	0.72	934,961	0.87
אלוני חץ אגח יב	0.72	994,193	0.87
נאוויטס פטר יהש	0.66	13,827	0.8
אפי נכסים אגח ח	0.66	691,249	0.8
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.66	1,470	0.8
הראל השקעות	0.61	19,005	0.74
עזריאלי קבוצה	0.6	2,545	0.73
אלוני חץ	0.6	23,945	0.73
הבורסה לניע בתא	0.59	18,809	0.71
מנורה מב החז	0.59	6,122	0.71
טבע	0.58	10,200	0.7
GLOBAL X URANIUM ETF	0.58	6,000	0.7
MICROSOFT CORP	0.58	430	0.7
צור אגח יב	0.57	629,425	0.69
בזק אגח 9	0.57	680,646	0.69
דלק קבוצה	0.56	1,537	0.68
AMAZON.COM INC	0.56	940	0.68
NVIDIA CORP	0.56	1,301	0.68
אספן גרופ אגח ח	0.55	604,382	0.66
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.54	4,000	0.65
נכסים ובנ אגח ט	0.53	682,373	0.64
אלוני חץ אגח ט	0.51	609,456	0.61
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.51	280	0.62
ביג	0.5	1,355	0.61
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.49	8,245	0.59
שפיר הנדסה אגח ג	0.49	702,473	0.59
פועלים	0.49	15,007	0.59
אלקטרה נדלן	0.48	14,414	0.58
פאי סיאם אגח א	0.48	598,919	0.58
ADVANCED MICRO DEVICES	0.48	1,040	0.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	475,354	0.55
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.43	800	0.52
אנרג'יקס	0.41	37,821	0.49
או פי סי אגח ג	0.38	506,147	0.46
מליסרון אגח יד	0.38	392,807	0.46
מגה אור אגח יא	0.37	461,499	0.45
ספנסר אגח ב	0.36	444,213	0.44
מגדל הון אגח ז	0.35	413,220	0.42
ארפורט אגח ט	0.35	420,000	0.42
מטריקס	0.32	5,211	0.39
נובה	0.31	536	0.38
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	334,186	0.37
חילן	0.3	1,787	0.37
בינלאומי	0.3	2,161	0.36
אלקטרה פא אגח ב	0.29	411,802	0.35
דמרי אגח י	0.29	363,390	0.35
ישרס אגח טז	0.29	304,915	0.35
בית שמש	0.27	1,090	0.32
יובלים אגח ב	0.25	298,351	0.3
איילון אגח ד	0.25	299,969	0.3
וואן טכנולוגיות	0.25	5,436	0.3
אדגר אגח י	0.25	256,150	0.3
בזק	0.25	63,239	0.3
מליסרון אגח יא	0.25	253,974	0.3
בזק אגח 10	0.24	252,422	0.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	257,975	0.3
בזן אגח יג	0.23	277,169	0.28
אשטרום נכ אגח 10	0.23	231,700	0.27
קמטק	0.22	895	0.26
פניקס הון אגח ה	0.21	218,823	0.26
בי קומיוניקיישנס	0.2	18,381	0.25
עזריאלי אגח ו	0.2	211,594	0.24
פטרוכימיים אגח י	0.2	193,757	0.24
נכסים ובנ אגח י	0.2	221,833	0.24
גב ים אגח י	0.2	246,085	0.24
שוב אנרגיה אגח א	0.15	176,954	0.19
פתאל החז אגח ב	0.14	177,384	0.17
ישרס אגח יד	0.14	171,256	0.17
קווליטאו	0.13	999	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.13	158,878	0.16
אנלייט אנרגיה	0.13	2,655	0.16
רפק	0.12	5,709	0.15
מישורים אגח ט	0.1	104,238	0.12
אדגר אגח ט	0.1	102,876	0.12
אשטרום קב אגח א	0.09	96,367	0.11
שלמה נדלן אגח ג	0.09	113,059	0.11
פתאל אירו אגח א	0.09	114,015	0.11
ישרס אגח יט	0.09	109,343	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.08	93,897	0.1
שלמה החז אגח יח	0.07	74,140	0.09
גב ים אגח ו	0.07	58,170	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.06	82,327	0.08
נכסים ובנ אגח ד	0.06	53,913	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
דמרי אגח ז	0.03	32,030	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ביג אגח ז	0	4,524	0.01